Valoren-nummer

Wat is een Valoren-nummer?

Een valoren-nummer is een identificatienummer dat wordt toegekend aan financiële instrumenten in Zwitserland. Deze nummers zijn vergelijkbaar met de CUSIP-nummers die in Canada en de VS worden gebruikt. Een typisch valoren-nummer is tussen de zes en negen cijfers lang.

Hoe een Valoren-nummer werkt

Een valoren-getal is een numerieke code die intrinsiek geen betekenis heeft. Als er een nieuwe valoren nodig is, wordt de volgende uit de lijst gewoon toegewezen. Het nummer van een instrument zegt niets over het instrument zelf. Marktgegevensbedrijven en andere financiële instellingen in heel Europa verwijzen doorgaans naar Zwitserse bedrijven en / of slaan handelsgegevens over deze bedrijven op met behulp van valoren-nummers als een middel voor veiligheidsidentificatie. In tegenstelling tot ISIN ’s of CUSIP’s, hebben valoren-nummers geen gegevens geïmplanteerd in de nummers.

Swiss Valoren-nummers worden uitgegeven door SIX Financial Information, een dochteronderneming van SIX Group, een multinationale leverancier van financiële gegevens in Zürich, Zwitserland. Het bedrijf heeft ook vestigingen in meer dan 20 landen. Het bedrijf levert marktgegevens die het rechtstreeks en in realtime verzamelt van ’s werelds belangrijkste handelsplatforms. De database bevat gestructureerde en gecodeerde gegevens over effectenadministratie voor meer dan 20 miljoen financiële instrumenten. 

SIX Financial Information heette oorspronkelijk Telekurs. In 1996 werd het bedrijf geherstructureerd tot een houdstermaatschappij en lanceerde het een uitbreiding van zijn productgamma. In 2007 verwierf Telekurs een deel van de Fininfo Groep. In 2008 fuseerde The Telekurs Group met SWX Group, SIS Swiss Financial Services Group en SEGA Intersettle om SIX Group te vormen. Telekurs Financial werd omgedoopt tot SIX Telekurs en werd de financiële informatiedivisie van SIX Group. Op 23 april 2012 werd het gebruik van de naam “Telekurs” afgebouwd.

Een valoren-nummer kan voor een aantal doeleinden worden gebruikt bij het identificeren van een financieel instrument. Wereldwijd wordt een valoren-nummer toegekend aan elk type financieel instrument dat voldoet aan de toewijzingsregels. Het kan worden gebruikt in combinatie met de Market Identifier Code (MIC) en de valutacode om een ​​verhandeld instrument uniek te identificeren. Het kan ook worden gebruikt bij transactierapportage en voor positiebehoud.

In Zwitserland en Liechtenstein is het valoren-nummer de belangrijkste identificatiecode in de Zwitserse waardeketen; het wordt gebruikt als de belangrijkste identificatiecode door financiële instellingen in de hele regio en daarbuiten. Valoren-nummers voor derivaten kunnen worden hergebruikt nadat het derivaat afloopt.