Baseren

Wat is baseren?

Basing is een term die door technische analisten wordt gebruikt en die verwijst naar een consolidatie in de prijs van een effect, meestal na een neerwaartse trend, voordat het zijn bullish fase begint. Het resulterende prijspatroon ziet er plat of enigszins afgerond uit.

Basing begrijpen

Basing komt veel voor nadat een effect, of de markt, langdurig is teruggelopen of zich midden in een aanzienlijke vooruitgang bevindt. Met andere woorden: de markt neemt een pauze. Sommige effecten, zoals aandelen, kunnen een basis vormen die meerdere jaren aanhoudt voordat de trend omkeert. Basisperiodes gaan gepaard met afnemend volume en er is een evenwicht tussen vraag en aanbod. Volatiliteit krimpt ook als een aandeel zijwaarts handelt.

Effecten die zich baseren zorgen voor duidelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus terwijl de stieren en beren vechten om controle. Institutionele handelaren kan een baseren periode gebruiken om accumuleren een grote positie ten behoeve van hun cliënt. Veel technische analisten zijn van mening dat baseren cruciaal is, vooral voor aandelen die snel zijn gedaald, voordat een zinvolle ommekeer kan beginnen. Baseren kan ook worden gezien als de ‘pauze die zich vernieuwt’ waarmee een beveiliging haar bullish beweging kan hervatten.

Handelsstrategieën baseren

Trend voortzetting: Handelaren die een basisperiode gebruiken om een ​​toegangspunt in een trendingmarkt te vinden, moeten een transactie plaatsen wanneer de prijs boven het hoogste punt van het geconsolideerde bereik breekt (voor een longpositie ). De uitbraak moet plaatsvinden op een bovengemiddeld volume om deelname aan de verhuizing te tonen. Idealiter fungeert een veelgebruikt voortschrijdend gemiddelde, zoals de 20-daagse of 50-daagse, als ondersteuning aan het einde van de basisperiode; hierdoor kan het voortschrijdend gemiddelde de prijs inhalen. Het voortschrijdend gemiddelde fungeert als weerstand voor een shortpositie.

Het smalle bereik van een basisformatie zorgt voor een gezonde risico / opbrengstverhouding. Handelaren kunnen een stop-loss order plaatsen onder de laagste verhandelde prijs in de basisperiode. Aangezien de verwachting is dat de markt weer trending gaat krijgen, kunnen winstdoelen die vele veelvouden van het stopbedrag zijn, worden ingesteld om het grootste deel van de beweging te vangen.

Omkering van trend: tegendraadse handelaren kunnen een basisperiode gebruiken om potentiële bodems of toppen in een effect te vinden. Als een markt al langere tijd aan het consolideren is, leidt een uitbraak in de tegenovergestelde richting van de vorige trend vaak tot stop-loss-orders en trekt het handelaren aan, wat leidt tot een omgeving die bevorderlijk is voor een ommekeer. Net als bij de strategie voor trendvoortzetting, moet de transactie worden beëindigd als de prijs de laagste verhandelde prijs tijdens de basisperiode overtreedt. Handelaren zouden terugtrekkingen van de vorige trend kunnen gebruiken om winstdoelen vast te stellen.