De beste uren om de Zwitserse frank te verhandelen

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) heeft de EUR / CHF in 2011 begrensd op 1,20 om de instroom van veilige havens in de jaren na de wereldwijde economische crisis van 2008 te beperken. De bank verliet de limiet in januari 2015, wat leidde tot een sterke toename van de volatiliteit en een enorme CHF-rally. Handelaren en makelaars leden enorme verliezen na de actie van de centrale bank, die zonder waarschuwing plaatsvond.

De Zwitserse frank handelt van zondagavond tot vrijdagmiddag continu in de Verenigde Staten, wat aanzienlijke winstkansen biedt. Het volume en de vluchtigheid kunnen echter sterk fluctueren in elke cyclus van 24 uur, waarbij de spreads in de minder populaire paren groter worden tijdens rustige periodes en kleiner worden tijdens actieve periodes. Hoewel de mogelijkheid om op elk moment posities te openen en te sluiten een belangrijk forexvoordeel markeert, ontvouwen de meeste handelsstrategieën zich tijdens actieve periodes.

Veel forextraders richten hun aandacht op de EUR / CHF- en USD / CHF-kruisen, die gedurende de 24- uurscyclus strakke spreads handhaven, terwijl meerdere intraday-katalysatoren trends in beide richtingen en in alle tijdframes triggeren. Swings op lange en korte termijn werken ook uitstekend met klassieke range-gebonden strategieën, waaronder swing trading en channel trading.

Prijskatalysatoren voor Zwitserse frank

De beste tijden om de Zwitserse frank te verhandelen volgen de publicatie van economische gegevens, evenals open uren op aandelen, optie- en futuresbeurzen. Vooruit plannen vereist dubbelzijdig onderzoek, omdat katalysatoren uit Zwitserland en de eurozone populaire paren met dezelfde intensiteit kunnen verplaatsen als katalysatoren op kruispunten. Afgezien van lokale publicaties hebben Amerikaanse economische gegevens de grootste impact, doordat de EUR / USD het meest verhandelde forex-instrument ter wereld is.

De SNB komt vier keer per jaar bijeen om het monetaire beleid te actualiseren, met een verklaring die wordt vrijgegeven om 3.30 uur Eastern Time (ET). De bijeenkomst had een beperkte impact tijdens de aftoppingjaren, maar kan nu als een belangrijke katalysator fungeren. Bovendien zijn CHF-kruisen kwetsbaar voor economische en politieke macro-gebeurtenissen die leiden tot sterk gecorreleerde prijsactie tussen aandelen, valuta’s en obligatiemarkten over de hele wereld. Bijvoorbeeld de devaluatie van de yuan door China in augustus 2015.

Economische releases

Het merendeel van de economische gegevens voor de eurozone en Zwitserland wordt in de Verenigde Staten tussen 02.00 en 05.00 uur Eastern Time vrijgegeven. Het tijdsegment van 30 tot 60 minuten voorafgaand aan deze releases en een tot drie uur daarna belicht een enorm populaire periode om CHF-kruisen te verhandelen, omdat de nieuwsstroom van invloed zal zijn op ten minste drie van de vier kruisen. Het overlapt ook met de aanloop naar de handelsdag van de VS en trekt een aanzienlijk volume aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. 

Amerikaanse economische releases komen meestal om 8.30 uur en 10.00 uur ET en genereren ook een buitengewoon handelsvolume in CHF, met hoge kansen op trendbewegingen in de meest populaire kruisen. Japanse releases krijgen minder aandacht omdat ze om 16.30 uur en 22.00 uur ET worden uitgegeven, midden in de slaapcyclus van de eurozone en Zwitserland. Toch kan het handelsvolume van CHF / JPY rond deze tijdzones sterk stijgen.   

Wisselkoersen van Zwitserse frank en aandelen

De handelsschema’s van CHF volgen ruwweg de openingstijden van de beurs, waardoor de activiteit toeneemt wanneer de aandelenmarkten van Frankfurt en New York en de  termijn en optiemarkten in Chicago openstaan. Deze lokalisatie genereert een toename van het handelsvolume rond middernacht aan de oostkust van de VS, die de hele nacht doorgaat tot in de lunchpauze in de VS, wanneer de forex trading activiteit sterk kan dalen.

De agenda van de centrale bank in andere delen van de wereld verschuift deze activiteitencyclus echter, met forextraders over de hele wereld die achter hun bureau blijven wanneer de Federal Reserve (FOMC) een rentebesluit van 14.00 uur ET of de notulen van de vorige vergadering vrijgeeft.. Bank of England (BOE) geeft haar rentebesluiten om 7:00 uur ET, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) volgt om 7:45 uur, waarbij beide releases plaatsvinden in het dode punt van de hoogvolume CHF-activiteit.

Het komt neer op

Vier populaire valutaparen bieden handelaars in Zwitserse frank een breed scala aan kansen op korte en lange termijn. De beste tijden om deze instrumenten te verhandelen zijn gecentreerd voor en na economische releases, gepland tussen 02.00 uur en 05.00 uur ET, evenals tussen 8.30 uur en 10.00 uur ET. Deze diverse rapportage houdt alle cross-markten actief en liquide tussen middernacht en middag.