Breakout Trader
Wat is een Breakout Trader?
Een breakout-handelaar is een type handelaar dat een breakout-strategie gebruikt. Deze strategie zoekt naar niveaus of gebieden die een beveiliging niet heeft kunnen overschrijden, en wacht tot deze voorbij die niveaus gaat (aangezien het in die richting zou kunnen blijven bewegen). Wanneer een prijs een van deze niveaus overschrijdt, wordt dit een uitbraak genoemd.
Veel breakout handelaren gebruiken technische analyse om deze gebieden te identificeren, vaak met behulp van trendlijnen of prijs patronen. Een breakout-handelaar zoekt naar patronen, bijvoorbeeld gevallen waarin de prijs van een effect niet boven of onder een specifiek prijsniveau of prijsgebied kon bewegen. Vervolgens probeert de handelaar te profiteren door een transactie in de doorbraakrichting aan te gaan, ervan uitgaande dat de prijs in die richting zal blijven bewegen.
Belangrijkste afhaalmaaltijden
- Een breakout-handelaar zoekt naar prijs, een technische indicator of een gegevenspunt om verder te gaan dan een ondersteunings- of weerstandsniveau.
- Een breakout-handelaar kan de prijs, een technische indicator of de basisprincipes gebruiken om hem aan te zetten tot een breakout-transactie.
- De meeste breakout-handelaren gebruiken technische analyse en voeren transacties in wanneer de prijs buiten een grafiekpatroon of trendlijn beweegt.
Hoe een Breakout Trader werkt
Een breakout-handelaar zoekt aandelen of andere financiële activa die zijn beperkt tot handelen onder een bepaald niveau ( weerstand ) of boven een bepaald niveau ( ondersteuning ), ondanks meerdere pogingen om door te breken.
Voor de breakout-handelaar werkt deze prijsbeperking als een spiraalveer. Als de prijs uiteindelijk uit het besloten gebied breekt, kan hij in die richting rennen – wat een kans op winst oplevert. Hetzelfde concept kan worden toegepast op een technische indicator. Als een technische indicator wordt samengedrukt en / of niet door een bepaald gebied kan dringen, kan dit een doorbraakmogelijkheid bieden. De uitbraak duidt op een mogelijkheid om het effect te kopen of verkopen, afhankelijk van of de uitbraak bullish of bearish is.
Soorten uitbraakpatronen
Er zijn veel verschillende soorten breakout-patronen waar breakout-traders naar op zoek zijn.
Grafieken Patronen
Grafiekpatronen zijn een veelvoorkomend type uitbraak. Grafiekpatronen omvatten driehoeken, wiggen, kanalen, rechthoeken, hoofd en schouders, beker en handvat en uitbreidende reeksen. Deze patronen doen zich voor wanneer de prijs op een specifieke manier beweegt. De handelaar zal doorgaans trendlijnen op het patroon tekenen om aan te geven waar de ondersteunings- / weerstandsniveaus zijn. Wanneer de prijs uit het patroon breekt, komen ze in de doorbraakrichting.
Technische indicator
Een technische indicator werkt op een vergelijkbare manier en kan zelfs een aantal van dezelfde patronen vormen die hierboven zijn genoemd. Een indicator voor een relatieve sterkte-index (RSI) kan bijvoorbeeld een driehoekspatroon vormen. Als de prijs naar boven uit die driehoek breekt, kan dit een signaal zijn om het effect te kopen, of als het lager uitvalt, het effect te verkopen.
Fundamentele gegevens
Breakout-handel kan zelfs worden toegepast op fundamentele gegevens. Stel dat een bedrijf stagneert en de afgelopen drie jaar elk kwartaal vergelijkbare inkomsten heeft gerapporteerd. Vervolgens blazen ze voor een kwart schattingen weg en rapporteren ze veel hogere inkomsten, met prognoses voor nog hogere inkomsten in de toekomst.
Dit bedrijf heeft misschien een nieuw veelgevraagd product ontwikkeld of een manier gevonden om een oud product opnieuw uit te vinden. Hun inkomsten doorbreken het oude patroon, en dat kan duiden op een kans om te kopen. Een bedrijf zou ook veel slechtere inkomsten kunnen rapporteren dan in het verleden. Ze zijn uit hun oude patroon gebroken. In dit geval kan het een signaal zijn om te verkopen.
Een breakout-handelaar zal doorgaans een transactie aangaan wanneer de prijs het ondersteunings- of weerstandsniveau overschrijdt dat hij heeft geïdentificeerd. Ze gaan ver boven weerstand en kort onder ondersteuning. Risico’s bij een uitbraak beheersen is belangrijk, omdat niet alle uitbraken slagen. In feite zullen er veel mislukken. De prijs kan iets boven het breakout-niveau komen en er dan weer doorheen gaan, of het kan een tijdje uitbreken, maar dan op een later tijdstip weer door het level gaan. Dit worden mislukte puistjes genoemd.
Voordat u aan een transactie begint op basis van een uitbraak, moet u overwegen hoe lang u de transactie wilt behouden. Als de uitbraak mislukt, overweeg dan om de positie te verlaten omdat het oorspronkelijke uitgangspunt voor de transactie is verdwenen.
Voorbeeld van een Breakout Trader
De volgende tabel van Shopify ( SHOP ) toont twee patronen voor beker- en handgreeppatronen.
De prijs maakte een hoogtepunt en ging vervolgens omlaag. Toen de prijs zich herstelde en terugging naar de vorige high, bewoog hij zijwaarts en vormde een handvat. De prijs brak toen boven het handvat, wat de voltooiing van het patroon en een mogelijke lange transactie aangeeft.
Om het risico te beheersen, wordt voor dit specifieke patroon vaak een stop loss onder het laagste punt van de hendel geplaatst.
Voor een winstdoelstelling wordt de hoogte van de beker (in dollars) opgeteld bij het uitbreekpunt (de prijs op de bovenste trendlijn van het handvat). De hoogte van de beker wordt opgeteld bij het doorbraakpunt. Bij dit totaal wordt een verkooporder geplaatst om de winst vast te leggen.
Wat is het verschil tussen een Breakout Trader en een Trend Trader?
Een breakout-handelaar identificeert wat hij ziet als belangrijke gebieden of gegevenspunten en gebruikt dat gebied om een transactie te starten als de prijs erdoorheen beweegt. Een trendtrader zoekt naar effecten die al omhoog of omlaag gaan en probeert vervolgens te profiteren door aan boord te springen door respectievelijk long of short te gaan.
Beperkingen om een Breakout Trader te zijn
Breakout-handel vereist discipline om te handelen wanneer een uitbraak optreedt en om verliezen te beperken wanneer de uitbraak mislukt. Dit zal regelmatig gebeuren. Om na verloop van tijd geld te verdienen met een breakout-strategie, moet de handelaar daarom ook bereid zijn om zijn winnaars vast te houden. De uitbraken die goed werken en grote prijsbewegingen produceren, zullen hopelijk alle verliezers die optreden als een uitbraak mislukt, meer dan compenseren.
Door uitsluitend te focussen op breakouts, wordt een breed scala aan effecten geëlimineerd die al trending zijn en winstkansen presenteren op basis van die trends.