Countertrend-handel
Wat is countertrend trading?
Countertrend trading is een soort swing trading strategie die ervan uitgaat dat een huidige handelstrend zal omkeren en probeert te profiteren van die omkering. Countertrend trading is over het algemeen een middellangetermijnstrategie waarbij posities tussen enkele dagen en enkele weken worden aangehouden. Countertrend-handelaren vertrouwen op envelopkanalen (zoals Bollinger-banden ), indicatoren (zoals de Aroon-indicator) en oscillatoren (zoals de Relative Strength Index of Chande Momentum Oscillator) om hun beslissingen te nemen. Handelaren kunnen countertrend-strategieën gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder pure winst, diversificatie en risicobeheer.
Inzicht in countertrend trading
Bij een tegentrend-handelsstrategie zijn investeringsposities omgekeerd aan de huidige trend. Deze strategie kan op elk moment worden gebruikt, maar wordt vaak het meest gebruikt wanneer een handelaar een groot potentieel voor een omkering ziet. Over het algemeen kan countertrend trading ook swing trading worden genoemd, wat verwijst naar de mogelijkheid om te profiteren van een trend die omkeert of in een nieuwe richting zwaait.
Sommige handelaren zullen een tegentrend-handelsstrategie gebruiken als ze denken dat een markt of effect overbought is en als gevolg van pullback of oversold en als gevolg van bounce.
Countertrend handelsstrategieën
Countertrend-handelsstrategieën zijn complex en worden daarom doorgaans alleen gebruikt door gevorderde handelaren. Ze kunnen worden gebruikt voor diversificatie en risicobeheer of voor toekomstgerichte voorspellingen.
Diversificatie en risicobeheer
Actieve handelaren zijn voorzichtig met het percentage van hun portefeuille dat ze riskeren bij elke transactie, waarbij de 2% -regel een bekende praktijk is in de hele branche. Gevorderde actieve handelaren die handelen volgens technische signalen, zullen doorgaans grid-handelsstrategieën formuleren. De strategieën plaatsen kleine handelsinzetten gedurende een trend, gespecificeerd met tussenpozen wanneer de prijs stijgt of daalt om hun risico te beheersen. Conceptueel kunnen countertrend grid-strategieën die inverse posities innemen ook een manier zijn voor traders om risico’s te beheren.
Sommige tegendraadse actieve handelaren kiezen ervoor om zich volledig te concentreren op een tegengestelde handelsstrategie. Deze handelaren zijn van mening dat door te kopen (in plaats van te verkopen) in een bearish neerwaartse trend zich kan uitbetalen met een bounce. Zij kunnen ook shortposities innemen in een uptrend, in plaats van het kopen, in een poging om potentieel de vangst van een ommekeer in de trend.
Toekomstgerichte voorspellingen
Een ander type tegentrendstrategie die het meest vergelijkbaar is met swingtraden, kan worden geïmplementeerd wanneer een belegger in de toekomst tegenstrendposities wil innemen tegen weerstand of prijspunten wil ondersteunen. Dit type strategie neemt weddenschappen aan dat de trend in een nieuwe richting zal slingeren en dat hun posities dienovereenkomstig zullen profiteren.
Een toekomstgerichte tegentrendstrategie vereist vaak het geavanceerde gebruik van voorwaardelijke orders. Voorwaardelijke orders stellen een belegger in staat om een verkoopprijs in de buurt van weerstandsniveaus of een koopprijs in de buurt van ondersteuningsniveaus te specificeren. Geavanceerde voorwaardelijke orders stellen een belegger in staat om een verscheidenheid aan zowel standaardorders als optieorders te gebruiken om een winstgevende prijs op te geven. Geavanceerde voorwaardelijke orders kunnen ook worden geprogrammeerd als orders tussen haakjes die worden uitgevoerd wanneer een omkering plaatsvindt en die boven- en ondervoorwaarden bevatten om potentiële winst en verlies te beheren.