Day-Trading Gold ETF’s: toptips

Goudbeurs -verhandelde fondsen (ETF’s) zijn een van de eenvoudigste manieren om in goud te handelen. Er zijn gouden ETF’s met veel liquiditeit, en in tegenstelling tot futures vervallen de ETF’s niet. Goud-ETF’s bieden ook diversiteit: handel in de prijs van goud of handel in een ETF die verband houdt met goudproducenten. Goud beweegt zich, net als andere activa, in langetermijntrends. Deze trends trekken op bepaalde momenten grote aantallen handelaren aan, wat de gunstigste daghandelvoorwaarden oplevert. Hier leest u hoe u hiervan kunt profiteren.

ETF’s versus Unit Trusts

Hoewel de SPDR Gold Trust ( unit investment trusts (UIT’s) bezitten feitelijk fysiek goud. Aan de andere kant is een ETF een fonds dat doorgaans zal beleggen in producten die de prijs van goud volgen, zoals goudfutures. ETF’s en trusts zijn beide acceptabel voor daghandel.

De bovengenoemde zijn de meest liquide en actief verhandelde goudbeleggingsfondsen, met gemiddeld meer dan 8 miljoen en 17 miljoen aandelen, die respectievelijk dagelijks van hand wisselen.1 De iShares Gold Trust is ongeveer een tiende van de prijs van de SPDR Gold Trust, en zal daarom een ​​kleinere intraday-beweging hebben in absolute dollars, maar de lagere prijs betekent dat grotere hoeveelheden kunnen worden verhandeld.3 De prijs en het volume van de SPDR Gold Trust maken het gunstiger voor daghandel.

Populaire goudmijn-ETF’s – fondsen die goudmijnaandelen kopen en hun prestaties weerspiegelen – zijn de VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) en het VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Wanneer Day-Trade Gold Trusts en ETF’s

Volatiliteit is de vriend van een daghandelaar. Frequente prijsbewegingen, gekoppeld aan liquiditeit, creëren in korte tijd een groter potentieel voor winst (en verlies).

Concentreer u op gouden ETF’s en trusts wanneer de dagelijkse prijs ten minste 2% schommelt. Pas een 14-daagse gemiddelde True Range (ATR) -indicator toe op een gouden daggrafiek, deel vervolgens de huidige ATR-waarde door de huidige prijs van de ETF of trust en vermenigvuldig het resultaat met 100. Als het aantal niet hoger is dan 2, dan is de markt is niet ideaal voor daghandel in goud ETF’s of trusts.

De Gold Miner en Junior Gold Miner ETF’s zijn doorgaans vluchtiger dan de goudtrusts. Wanneer de goudprijs stabiel is, bieden de goudzoekers mogelijk iets meer mogelijkheden voor daghandel vanwege hun grotere volatiliteit.

Tijdens de neerwaartse trend aan de linkerkant in figuur 1 is de dagelijkse beweging doorgaans meer dan 2% (ATR-waarde gedeeld door prijs). Naarmate de prijs tegen het einde van 2013 een meer zijwaartse periode ingaat, daalt de dagelijkse beweging onder de 2% naarmate de ATR voortdurend daalt. Er zullen waarschijnlijk minder intraday-kansen zijn in deze omgeving en minder winstpotentieel dan wanneer de ETF volatieler is.

Day-Trading Gold Miner ETF’s en Gold Trusts

Wanneer de SPDR Gold Trust meer dan 2% per dag verhuist, concentreer u er dan op. Als het vertrouwen minder dan 2% beweegt, handel dan in een van de gouddelver-ETF’s. Dit zijn de aanbevolen voorwaarden voor daghandel, hoewel de gouden trusts en ETF’s zelfs tijdens niet-vluchtige (minder dan 2% dagelijkse beweging) tijden kunnen worden verhandeld met behulp van de volgende methode.

Transacties worden alleen in de richting van de trend genomen. De prijs moet recentelijk een hoge swing hebben gemaakt voor een uptrend, en u bent op zoek naar een pullback. Op een bepaald moment tijdens de pullback moet de prijs gedurende ten minste twee of drie prijsbalken pauzeren (grafiek van één of twee minuten). Een pauze is een kleine consolidatie waarbij de prijs niet langer naar beneden gaat en meer zijwaarts beweegt.

Als de pauze eenmaal is opgetreden, koop dan wanneer de prijs boven de pauze uitkomt, aangezien we aannemen dat de prijs hoger zal blijven evolueren. De pauze moet een hoger dieptepunt hebben dan de vorige swing-low. Als dit niet het geval is, is het een waarschuwing dat de uptrend mogelijk in gevaar is en dat er geen transactie plaatsvindt. Plaats na het invoeren een stop loss net onder de pullback low:

De tactiek is hetzelfde voor een neerwaartse trend; de prijs moet onlangs een lage dip hebben gemaakt en u wilt deelnemen aan een pullback (in dit geval is de pullback naar boven). Op een bepaald moment tijdens de pullback moet de prijs gedurende ten minste twee of drie prijsbalken pauzeren (grafiek van één of twee minuten). Zodra de pauze is opgetreden, short-selling wanneer de prijs onder de laagste pauze komt, aangezien we aannemen dat de prijs lager zal blijven. De pauze moet een lagere high hebben dan de vorige swing high. Als dit niet het geval is, is het een waarschuwing dat de neerwaartse trend mogelijk in gevaar is en dat er geen transactie plaatsvindt. Plaats na de entry een stop loss net onder de pullback low.

Gold-doelen en valkuilen voor daghandel

De strategie probeert trendbewegingen in goudgerelateerde ETF’s en trusts vast te leggen. Dit zou idealiter moeten gebeuren wanneer er voldoende marktvolatiliteit is. Anders is de kans groter dat de trends opraken en onze winstdoelstelling niet bereiken.

De winstdoelstelling is gebaseerd op een veelvoud van ons risico. Als de dagelijkse volatiliteit bijna 2% bedraagt, streef dan naar een winstdoelstelling die twee keer zo groot is als uw risico. Wanneer de volatiliteit 4% nadert en er is een sterke trend gedurende de dag en op de daily chart, streef dan naar een winstdoelstelling die drie of mogelijk zelfs vier keer uw risico is.

In Figuur 2 wordt een lange transactie genomen op $ 122,33 en een stop op $ 122,25, wat resulteert in een risico van 8 cent per aandeel. Daarom wordt een target 16 cent (2 x 8 cent) boven de invoerprijs geplaatst, wat een target van $ 122,49 oplevert. Tijdens meer volatiele omstandigheden kan het doel worden verlengd tot 24 of 32 cent boven de invoerprijs (respectievelijk drie of vier keer het risico).

De strategie is niet zonder valkuilen. Een van de belangrijkste problemen is dat de pauze binnen de pullback behoorlijk groot kan zijn, waardoor de stop en het risico behoorlijk groot zijn. Er kunnen ook meerdere pauzes zijn binnen een pullback; kiezen welke te verhandelen kan nogal subjectief zijn. Als er geen pauze is – alleen een scherpe terugtrekking en een scherpe beweging terug in de trendrichting – laat de strategie u zonder ruil achter.

Het winstdoel is vastgesteld op een veelvoud van risico om handelaren te compenseren voor het nemen van dat risico. De prijs kan echter tekenen van een ommekeer vertonen voordat het doel is bereikt. 

Een optionele stap is om de stop net onder nieuwe dieptepunten te verplaatsen tijdens een opwaartse trend, of de stop naar beneden te verplaatsen naar net boven nieuwe dieptepunten tijdens een neerwaartse trend. De stop beweegt met de trend mee – fungeert als een trailing stop – en dient om een ​​deel van de winsten vast te leggen of het verlies te verminderen als de trend omkeert.

Het komt neer op

Goud is niet altijd populair, dus als de goudprijs nauwelijks beweegt, moeten daghandelaren goud-ETF’s en trusts met rust laten. Wanneer de volatiliteit echter toeneemt, is daghandel gerechtvaardigd. Concentreer u op het handelen met de trend. Wacht op een terugval en een prijsonderbreking. De pauze is wat de trigger is om de transactie te betreden. Wanneer de prijs uit de pauze / consolidatie terug in de trendingrichting breekt, neemt u de transactie. Plaats een tussenstop net buiten de prijsonderbreking. Uw doelwit moet u compenseren voor het risico dat u neemt; Stel daarom een ​​doelstelling vast van tweemaal uw risico – of mogelijk meer in volatiele omstandigheden.