Doji-definitie

Wat is een Doji?

Een doji – of beter gezegd, “dо്ji” – is een naam voor een sessie waarin de candlestick voor een beveiliging een open en gesloten opening heeft die vrijwel gelijk zijn en vaak componenten in patronen zijn. Doji-kandelaars zien eruit als een kruis, omgekeerd kruis of plusteken. Alleen doji zijn neutrale patronen die ook in een aantal belangrijke patronen voorkomen.

Een doji-kandelaar vormt zich wanneer het openen en sluiten van een beveiliging vrijwel gelijk is voor de gegeven tijdsperiode en signaleert over het algemeen een omkeringspatroon voor technische analisten. In het Japans betekent “doji” blunder of fout, verwijzend naar de zeldzaamheid dat de open- en sluitprijs exact hetzelfde zijn.

Afhankelijk van waar de open / close-lijn valt, kan een doji worden omschreven als een grafsteen, langbenige of libel.

Wat zegt een Doji je?

Technische analisten zijn van mening dat alle bekende informatie over het aandeel wordt weerspiegeld in de prijs, dat wil zeggen dat de prijs efficiënt is. Toch hebben prijsprestaties uit het verleden niets te maken met toekomstige prijsprestaties, en de werkelijke prijs van een aandeel heeft mogelijk niets te maken met de werkelijke of intrinsieke waarde ervan. Daarom gebruiken technische analisten tools om de ruis te doorzoeken om de transacties met de hoogste waarschijnlijkheid te vinden.

Een instrument dat is ontwikkeld door een Japanse rijst handelaar genaamd Honma van de stad Sakata in de 18e eeuw, en het werd ingevoerd naar het Westen in de jaren 1990 door Steve Nison: de candlestick grafiek.

Elk kandelaarpatroon heeft vier sets gegevens die helpen om de vorm ervan te bepalen. Op basis van deze vorm kunnen analisten aannames doen over prijsgedrag. Elke kandelaar is gebaseerd op een open, hoog, laag en gesloten. De gebruikte tijdsperiode of tikinterval doet er niet toe. De gevulde of holle staaf die door het kandelaarpatroon wordt gecreëerd, wordt het lichaam genoemd. De lijnen die uit het lichaam steken, worden schaduwen genoemd. Een aandeel dat hoger sluit dan de opening, heeft een holle kandelaar. Als de voorraad lager sluit, heeft de body een gevulde kandelaar. Een van de belangrijkste kandelaarformaties wordt de doji genoemd.

Een doji, verwijzend naar zowel enkelvoud als meervoud, wordt gemaakt wanneer het openen en sluiten voor een aandeel vrijwel hetzelfde is. Doji hebben de neiging eruit te zien als een kruisje of een plusteken en hebben kleine of niet-bestaande lichamen. Vanuit het perspectief van een veilingtheorie vertegenwoordigt doji besluiteloosheid aan de kant van zowel kopers als verkopers. Iedereen is gelijk op elkaar afgestemd, dus de prijs gaat nergens heen; kopers en verkopers staan ​​in een impasse.

Sommige analisten interpreteren dit als een teken van omkering. Het kan echter ook een tijd zijn waarin kopers of verkopers in een stroomversnelling komen voor een voortzettingstrend. Doji wordt vaak gezien in perioden van consolidatie en kan analisten helpen bij het identificeren van mogelijke prijsuitbraken.

Voorbeeld van het gebruik van een Doji

De volgende grafiek toont een grafsteen doji in de aandelen van Cyanotech Corp. vanaf februari 2018 na een aanzienlijke opwaartse trend in grote volumes, wat zou kunnen duiden op een bearish omkering op de korte termijn na de  uitbraak.

In dit voorbeeld zou de doji van de grafsteen een verdere uitsplitsing van de huidige niveaus kunnen voorspellen om het gat te dichten in de buurt van de voortschrijdende gemiddelden van 50 of 200 dagen van respectievelijk $ 4,16 en $ 4,08. Handelaren zouden ook naar andere technische indicatoren kijken om een ​​mogelijke storing te bevestigen, zoals de  relatieve sterkte-index (RSI) of de  moving average convergence divergentie (MACD). Dagtraders zouden ook een  stop-loss kunnen zetten  net boven de bovenste schaduw rond $ 5,10, hoewel traders op middellange termijn een hogere stop-loss kunnen plaatsen om te voorkomen dat ze worden gestopt.

Wat is het verschil tussen een Doji en een tol?

Candlestick-grafieken kunnen nogal wat informatie onthullen over markttrends, sentiment, momentum en volatiliteit. De patronen die zich vormen in de candlestick-grafieken zijn signalen van dergelijke acties en reacties in de markt. Doji- en draaiende kaarsen worden vrij vaak gezien als onderdeel van grotere patronen, zoals de stervormingen. Alleen doji en tollen duiden op neutraliteit in prijs, of dat de koop- en verkoopdruk in wezen gelijk zijn, maar er zijn verschillen tussen de twee en  hoe technische analisten ze lezen.

Tollen lijken veel op doji, maar hun lichamen zijn groter, waar open en dicht relatief dichtbij zijn. Het echte lichaam van een kaars kan over het algemeen tot 5% van de grootte van het hele assortiment van kaarsen vertegenwoordigen om als een doji te worden geclassificeerd. Meer dan dat wordt het een tol.

Een tol duidt ook op een zwakte van de huidige trend, maar niet noodzakelijk op een ommekeer. Als een doji of een tol wordt opgemerkt, kijk dan naar andere indicatoren, zoals  Bollinger Bands, om de context te bepalen en te beslissen of ze een indicatie zijn van trendneutraliteit of omkering.

Beperkingen van een Doji

Op zichzelf is een doji-kandelaar een neutrale indicator die weinig informatie geeft. Bovendien komt een doji niet vaak voor; daarom is het geen betrouwbaar hulpmiddel om zaken als prijsomkeringen op te sporen. Als het toch gebeurt, is het ook niet altijd betrouwbaar. Er is geen garantie dat de prijs zal doorgaan in de verwachte richting na de bevestigingskaars.

De grootte van de staart of pit van de doji in combinatie met de grootte van de bevestigingskaars kan soms betekenen dat het toegangspunt voor een transactie ver verwijderd is van de stop loss-locatie. Dit betekent dat handelaren een andere locatie moeten vinden voor de stop-loss, of dat ze mogelijk moeten afzien van de transactie, aangezien een te grote stop-loss de potentiële beloning van de transactie mogelijk niet rechtvaardigt.

Het schatten van de potentiële beloning van een doji-geïnformeerde transactie kan ook moeilijk zijn, aangezien kandelaarpatronen doorgaans geen prijsdoelen bieden. Andere technieken, zoals andere kandelaarpatronen, indicatoren of strategieën zijn vereist om de transactie te verlaten wanneer en indien winstgevend.