Fibonacci-clusters
Wat zijn Fibonacci-clusters?
Een Fibonacci-cluster is waar een verzameling Fibonacci-retracements of uitbreidingsniveaus, gebaseerd op verschillende prijsschommelingen, samenkomt in de buurt van één prijsgebied. De theorie van een cluster is dat als meerdere Fibonacci-extensie of retracementniveaus in de buurt van één prijs liggen, die prijs waarschijnlijk een belangrijk ondersteunings- of weerstandsgebied is. Een handelaar zou dan mogelijk een transactie in de buurt van dat niveau kunnen nemen.
Belangrijkste leerpunten
- Een Fibonacci-cluster is wanneer meerdere Fibonacci-retracement- of uitbreidingsniveaus voorkomen in de buurt van één prijsgebied.
- Fibonacci-clusters geven aan dat de prijs een belangrijk steun- of weerstandsgebied of keerpunt kan zijn.
- Handelaren kunnen ervoor kiezen om transacties in of uit te schakelen rond Fibonacci-clusters.
Wat Fibonacci-clusters u vertellen
Terugtrekkingen en uitbreidingen van Fibonacci zijn percentages van een prijsschommeling en worden gebruikt om gebieden aan te duiden van mogelijke steun of weerstand die in de toekomst kunnen optreden.
De retracementniveaus van Fibonacci zijn 23,6%, 38,2%, 61,8% en 78,6%. Hoewel het officieel geen Fibonacci-ratio is, wordt ook 50% gebruikt. Als een handelaar de Fibonacci-retracementtool zou tekenen op een prijsschommeling die ging van $ 10 naar $ 20, zou de retracement van 50% bijvoorbeeld $ 15 zijn. Deze tool wordt gebruikt om aan te geven waar de prijs naar toe kan trekken na een opwaartse of neerwaartse prijsbeweging.
Fibonacci-extensies projecteren hoe ver de prijs naar boven of naar beneden kan gaan na een pullback. Veelvoorkomende Fibonacci-uitbreidingsniveaus zijn 61,8%, 100%, 161,8%, 200% en 261,8%.
Een handelaar kan retracement- en uitbreidingsniveaus trekken op verschillende prijsschommelingen. Ze kunnen bijvoorbeeld een grote op een weekgrafiek tekenen, en er vervolgens een paar trekken op de kleinere dagelijkse en uurprijsschommelingen.
Met meerdere Fibonacci-niveaus over de hele grafiek, zullen sommige samenklonteren in de buurt van een bepaalde prijs. Deze Fibonacci-cluster markeert een potentieel belangrijk gebied, aangezien een Fibonacci-niveau van meer dan één prijsschommeling zegt dat dit gebied waarschijnlijk steun of weerstand zal zijn.
De handelaar kan dan dit clustergebied gebruiken om af te handelen. Als de prijs zich in een algemene neerwaartse trend bevindt en er is een Fibonacci-cluster dat zegt dat de prijs bij de volgende rally rond een specifieke prijs zal afnemen, zal de handelaar kijken of de prijs inderdaad op dat niveau blijft hangen. Als de prijs vervolgens weer begint te dalen, gaan ze een shortpositie in.
Andere strategie-ideeën worden besproken in Strategies for Trading Fibonacci Retracements.
Voorbeeld van het gebruik van Fibonacci-clusters
Er zijn twee Fibonacci-retracementtools en één Fibonacci-uitbreidingshulpprogramma, toegepast op de dagelijkse grafiek van Apple Inc. (AAPL).
Een retracementtool projecteert pullback-niveaus op basis van de prijsstijging van bijna $ 140 tot $ 215. De volgende Fibonacci-retracementtool projecteert terugtrekniveaus op basis van de rally van $ 170 naar $ 215.
Zodra de prijs begint te dalen van $ 215, wordt de Fibonacci-extensie-tool toegepast op de neerwaartse golf en de eerste terugtrekking om aan te geven hoe ver de volgende golf de prijs zou kunnen brengen. Deze drie indicatoren geven een Fibonacci-cluster in de buurt van $ 180 en ook $ 170. Elk heeft drie Fibonacci-niveaus die zeer dicht bij deze prijzen liggen. In dit geval zakte de prijs naar $ 170,27 voordat hij hoger werd.
Een handelaar zou deze gebieden kunnen bekijken voor kansen om long te worden. In afwachting van bevestiging voor een beweging in de verwachte richting wordt aanbevolen. De prijs werd bijvoorbeeld niet hoger bij het cluster van $ 180, maar bleef in plaats daarvan dalen. De prijs werd hoger in de buurt van $ 170, dus een inschrijving had kunnen worden gedaan zodra de opwaartse beweging begon. Een stop loss wordt in dit geval onder de recente swing low geplaatst (of boven de recente swing high als u short gaat).
Het verschil tussen Fibonacci-clusters en een consolidatie
Een Fibonacci-cluster is een gebied waar de prijs in de toekomst kan vastlopen of veranderen. Een consolidatie is wanneer de prijs daadwerkelijk vastloopt en zijwaarts of in een kleine prijsklasse beweegt. Consolidaties kunnen voorkomen in de buurt van Fibonacci-clusters, maar nu altijd. Consolidaties kunnen overal in een prijsgrafiek voorkomen. Ze zijn een klein patroon en sommige handelaren verhandelen breakouts ervan, meestal in de richting van de algemene trend.
Beperking van het gebruik van Fibonacci-clusters
Fibonacci-clusters geven niet altijd belangrijke gebieden of keerpunten op de kaart aan. De prijs zal deze niveaus vaak volledig negeren. Hoewel dit voor de Fibonacci-handelaar informatie kan opleveren, omdat het hem laat weten dat de prijs op weg is naar het volgende Fibonacci-niveau (s).
Een argument tegen Fibonacci-analyse is dat met zoveel niveaus, vooral wanneer je meerdere Fibonacci-retracement- of uitbreidingshulpmiddelen tegelijkertijd gebruikt, de prijs waarschijnlijk in de buurt van één zal draaien. Pas achteraf is het duidelijk welke van de vele niveaus die op de kaart worden getoond, daadwerkelijk significant bleken te zijn. Dit is de reden waarom het wachten op bevestiging van de prijs belangrijk is.
Hoe de Fibonacci-niveaus worden getekend, is ook onderwerp van discussie. Sommige handelaren trekken ze op basis van hoge en lage punten, terwijl anderen ze trekken op basis van slotkoersen of een combinatie van bovenstaande. Dit betekent dat handelaren kunnen eindigen met clusters tegen verschillende prijzen, afhankelijk van hoe de tools worden getekend.