Hoe kun je een kasstroomoverzicht gebruiken om een ​​budget op te maken?

Om het kasstroomoverzicht te gebruiken om een ​​budget te maken, moet een bedrijf het operationele kasstroomgedeelte van zijn kasstroomoverzicht combineren met zijn kasbudget. Het kasbudget van een bedrijf en de instroom van operationele kasstromen uit het kasstroomoverzicht zijn niet hetzelfde, maar ze zijn nauw verwant en beide nodig om een ​​alomvattend budget te creëren.

Contant budget

Een contant budget meet het bedrag aan beschikbare contanten dat een bedrijf tot zijn beschikking heeft om zijn bedrijfskosten op korte termijn te betalen. Het totale bedrag van het contante budget wordt bepaald door het bedrag aan operationele contanten dat een bedrijf over heeft na het betalen van zijn maandelijkse rekeningen.

Operationele kasstroom

Het gedeelte van de instroom van operationele kasstromen van het kasstroomoverzicht van een bedrijf is de tweede component voor het creëren van een effectief budget. De instroom van operationele kasstromen van een bedrijf geeft een indicatie van al het beschikbare geld dat uit verschillende bronnen het bedrijf binnenkomt. Contanten die door klanten worden betaald voor goederen en diensten, incasso’s van debiteuren en goederen en diensten die gemakkelijk voor contanten kunnen worden geliquideerd, zijn allemaal voorbeelden van bronnen van bedrijfskas.

Samen geven het kasbudget van een bedrijf en het deel van het kasstroomoverzicht van de bedrijfskas een goede indicatie van de hoeveelheid geld die het bedrijf over een bepaalde periode kan uitgeven. De twee combineren om een ​​bedrijf te laten weten hoeveel geld er aan het einde van elke tijdsperiode beschikbaar is, en het is het maximale bedrag dat het kan uitgeven zonder geld te hoeven lenen of financiering aan te trekken.

Het kasbudget en de instroom van operationele kasmiddelen zijn in wezen het totale budget van een bedrijf. De totale beschikbare middelen worden naar eigen inzicht verdeeld over verschillende afdelingen of kostenplaatsen.