Operationele cashflow berekenen in Excel
Het berekenen van de vrije cashflow is handig voor investeerders en geldschieters om het succes van een bedrijf te evalueren. Om een Excel-spreadsheet te maken om de operationele cashflow te berekenen, voegt u eerst de eerste rij cellen samen (tussen de kolommen A tot en met N). Deze rij zal dienen om dit document een titel te geven, zoals “Cash Flow 2019-2020.” Herhaal dezelfde stap voor de tweede rij; deze rij dient om de naam van een bedrijf te schrijven.
Excel gebruiken voor cashflow
Voer in de cellen B4 tot en met M4 een maand van het jaar in, beginnend met het begin van het belastingjaar. Typ in A5 ‘Beginsaldo’. Typ in A7 tot en met A12 het volgende: ‘Money In’ (A7), ‘Owner’s Capital’ (A8), ‘Bankleningen’ (A9), ‘Sales’ (A10), ‘Other’ (A11) en ‘Total Geld binnen “(A12). In A12 t / m M12 zet je een rand bovenaan. Deze cellen vertegenwoordigen het geld dat in het bedrijf komt.
Wijzig de marges van kolom A zodat alle woorden comfortabel in deze cellen passen. Typ in A14 “Money Out”, waarmee alle bedrijfskosten worden gedekt. Typ het volgende in de daarvoor bestemde cellen: “Terugbetalingen lening” (A16), “Goederen voor wederverkoop” (A18), “Apparatuur” (A19), “Reclame” (A21), “Website” (A22), “Handelaar” ( A23), “Port” (A24) “Stationair” (A25) en “Total Money Out” (A27). Voeg de nodige uitgaven toe in de kolommen B tot en met M.
Zet voor A27 t / m M27 een rand bovenaan. Markeer alle cellen tussen B5 en M27, klik op cellen opmaken, ga naar Getallen en vervolgens Boekhouding. Maak het zo op dat de waarden van de cellen twee decimalen hebben. Voer in B12 “= SUM (B8: B11)” in en druk op enter. Sleep deze formule voor elke maand naar de andere kant. Voer in B27 “= SUM (B16: B26)” in en druk op enter. Sleep deze formule voor elke maand over het Excel-blad. Typ in A29 ‘Eindsaldo’. Typ in cel B29 de volgende formule: “= B5 + B12-B27.” Sleep deze formule voor elke maand naar de andere kant (naar cel M27).
Typ ten slotte alle waarden die specifiek zijn voor uw bedrijf voor elke maand. De rij eindsaldo vertegenwoordigt de bedrijfskasstroom en geeft ook het budget van een bedrijf weer.