Hoe Fibonacci-niveaus te tekenen
Fibonacci-retracement en extensieanalyse onthult verborgen steun en weerstand gecreëerd door de gulden snede. Fibonacci-rasters die in de meeste kaartprogramma’s zijn voorverpakt, geven deze prijsniveaus weer, die werken als traditionele steun en weerstand, maar hun oorsprong vinden in wiskundige proporties, in plaats van de hoogte- of dieptepunten op een prijsgrafiek. Veel handelaren en investeerders doen Fibonacci af als voodoo-wetenschap, maar de natuurlijke oorsprong ervan onthult slecht begrepen aspecten van menselijk gedrag.
Fib-wiskunde benadrukt proportionaliteit, legt de essentie van schoonheid vast en verpakt deze in een reeks verhoudingen die schelpen, bloemen en zelfs de gezichtsstructuur van Hollywood-actrices kunnen definiëren. Deze analyse strekt zich uit in de meting van ontwikkeling en countertrend schommels dat evenredig varieert, pullbacks en omkeringen snijden.2 In zijn markttoepassingen meet Fibonacci het gedrag van mensenmassa’s en de bereidheid om effecten te kopen of verkopen op belangrijke retracementniveaus. Het identificeert ook belangrijke omkeerzones en smalle prijsbanden waar trending markten momentum zouden moeten verliezen en verschuiven naar handelsbereiken, topping- of dieptepatronen.
Fibonacci ondersteunt een verscheidenheid aan winstgevende strategieën, maar een onjuiste plaatsing van het raster ondermijnt voorspelling en vertrouwen. Handelaren raken gefrustreerd wanneer ze de tool voor de eerste keer proberen en het werkt niet perfect, waardoor ze het vaak opgeven ten gunste van een meer vertrouwde analyse. Doorzettingsvermogen, precisie en een beetje vormpassing kunnen echter handelsranden genereren die een leven lang meegaan.
Gebruik een retracementraster om pullbacks, omkeringen, correcties en andere prijsacties te analyseren binnen het bereik van primaire uptrends en downtrends. Gebruik een uitbreidingsraster om te meten in hoeverre uptrends of downtrends waarschijnlijk verder gaan dan een breakout- of breakdown niveau. Deze analyse vormt de basis voor het vaststellen van technische prijsdoelen en winstgevende exitzones.
Retracement Grids instellen
Het vereist vaardigheid om Fibonacci-rasters correct in te stellen, en het kiezen van de verkeerde niveaus, aangezien begin- en eindpunten de winstgevendheid ondermijnen door kopen of verkopen aan te moedigen tegen prijzen die nergens op slaan. Het proces vereist ook multi-trend rasterplaatsing, met opeenvolgende niveaus die in langere en kortere tijdframes worden geplaatst totdat ze prijsklassen vastleggen die in het spel kunnen komen tijdens de levensduur van de open positie.
Start de plaatsing van het raster door uit te zoomen naar het wekelijkse patroon en de langste continue opwaartse of neerwaartse trend te vinden. Plaats een Fibonacci-raster van laag naar hoog in een opwaartse trend en van hoog naar laag in een neerwaartse trend. Stel het raster in om de.382,.50,.618 en.786 retracementniveaus weer te geven. De eerste drie verhoudingen fungeren als compressiezones, waar de prijs rond kan stuiteren als een flipperkast, terwijl de.786 een streep in het zand markeert, met overtredingen die een trendverandering signaleren.
Ga nu naar trends op de kortere termijn en voeg nieuwe rasters toe voor die tijdsbestekken. Na voltooiing toont uw diagram een reeks rasters, met lijnen die strak of helemaal niet zijn uitgelijnd. Strakke uitlijning identificeert harmonische ondersteunings- en weerstandsniveaus die correcties kunnen beëindigen en trendvoortgangen, hoger of lager, kunnen signaleren, vooral wanneer deze worden ondersteund door voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en hiaten. Losse afstemming wijst op desorganisatie, waarbij tegenstrijdige krachten zweepzagen genereren die het voorspellende vermogen en het winstpotentieel verlagen.
Delta Air Lines 60 minuten retracement-roosters
Fibonacci-rasters werken even goed in uptrends en downtrends en in alle tijdframes. In de bovenstaande grafiek verkoopt Delta Air Lines, Inc. ( DAL ) tussen $ 48 en $ 39 in twee verschillende golven. Het plaatsen van een raster over de achteruitgang op langere termijn benadrukt de belangrijkste harmonische weerstandsniveaus, terwijl het uitrekken van een tweede raster over de laatste verkoopgolf verborgen uitlijningen tussen tijdframes blootlegt.
De.382 retracement van de langere golf (1) komt nauw overeen met de.618 retracement van de kortere golf (2) bij (A), terwijl de langere.500 retracement perfect uitgelijnd is met de kortere.786 retracement op (B). Het weerkaatst van de lage rally’s van juni naar de lagere uitlijning (A) en blijft zeven uur staan, wat een laatste uitbarsting oplevert in de bovenste uitlijning (B), waar de sprong eindigt.
Als u de verkeerde niveaus kiest voor begin- en eindpunten, zal dit het kopen of verkopen tegen prijzen die niet logisch zijn aanmoedigen, en u ondermijnt de winstgevendheid.
Uitbreidingsrasters instellen
Uitbreidingsrasters werken het beste wanneer ratio’s zijn opgebouwd uit handelsbereiken die duidelijk gedefinieerde pullback- en breakout-niveaus laten zien. Voor een uptrend start u het uitbreidingsraster vanaf de swing low binnen het bereik en breidt u het uit tot het breakout-niveau, dat ook het hoogste punt van het bereik markeert. Klik eenmaal om dit raster tot stand te brengen en een tweede raster zal verschijnen. Start dit raster tegen de breakout-prijs en rek het hoger uit totdat het de Fib-ratio’s bevat die waarschijnlijk in het spel zullen komen tijdens de looptijd van de transactie.
Keer dit proces om voor een neerwaartse trend, beginnend bij de swing high en uitbreidend tot het breakdown-niveau, dat ook het dieptepunt van het bereik markeert. Klik eenmaal om dit raster tot stand te brengen en een tweede raster zal verschijnen. Start dit raster tegen de uitsplitsingsprijs en strek het lager uit totdat het de Fib-ratio’s bevat die waarschijnlijk in het spel zullen komen tijdens de looptijd van de transactie. Neerwaartse roosters gebruiken waarschijnlijk minder verhoudingen dan opwaartse roosters omdat uitbreidingen tot in het oneindige kunnen doorlopen, maar niet onder nul.
Apple Weekly Extension Grid
Apple Inc. ( AAPL ) maakt een einde aan een historische opwaartse trend (B) en betreedt een langetermijnhandelsbereik, met een dieptepunt op (A). Het herstelt zich na twee jaar tot weerstand tegen het bereik en breekt uit, waardoor de technicus een wekelijks uitbreidingsraster kan bouwen met behulp van het handelsbereik laag (A) en hoog (B). Ratio’s die zijn opgebouwd uit deze 46-punts swing (101-55 = 46) laten een harmonische weerstand zien van $ 130 (0,618), $ 145 (1,00) en $ 173 (1,618). Het aandeel komt een paar maanden later uit, precies bij de.618 Fibonacci-extensie, en verkoopt voor $ 101 om breakout-ondersteuning te testen.
De waarde van formfitting
Verlaag uw werklast door u te concentreren op harmonischen die in het spel zullen komen tijdens het leven van de positie, waarbij u andere niveaus negeert. Het heeft bijvoorbeeld geen zin voor een daghandelaar om zich zorgen te maken over maandelijkse en jaarlijkse Fib-niveaus. Ga er echter niet vanuit dat langere tijdsbestekken er niet toe doen, want een transactie die een paar weken duurt, kan harmonische niveaus bereiken die vijf, zes of tien jaar teruggaan wanneer deze al dichtbij een langetermijnniveau is gepositioneerd. Deze uitschieters kunnen vaak worden beheerd door een snelle blik te werpen op de wekelijkse of maandelijkse grafiek alvorens te beslissen welke rasters nodig zijn.
Ga ten slotte door en pas indien nodig een beetje aan om het raster beter uit te lijnen met het in kaart brengen van landschapselementen, zoals hiaten, hoogte- / dieptepunten en voortschrijdende gemiddelden. Verplaats het startpunt naar de volgende meest voor de hand liggende hoge of lage waarde om te zien of dit beter past bij historische prijsactie. In de praktijk betekent dit vaak kiezen voor de hogere laag van een dubbele bodem of de lagere hoogte van een dubbele bovenkant.
Het komt neer op
Bouw Fibonacci-retracement- en uitbreidingsroosters om verborgen ondersteunings- en weerstandsniveaus te identificeren die een rol kunnen spelen tijdens de levensduur van een positie. De meest betrouwbare Fib-omkeringssignalen komen wanneer de rasterverhoudingen nauw aansluiten bij andere technische elementen, waaronder voortschrijdende gemiddelden, hiaten en eerdere pieken / dalen. Build gedetailleerde entry en exit-strategieën met retracement roosters, terwijl het gebruik van uitbreiding grids te lokaliseren koersdoelen en lijnt risicobeheer parameters.