Vergrendel de winst

Wat is het vergrendelen van winsten?

Het vastleggen van winsten verwijst naar de realisatie van voorheen niet-gerealiseerde winsten die zijn opgebouwd in een effect door alle of een deel van de holdings te sluiten. Wanneer een belegger een open positie aanhoudt, kan hij niet-gerealiseerde of papieren winsten of verliezen opbouwen die pas worden gerealiseerd als de positie wordt gesloten. Een voorbeeld is wanneer een belegger met een lange waarde winst kan vastleggen door zijn inzet voor winst te verkopen. Hierdoor zijn ze niet meer onderhevig aan veranderingen in de onderliggende waarde.

Ook wel bekend als ‘realisatie’ of ‘geld van tafel nemen’.

Inzicht in winstvergrendeling

Handelaren en investeerders kunnen om veel verschillende redenen winsten vastleggen, maar vaak is het om het risico te verkleinen. 

Langetermijnbeleggers kunnen winsten vastzetten om hun portefeuille in evenwicht te houden. Een belegger is bijvoorbeeld begonnen met een portefeuille die gelijkelijk over vijf fondsen is verdeeld. Als een fonds beter presteert, zijn portefeuille toewijzing zou groeien van 20 procent tot 30 procent, wat de belegger extra risico blootstelt. De belegger kan de winst vastleggen voor een deel van het best presterende fonds en de opbrengst herverdelen over de andere vier fondsen om een ​​ideale portefeuilleallocatie te behouden die het risico minimaliseert en de winst maximaliseert.

Kortetermijnhandelaren leggen vaak winsten vast om inkomsten te genereren en risico’s te verminderen. Een handelaar kan bijvoorbeeld een longpositie openen na een bullish winstaankondiging met een reeks koersdoelen. Nadat het aandeel het eerste koersdoel heeft bereikt, kan de handelaar winst vastleggen voor een derde van de positie en de andere tweederde van de positie blijven behouden totdat een hoger koersdoel is bereikt. Op deze manier haalt de handelaar wat geld van de tafel en verkleint hij zijn risico als de aandelen plotseling lager zouden worden.

Handelaren stellen prijsdoelen vast om winsten vast te leggen met behulp van verschillende vormen van technische analyse, zoals technische indicatoren of grafiekpatronen, terwijl langetermijnbeleggers winsten kunnen vastleggen op basis van activatoewijzingen of risicotolerantie.

Voorbeeld van winstvergrendeling

Stel dat u 100 aandelen van Acme Co. koopt voor $ 12 en de prijs twee dagen later naar $ 36 gaat. Alle potentiële winsten worden niet gerealiseerd omdat de positie niet geheel of gedeeltelijk is gesloten. Als het aandeel lager beweegt, zal uw winst afnemen, en vice versa als het hoger wordt. U kunt besluiten om de winst vast te leggen door 50 aandelen te verkopen, want 50 x $ 36 = $ 1.800. Zelfs als het aandeel daalt tot $ 1, heb je nog steeds winst gemaakt. Met andere woorden, het vastleggen van winsten maakte het mogelijk om “met huisgeld te spelen” bij de investering.