Forex handelen op de Martingale-manier
Bent u geïnteresseerd in een handelsstrategie die vrijwel 100% winstgevend is? Verbazingwekkend genoeg bestaat een dergelijke benadering en dateert uit de 18e eeuw. De martingaalstrategie is gebaseerd op de kansrekening. Als je zakken diep genoeg zijn, heeft het een slagingspercentage van bijna 100%.
De martingale-strategie werd het meest toegepast in de gokhallen van casino’s in Las Vegas. Het is de belangrijkste reden waarom casino’s nu minimum- en maximum inzetten hebben. Het probleem met deze strategie is dat u een aanzienlijke hoeveelheid geld nodig heeft om 100% winstgevendheid te behalen. In sommige gevallen moeten uw zakken oneindig diep zijn.
Een martingaalstrategie berust op de theorie van mean reversion. Zonder een overvloedige hoeveelheid geld om positieve resultaten te behalen, moet u gemiste transacties doorstaan die een hele rekening failliet kunnen laten gaan. Het is ook belangrijk op te merken dat het bedrag dat op de transactie wordt geriskeerd, veel hoger is dan de potentiële winst. Ondanks deze nadelen zijn er manieren om de martingaalstrategie te verbeteren die uw kansen op succes kunnen vergroten.
Belangrijkste leerpunten
- De mechanica van het systeem omvat een initiële inzet die wordt verdubbeld elke keer dat de weddenschap een verliezer wordt.
- Het enige dat u nodig heeft, is één winnaar om al uw eerdere verliezen terug te krijgen.
- Helaas zorgt een lang genoeg verliezende reeks ervoor dat je alles verliest.
- De martingale-strategie werkt veel beter bij forex trading dan bij gokken, omdat het uw gemiddelde instapprijs verlaagt.
Wat is de Martingale-strategie?
De martingaal werd geïntroduceerd door de Franse wiskundige Paul Pierre Levy en werd populair in de 18e eeuw. De martingaal was oorspronkelijk een soort gokstijl gebaseerd op het uitgangspunt van “verdubbeling”. De Amerikaanse wiskundige Joseph Leo Doob werkte verder aan de martingaalstrategie. Hij probeerde echter de mogelijkheid van een 100% winstgevende gokstrategie te weerleggen.
De mechanica van het systeem omvat een initiële inzet die wordt verdubbeld elke keer dat de weddenschap een verliezer wordt. Als er voldoende tijd is, zal één winnende transactie alle eerdere verliezen goedmaken. De 0 en 00 op het roulettewiel werden geïntroduceerd om de mechanica van de martingaal te doorbreken door het spel meer mogelijke resultaten te geven. Dat maakte de verwachte winst op lange termijnvan het gebruik van een martingaalstrategie bij roulette negatief en ontmoedigde spelers er dus van om het te gebruiken.
Laten we een voorbeeld bekijken om de basis van de martingaalstrategie te begrijpen. Stel dat we een munt hadden en betrokken waren bij een gokspel met kop of munt met een startinzet van $ 1. Er is een gelijke kans dat de munt op kop of munt terechtkomt. Elke flip is een onafhankelijke willekeurige variabele, wat betekent dat de vorige flip geen invloed heeft op de volgende flip. Als je elke keer dat je verliest je inzet verdubbelt, zou je uiteindelijk winnen en al je verliezen terugkrijgen, plus $ 1. De strategie is gebaseerd op het uitgangspunt dat er slechts één transactie nodig is om uw account om te draaien.
Voorbeelden van de Martingale-strategie in actie
Stel dat je $ 10 hebt om in te zetten, te beginnen met de eerste inzet van $ 1. U zet in op heads, de munt draait op die manier om en u wint $ 1, waardoor uw equity op $ 11 komt. Elke keer dat je succesvol bent, blijf je dezelfde $ 1 inzetten totdat je verliest. De volgende omslag is een verliezer en u brengt uw accountvermogen terug naar $ 10. Bij de volgende weddenschap zet je $ 2 in om je eerdere verlies terug te verdienen en je nettowinst van $ 0 naar $ 2 te brengen. Helaas landt het weer op staarten. U verliest nog eens $ 2, waardoor uw totale eigen vermogen op $ 8 wordt gebracht. Als u de martingaalstrategie nastreeft, verdubbelt u uw inzet tot $ 4 bij de volgende inzet. Gelukkig raak je een winnaar en ontvang je $ 4. Dat brengt uw totale eigen vermogen op $ 12. Zoals u kunt zien, was alles wat u nodig had één winnaar om al uw eerdere verliezen terug te krijgen.
Laten we echter eens kijken wat er gebeurt als u een verliezende reeks bereikt:
Je hebt opnieuw $ 10 om in te zetten, met een startinzet van $ 1. In dit geval verliest u onmiddellijk bij de eerste inzet en brengt u uw saldo terug naar $ 9. Je verdubbelt je inzet op de volgende inzet, faalt opnieuw en eindigt met $ 7. Bij de derde inzet gaat uw inzet omhoog naar $ 4. Je lost streak gaat door, waardoor je nog maar $ 3 krijgt. Je hebt niet genoeg geld om te verdubbelen, en het beste wat je kunt doen is alles inzetten. Je gaat dan naar nul als je verliest, dus geen combinatie van strategie en veel geluk kan je redden.
Een strikte toepassing van de martingaalstrategie levert een slagingspercentage van 100% op totdat het eindigt met het volledige verlies van al het kapitaal.
Toepassing op handel
U denkt misschien dat de lange reeks verliezen, zoals in het bovenstaande voorbeeld, buitengewoon veel pech zou betekenen. Maar percelen, moet u de EUR / USD naar rally 1,263-1,264 om break-even. Naarmate de prijs lager wordt en u vier lots toevoegt, heeft u deze alleen nodig om naar 1.2625 te stijgen in plaats van 1.264 om break-even te spelen. Hoe meer kavels u toevoegt, hoe lager uw gemiddelde instapprijs. U kunt 100 pips verliezen op het eerste lot van de EUR / USD als de prijs 1,255 bereikt. Aan de andere kant heb je alleen het valutapaar nodig om naar 1,2569 te stijgen om break-even te spelen.
Dit voorbeeld geeft ook een duidelijk voorbeeld van waarom aanzienlijke bedragen aan kapitaal nodig zijn. Als u slechts $ 5.000 heeft om te handelen, zou u failliet zijn voordat u de EUR / USD 1,255 zou zien bereiken. De valuta zou uiteindelijk moeten veranderen, maar het kan zijn dat u niet genoeg geld heeft om lang genoeg op de markt te blijven om een succesvol einde te bereiken. Dat is de keerzijde van de martingaalstrategie.
Waarom Martingale beter werkt met Forex
Een van de redenen waarom de martingaalstrategie zo populair is op de valutamarkt, is dat valuta’s, in tegenstelling tot aandelen, zelden tot nul dalen. Hoewel bedrijven gemakkelijk failliet kunnen gaan, doen de meeste landen dit alleen uit vrije keuze. Er zullen momenten zijn dat een valuta in waarde daalt. Maar zelfs bij een sterke daling bereikt de waarde van de valuta zelden nul.
De FX markt biedt ook een ander voordeel dat het aantrekkelijker maakt voor handelaren die het kapitaal hebben om de martingale-strategie te volgen. Door de mogelijkheid om rente te verdienen, kunnen handelaren een deel van hun verliezen compenseren met rente inkomsten. Dat betekent dat een scherpzinnige martingale-handelaar de strategie op valutaparen in de richting van positieve carry zou willen gebruiken. Met andere woorden, ze lenen met een valuta met een lage rente en kopen een valuta met een hogere rente.
Het komt neer op
Er is veel voorzichtigheid nodig voor degenen die de martingaalstrategie proberen te beoefenen, hoe aantrekkelijk het voor sommige handelaren ook mag klinken. Het grootste probleem met deze strategie is dat schijnbaar onfeilbare transacties uw account kunnen opblazen voordat u winst kunt maken of zelfs uw verliezen kunt terugverdienen. Uiteindelijk moeten handelaren zich afvragen of ze bereid zijn het grootste deel van hun rekeningvermogen te verliezen bij een enkele transactie. Gezien het feit dat ze dit moeten doen om een veel kleinere winst te behalen, zijn velen van mening dat de martingale-handelsstrategie meer risico dan beloning biedt.