De perfecte voortschrijdende gemiddelden voor daghandel

Daghandelaren hebben doorlopende feedback op de korte termijn prijs actie bliksemsnelle kopen en verkopen beslissingen te nemen. Intraday balken verpakt in meerdere voortschrijdende gemiddelden dienen dit doel, waardoor een snelle analyse mogelijk is die de huidige risico’s (evenals de meest voordelige in- en uitgangen) belicht. Deze gemiddelden werken ook als macrofilters en vertellen de oplettende handelaar de beste tijden om aan de kant te blijven en te wachten op gunstiger voorwaarden.

Het kiezen van de juiste voortschrijdende gemiddelden voegt betrouwbaarheid toe aan alle technisch onderbouwde strategieën voor daghandel, terwijl slechte of slecht uitgelijnde instellingen anders winstgevende benaderingen ondermijnen. In de meeste gevallen zal dezelfde instellingen werken in alle korte termijn termijnen, waardoor de handelaar om de nodige aanpassingen alleen te maken door de lengte van de grafiek.

Gegeven deze uniformiteit zal een identieke reeks voortschrijdende gemiddelden werken voor scalpeertechnieken – maar ook voor ’s ochtends kopen en’ s middags verkopen. De handelaar reageert op verschillende bedrijf perioden met behulp van het in kaart brengen lengte alleen, met scalpers gericht op 1 minuut charts, terwijl de traditionele daghandelaren onderzoeken swingtraders die gemiddelden kunnen gebruiken op een grafiek van 60 minuten.

5-8-13 Voortschrijdende gemiddelden

De combinatie van eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA’s) van 5, 8 en 13 bar past perfect bij daghandelstrategieën. Dit zijn op Fibonacci afgestemde instellingen die de tand des tijds hebben doorstaan, maar interpretatieve vaardigheden zijn vereist om de instellingen op de juiste manier te gebruiken. Het is een visueel-proces te onderzoeken relatieve relaties tussen voortschrijdende gemiddelden en de prijs-evenals voortschrijdend gemiddelde hellingen die subtiele verschuivingen op korte termijn weer te geven momentum.

Verhogingen van het waargenomen momentum bieden koopkansen voor daghandelaren, terwijl het afnemen van een signaal voor tijdige uitstapjes. Verlagingen die bearish voortschrijdend gemiddelde rollovers in meerdere tijdsbestekken veroorzaken, bieden  kansen voor korte verkoop, waarbij winstgevende verkopen worden gedekt wanneer voortschrijdende gemiddelden hoger beginnen te worden. Het proces identificeert ook zijwaartse markten en vertelt de daghandelaar om opzij te gaan als de intraday-trending zwak is en de kansen beperkt zijn.

Voorbeelden met voortschrijdende gemiddelden

Apple Inc ( baseren patroon boven de $ 105 (A) op de 5-minuten grafiek en breekt uit in een korte termijn rally over de lunchpauze (B). SMA’s van 5, 8- en 13-bar wijzen naar hoger gelegen terrein, terwijl de afstand tussen voortschrijdende gemiddelden toeneemt, wat duidt op een stijgend rally-momentum. De prijs beweegt zich in een bullish alignment bovenop de voortschrijdende gemiddelden, in de aanloop naar een swing van 1,40 punten die goede handelswinsten oplevert.

De rally stopt na 12 uur ’s middags, waardoor de prijs terugvalt naar de 8-bar SMA (C), terwijl de 5-bar SMA zich terugtrekt en steun vindt op hetzelfde niveau (D), in afwachting van een laatste rallystoot. Agressieve daghandelaren kunnen winst nemen wanneer de prijs de 5-bar SMA verlaagt of wachten tot voortschrijdende gemiddelden afvlakken en overgaan (E), wat ze halverwege de middagsessie deden. Beide prijsniveaus bieden voordelige uitstapmogelijkheden.

Apple-aandelen consolideert in de buurt van $ 109 aan het einde van een sessie (A) en teken laat de volgende ochtend (B). SMA’s van 5, 8- en 13-bar wijzen naar een lager terrein, terwijl de afstand tussen voortschrijdende gemiddelden toeneemt, wat duidt op een stijgend uitverkoopmomentum. De prijs wordt bearish uitgelijnd op de bodem van de voortschrijdende gemiddelden, in afwachting van een 3-punts swing die goede korte verkoopwinsten oplevert.

De uitverkoop stopt halverwege de ochtend, waardoor de prijs omhoog gaat naar de 13-bar SMA (C), terwijl de 5-bar SMA stuitert totdat hij weerstand ondervindt op hetzelfde niveau (D), in afwachting van een definitieve uitverkoop. Agressieve daghandelaren kunnen korte verkoopwinsten nemen terwijl de prijs boven de SMA van 5 bar stijgt of wachten tot voortschrijdende gemiddelden afvlakken en hoger worden (E), wat ze halverwege de middag deden. Beide prijsniveaus bieden voordelige korte uitstapjes.

Signalen om opzij te staan

De onderlinge verbanden tussen prijs en voortschrijdende gemiddelden duiden ook op perioden van ongunstige alternatieve kosten waarin speculatief kapitaal moet worden behouden. Trendloze markten en periodes van hoge volatiliteit zullen SMA’s van 5, 8 en 13 maten dwingen tot grootschalige zweepzagen, met horizontale oriëntatie en frequente cross-overs die oplettende handelaren vertellen om op hun handen te blijven zitten.

Handelsassortimenten breiden zich uit in volatiele markten en krimpen in trendloze markten. In beide gevallen zullen voortschrijdende gemiddelden vergelijkbare kenmerken vertonen die voorzichtigheid adviseren bij daghandelposities. Deze defensieve eigenschappen moeten in het geheugen worden vastgelegd en worden gebruikt als een doorslaggevend filter voor kortetermijnstrategieën, omdat ze een te grote impact hebben op de winst- en verliesrekening.

Appel bobbelt en weeft door een middagsessie in een schokkerig en vluchtig patroon, waarbij de prijs heen en weer zwaait in een bereik van 1 punt. SMA’s van 5, 8- en 13-bar vertonen vergelijkbare zweepzagen, met meerdere cross-overs maar weinig uitlijning tussen voortschrijdende gemiddelden. Deze hoge geluidsniveaus waarschuwen de oplettende daghandelaar om de inzet te verhogen en door te gaan naar een andere beveiliging.

Het komt neer op

Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden van 5, 8 en 13 bar bieden perfecte input voor daghandelaren die een voorsprong zoeken bij het verhandelen van de markt van zowel de lange als de korte kant. De voortschrijdende gemiddelden werken ook goed als filters, die marktspelers met snelle vingers vertellen wanneer het risico te hoog is voor intraday-invoer.