Verkoop Signal

Wat is een verkoopsignaal?

Een verkoopsignaal is een voorwaarde of meetbaar niveau waarop een belegger wordt gewaarschuwd om een bepaalde investering te verkopen. Verkoopsignalen kunnen op verschillende manieren worden gegenereerd, zoals een vooraf bepaalde procentuele daling van de waarde van het actief, een technische indicator, fundamentele verandering in het actief of een trailing stop-loss. Het verkoopsignaal kan de transactie automatisch sluiten, zoals in het geval van een stop-loss order, of de belegger / handelaar moet mogelijk de positie handmatig sluiten nadat hij het verkoopsignaal van zijn methode / strategie heeft ontvangen.

Het verkoopsignaal begrijpen

Verkoopsignalen kunnen worden gegenereerd op basis van verschillende signaleringsmethoden. Ze worden gebruikt door alle soorten beleggers en handelaren, van daghandelaren tot langetermijnbeleggers. Fundamentele analisten genereren verkoopsignalen wanneer de fundamentele waarde van een effect een bepaald niveau bereikt. Het verkoopsignaal zou gebaseerd kunnen zijn op het feit dat de fundamentals historisch hoge niveaus bereiken, of omdat ze beginnen te dalen.

Technische analisten zullen grafiektechnieken gebruiken om verkoopsignalen te genereren op basis van technische patronen en indicatoren. Als een activum bijvoorbeeld onder een ondersteuningsniveau daalt, kan de technische handelaar dat als een verkoopsignaal beschouwen. Als een actief onder een bepaald niveau daalt op een technische indicator, of overbought wordt en begint af te nemen, of onder een voortschrijdend gemiddelde valt, kunnen deze allemaal worden gebruikt als potentiële verkoopsignalen.

Andere beleggers kunnen gewoon de markt voor verkoop signalen, de verkoop als de belangrijkste indexen ervaring een hoog volume verkoopgolf.

Ongeacht het type methodologie dat wordt gebruikt, zullen veel beleggers een vooraf bepaald niveau hebben dat wordt geïdentificeerd als een verkoopsignaal. Verkoopsignalen kunnen worden ontwikkeld bij het begin van een investering, en dat niveau kan in de loop van de tijd worden aangepast als de omstandigheden veranderen. Het verkoopsignaal kan ook tot stand worden gebracht tijdens de looptijd van een belegging wanneer zich ontwikkelingen voordoen of de risicotolerantieniveaus veranderen.

Stop-loss-orders zijn een van de beste manieren om risicobeperking te implementeren en potentiële verliezen te beheren. Beleggers kunnen de prijsniveaus van stop-lossorders gemakkelijk aanpassen als het verkoopsignaalniveau in de loop van de tijd verandert.

Fundamentele verkoopsignalen

Fundamentele analisten bouwen financiële modellen voor de waardering van een actief op basis van bepaalde variabelen. Fundamentele analisten kunnen verdisconteerde kasstromen gebruiken, waarbij een uitsplitsing van bedrijfswinsten en vrije kasstroom wordt gebruikt om een ​​marktwaardering te genereren door middel van verdiscontering. Deze methodologie is doorgaans gebouwd om een ​​reeks waarden voor een beveiliging te genereren op basis van verschillende aannames. Zo kunnen verschillende scenario’s en aannames prijsniveaus opleveren waarvan een analist denkt dat het het beste is om een ​​effect te kopen of verkopen.

Analisten kunnen ook andere parameters en statistieken gebruiken die tot een verkoopsignaal kunnen leiden. Schuldsignalering kan een verkoopsignaal veroorzaken wanneer de totale schuld aan activa van een bedrijf bijvoorbeeld boven een bepaald niveau stijgt.

Andere beleggers kunnen verkopen wanneer de winstgroei begint te dalen, of wanneer de koers / winst (P / E) een niveau bereikt dat de toekomstige winstvooruitzichten niet rechtvaardigt.

Technische analyse Verkoopsignalen

Technische analisten zullen zich concentreren op het in kaart brengen van patronen en technische hulpmiddelen om verkoopsignaalwaarschuwingen te geven.

Sommige handelaren kunnen uitkijken naar een daling onder een ondersteunende trendlijn om een ​​verkoopsignaal te genereren. Anderen verkopen misschien aan kracht en kiezen ervoor om af te sluiten wanneer de prijs agressief naar boven toe stijgt. Grafiekpatronen, zoals driehoeken en hoofd- en schouderspatronen, hebben hun eigen verkoopsignalen. Elk patroon heeft een winstdoelstelling voor het nemen van winst op winstgevende transacties en een stop-loss-niveau om verliezen te verminderen als de transactie niet lukt.

Technische indicatoren worden ook gebruikt om verkoopsignalen te genereren. Een handelaar kan uitkijken naar cross-overs van indicatoren, zoals een MACD-crossover, of een voortschrijdend gemiddelde op kortere termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn. Een handelaar kan ook niveaus op een indicator gebruiken om een ​​exit aan te geven, bijvoorbeeld wanneer de relatieve sterkte-index (RSI) onder de 30 zakt, of boven de 80 stijgt maar er vervolgens onder daalt.

Voorbeeld van een verkoopsignaal op de aandelenmarkt

Stel dat een handelaar sterk afhankelijk is van het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde (MA) als onderdeel van zijn handelsstrategie. Ze kopen graag wanneer een opwaartse trend de 100-daagse MA raakt, maar er niet meer dan een paar procent onder valt. Wanneer de prijs begint te stijgen vanaf de MA die ze kopen. Als de prijs via de MA daalt en blijft dalen, doen ze niets.

Als ze een lange transactie hebben, verkopen ze als de prijs meer dan 4% onder de MA daalt.

Hier is een voorbeeld van hoe deze regels kunnen worden toegepast in aandelen van Apple (AAPL).

Naarmate de prijs stijgt, wordt het 100-dagen voortschrijdend gemiddelde getest, maar het begint er snel vanaf te stijgen, wat een koopsignaal genereert. Bij de volgende twee tests daalt de prijs marginaal onder de MA, maar niet met de 4% (of meer) die nodig is om een ​​verkoopsignaal te genereren. De handelaar zou op deze momenten zijn positie kunnen behouden of er iets aan kunnen toevoegen.

Bij de volgende test daalt de prijs met meer dan 4% onder de MA, wat een verkoopsignaal veroorzaakt en de handelaar zijn positie verlaat.