Subadviesfonds

Wat is een sub-adviserend fonds?

A-sub geadviseerd fonds is een investering fonds dat wordt beheerd door een ander managementteam of firma dan waar de activa worden aangehouden. Een subadviesfonds kan bestaan ​​uit gespecialiseerde of nichebeleggingen waarvoor de portefeuillebeheerders van het belangrijkste fonds externe expertise zoeken.

Inzicht in gesubadviseerde fondsen

Sub-geadviseerde fondsen zijn te vinden in een reeks strategieën op de belegbare markt. Ze zijn het product van relaties die zijn ontstaan ​​in de beleggingsbeheeractiviteiten. Ze stellen een beleggingsbeheerder in staat om contracten te sluiten met andere beleggingsbeheerders om fondsen met specifieke beleggingsdoelstellingen aan te bieden.

Subadviesrelaties bieden één alternatief voor het lanceren van nieuwe fondsen voor beleggers. In sommige gevallen kunnen vermogensbeheerders via een subadviesrelatie nieuwe fondsaanbiedingen efficiënter lanceren tegen lagere kosten en een betere operationele verwerking. Veel vermogensbeheerders werken samen met subadviseurs voor lagere kosten en een bredere diversificatie van het fonds.

Enkele van de grootste en meest ervaren beleggingsbeheerders op de beleggingsmarkt bouwen een subadviesplatform dat hen meer toegang geeft tot subadviesrelaties in de markt. Wellington Asset Management en State Street Global Advisors zijn twee vermogensbeheerders die actief proberen hun diensten aan te bieden via subadviesrelaties.

Overwegingen ten aanzien van gesubadviseerde fondsen

Sub-adviserende tariefstructuur overeenkomsten variëren over de beleggingsmarkt. De kosten voor fondsen met subadvies zijn doorgaans hoger vanwege de gelaagde relaties die betrokken zijn bij het aanbieden van een fonds met subadvies. Over het algemeen dienen beleggers de vergoedingsstructuren van sub-geadviseerde fondsen nader te bekijken, omdat deze vaak hoger en complexer zijn dan traditionele fondsaanbiedingen.

Ondanks mogelijk hogere vergoedingen kunnen andere aspecten van een subadviesfonds voordelig zijn voor beleggers. In het bijzonder worden sub-geadviseerde fondsen doorgaans beheerd door fondsbeheerders met diepgaande ervaring en expertise in het beheren van een bepaalde strategie. Fondsbeheerders voor sub-geadviseerde fondsen worden vaak gezocht vanwege hun strategische expertise, waardoor ze beleggers de beste strategieoptie op de markt bieden.

Sub-geadviseerde fondsbeleggingen

Subadviesrelaties strekken zich uit over het gehele beleggingsuniversum. Elk type fonds kan worden gesubsidieerd. Beleggingsfondsen en variabele lijfrentes zijn enkele van de meest voorkomende aanbiedingen met subadvies.

In een rapport uit 2016 van Pensions and Investments wordt Wellington geïdentificeerd als de grootste subadviseur van de beleggingssector wat betreft activa met $ 499,1 miljard aan sub-geadviseerde activa onder beheer.

Wellington heeft een gevestigde subadviesrelatie met Hartford Funds en treedt op als subadviseur voor de firma. Het Hartford International Equity Fund is een subfonds dat wordt geadviseerd door Wellington. Het Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in internationale aandelen. Het Fonds biedt vier aandelenklassen: A, F, I en Y. De kosten variëren voor elk van de aandelenklassen, waarbij de bruto-kostenratio varieert van 1,89% tot 1,40%.