Technische indicator
Wat is een technische indicator?
Technische indicatoren zijn heuristische of patroongebaseerde signalen die worden geproduceerd door de prijs, het volume en / of de open interesse van een effect of contract dat wordt gebruikt door handelaren die technische analyse volgen.
Door historische gegevens te analyseren, gebruiken technische analisten indicatoren om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Voorbeelden van veel voorkomende technische indicatoren zijn de Relative Strength Index, Money Flow Index, Stochastics, MACD en Bollinger Bands®.
Belangrijkste leerpunten
- Technische indicatoren zijn heuristische of wiskundige berekeningen op basis van de prijs, het volume of de open rente van een effect of contract dat wordt gebruikt door handelaren die technische analyse volgen.
- Technische analisten of chartisten zoeken naar technische indicatoren in historische activaprijsgegevens om de entry- en exitpunten voor transacties te beoordelen.
- Er zijn verschillende technische indicatoren die grofweg in twee hoofdcategorieën vallen: overlays en oscillatoren.
Hoe technische indicatoren werken
Technische analyse is een handelsdiscipline die wordt gebruikt om investeringen te evalueren en handelskansen te identificeren door statistische trends te analyseren die zijn verzameld uit handelsactiviteiten, zoals prijsbewegingen en volume. In tegenstelling tot fundamentele analisten, die proberen de intrinsieke waarde van een beveiliging te evalueren op basis van financiële of economische gegevens, richten technische analisten zich op patronen van prijsbewegingen, handelssignalen en verschillende andere analytische grafieken om de sterkte of zwakte van een beveiliging te evalueren.
Technische analyse kan worden gebruikt voor elk effect met historische handelsgegevens. Dit omvat aandelen, futures, grondstoffen, vastrentende waarden, valuta’s en andere effecten. In deze tutorial analyseren we meestal aandelen in onze voorbeelden, maar houd er rekening mee dat deze concepten op elk type beveiliging kunnen worden toegepast. In feite komt technische analyse veel vaker voor op grondstoffen- en forexmarkten waar handelaren zich richten op prijsbewegingen op korte termijn.
Technische indicatoren, ook wel bekend als ‘technische indicatoren’, zijn gericht op historische handelsgegevens, zoals prijs, volume en openstaande belangstelling, in plaats van op de basisprincipes van een bedrijf, zoals inkomsten, inkomsten of winstmarges. Technische indicatoren worden vaak gebruikt door actieve handelaren, omdat ze zijn ontworpen om prijsbewegingen op korte termijn te analyseren, maar langetermijnbeleggers kunnen ook technische indicatoren gebruiken om entry- en exitpunten te identificeren.
Soorten indicatoren
Er zijn twee basistypen technische indicatoren:
- Overlays: technische indicatoren die dezelfde schaal gebruiken als prijzen, worden over de prijzen op een aandelengrafiek uitgezet. Voorbeelden zijn onder meer voortschrijdende gemiddelden en Bollinger Bands®.
- Oscillatoren: technische indicatoren die oscilleren tussen een lokaal minimum en maximum worden boven of onder een prijsgrafiek uitgezet. Voorbeelden hiervan zijn de stochastische oscillator, MACD of RSI.
Handelaren gebruiken vaak veel verschillende technische indicatoren bij het analyseren van een effect. Met duizenden verschillende opties moeten handelaren de indicatoren kiezen die het beste voor hen werken en zich vertrouwd maken met hoe ze werken. Handelaren kunnen ook technische indicatoren combineren met meer subjectieve vormen van technische analyse, zoals kijken naar grafiekpatronen, om handelsideeën te bedenken. Gezien hun kwantitatieve aard kunnen technische indicatoren ook worden opgenomen in geautomatiseerde handelssystemen.
Voorbeeld van technische indicatoren
De volgende grafiek toont enkele van de meest voorkomende technische indicatoren, waaronder voortschrijdende gemiddelden, de relatieve sterkte-index (RSI) en de voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD).
In dit voorbeeld worden de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen over de prijzen uitgezet om te laten zien waar de huidige prijs staat ten opzichte van de historische gemiddelden. Het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen is in dit geval hoger dan het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen, wat suggereert dat de algemene trend positief is. De RSI boven de grafiek toont de kracht van de huidige trend – in dit geval een neutrale 49,07 – en de MACD onder de grafiek laat zien hoe de twee voortschrijdende gemiddelden zijn geconvergeerd of gedivergeerd – in dit geval licht bearish.