De anatomie van trading breakouts
Breakout-handel wordt door actieve beleggers gebruikt om een positie in te nemen in de vroege stadia van een trend. Over het algemeen kan deze strategie het startpunt zijn voor grote prijsbewegingen, uitbreidingen van de volatiliteit en, mits goed beheerd, een beperkt neerwaarts risico bieden. In dit artikel zullen we u door de anatomie van deze handel leiden en enkele ideeën aanbieden om deze handelsstijl beter te beheren.
- Een uitbraak is een potentiële handelsmogelijkheid die optreedt wanneer de prijs van een activum boven een weerstandsniveau komt of onder een ondersteuningsniveau komt bij een toenemend volume.
- De eerste stap bij het verhandelen van breakouts is het identificeren van huidige prijstrendpatronen samen met ondersteunings- en weerstandsniveaus om mogelijke entry- en exitpunten te plannen.
- Als je eenmaal een uitbraakstrategie hebt gevolgd, weet dan wanneer je je verliezen moet beperken en de situatie opnieuw moet beoordelen als de uitbraak sputtert.
- Zoals bij elke technische handelsstrategie, moet u niet de overhand krijgen door emoties. Blijf bij je plan en weet wanneer je moet in- en uitstappen.
Wat is een uitbraak?
Een uitbraak is een aandelenkoers die buiten een bepaald ondersteunings of weerstandsniveau beweegt met een groter volume. Een breakout-handelaar komt in een long-positie nadat de aandelenkoers boven de weerstand uitkomt of komt in een short-positie nadat de voorraad onder de steun valt. Zodra het aandeel voorbij de prijsbarrière handelt, neemt de volatiliteit toe en lopen de prijzen meestal in de richting van de uitbraak. De reden dat breakouts zo’n belangrijke handelsstrategie zijn, is omdat deze opstellingen het startpunt zijn voor toekomstige volatiliteitsstijgingen, grote prijsschommelingen en, in veel gevallen, grote prijstrends.
Breakouts komen voor in alle soorten marktomgevingen. Doorgaans zijn de meest explosieve prijsbewegingen het resultaat van kanaaluitbraken en uitbarstingen van prijspatronen zoals driehoeken, vlaggen of kop en schouderspatronen. Aangezien de volatiliteit gedurende deze tijdsbestekken krimpt, zal deze doorgaans toenemen nadat de prijzen buiten de vastgestelde marges komen.
Ongeacht het tijdsbestek is breakout-handel een geweldige strategie. Of u nu intraday, dagelijkse of wekelijkse grafieken gebruikt, de concepten zijn universeel. U kunt deze strategie toepassen op daghandel, swingtraden of elke handelsstijl.
Een goede kandidaat vinden
Bij het verhandelen van breakouts is het belangrijk om rekening te houden met de ondersteunings- en weerstandsniveaus van de onderliggende aandelen. Hoe vaker een aandelenkoers deze gebieden heeft geraakt, des te meer gelden deze niveaus en des te belangrijker worden ze. Tegelijkertijd geldt dat hoe langer deze ondersteunings- en weerstandsniveaus in het spel zijn, hoe beter het resultaat zal zijn wanneer de aandelenkoers eindelijk uitbreekt.
Naarmate de prijzen consolideren, zullen er verschillende prijspatronen optreden in de prijsgrafiek. Formaties zoals kanalen, driehoeken en vlaggen zijn waardevolle voertuigen bij het zoeken naar aandelen om te verhandelen. Afgezien van patronen, zijn consistentie en de tijdsduur dat een aandelenkoers zich aan zijn ondersteunings- of weerstandsniveaus heeft gehouden, belangrijke factoren om te overwegen bij het vinden van een goede kandidaat om te handelen.
Toegangspunten
Na het vinden van een goed handelsinstrument, is het tijd om de handel te plannen. De gemakkelijkste overweging is het toegangspunt. Ingangspunten zijn redelijk zwart en wit als het gaat om het bepalen van posities bij een uitbraak. Zodra de prijzen zijn ingesteld om boven een weerstandsniveau te sluiten, zal een belegger een bullish positie innemen. Wanneer de prijzen onder een ondersteuningsniveau sluiten, zal een belegger een bearish positie innemen.
Wacht op bevestiging om het verschil tussen een uitbraak en een nep out te bepalen. Fake-outs treden bijvoorbeeld op wanneer prijzen openen boven een ondersteunings- of weerstandsniveau, maar tegen het einde van de dag eindigen ze terug binnen een eerder handelsbereik. Als een investeerder te snel of zonder bevestiging handelt, is er geen garantie dat de prijzen in nieuw territorium zullen doorgaan. Veel beleggers zoeken naar een bovengemiddeld volume als bevestiging of wachten tot het einde van een handelsperiode om te bepalen of de prijzen de niveaus waar ze uitgebroken zijn, zullen ondersteunen.
Afritten plannen
Vooraf bepaalde exits zijn een essentieel ingrediënt voor een succesvolle handelsbenadering. Bij het verhandelen van breakouts zijn er drie exitplannen die moeten worden geregeld voordat een positie wordt ingenomen.
1. Waar u kunt uitstappen met winst
Kijk bij het plannen van richtprijzen naar het recente gedrag van het aandeel om een redelijk doel te bepalen. Bij het verhandelen van prijspatronen is het gemakkelijk om de recente prijsactie te gebruiken om een koersdoel vast te stellen. Als het bereik van een recent kanaal of prijspatroon bijvoorbeeld zes punten is, moet dat bedrag worden gebruikt als koersdoel zodra de voorraad uitbreekt (zie hieronder).
Een ander idee is om recente prijsschommelingen te berekenen en deze uit te middelen om een relatief koersdoel te krijgen. Als het aandeel de afgelopen paar prijsschommelingen gemiddeld vier punten heeft laten schommelen, zou dit een redelijke doelstelling zijn.
Dit zijn een paar ideeën om prijsdoelen vast te stellen als handelsdoelstelling. Dit zou je doel moeten zijn voor de handel. Nadat het doel is bereikt, kan een belegger de positie verlaten, een deel van de positie verlaten om de rest te laten lopen of een stop-loss- order verhogen om winst vast te leggen.
2. Waar te verlaten met verlies
Het is belangrijk om te weten wanneer een transactie is mislukt. Breakout trading biedt dit inzicht op een vrij duidelijke manier. Na een uitbraak zouden oude weerstandsniveaus als nieuwe ondersteuning moeten werken en oude ondersteuningsniveaus als nieuwe weerstand. Dit is een belangrijke overweging omdat het een objectieve manier is om te bepalen wanneer een transactie is mislukt en een gemakkelijke manier om te bepalen waar u uw stop-loss-order moet instellen. Nadat een positie is ingenomen, gebruikt u het oude steun- of weerstandsniveau als een lijn in het zand om een verliezende transactie af te sluiten. Bestudeer als voorbeeld de onderstaande PCZ-grafiek.
Nadat een transactie is mislukt, is het belangrijk om de transactie snel te verlaten. Geef een verlies nooit teveel ruimte. Als u niet oppast, kunnen verliezen zich ophopen.
3. Waar u een stoporder kunt instellen
Wanneer u overweegt waar u een positie met verlies wilt verlaten, gebruik dan het eerdere ondersteunings- of weerstandsniveau waarboven de prijzen zijn gebroken. Comfortabel een stop plaatsen binnen deze parameters is een veilige manier om een positie te beschermen zonder de transactie te veel neerwaarts risico te geven. Als u een hogere stop instelt, wordt er waarschijnlijk voortijdig een exit geactiveerd, omdat het gebruikelijk is dat prijzen de prijsniveaus waar ze zojuist uit zijn gekomen opnieuw testen.
Als u naar de bovenstaande grafiek kijkt, ziet u de initiële consolidatie van prijzen, de uitbraak, de nieuwe test en het bereikte prijsdoel. Het proces is tamelijk mechanisch. Bij het overwegen waar een stop-loss-order zou moeten worden geplaatst, zouden de prijzen deze niveaus niet opnieuw hebben kunnen testen als deze boven het oude weerstandsniveau was ingesteld en zou de belegger voortijdig zijn gestopt. Door de stop onder dit niveau in te stellen, kunnen prijzen opnieuw testen en de transactie snel vangen als deze mislukt.
Samenvatting
Samengevat zijn hier de stappen die u moet volgen bij het verhandelen van breakouts:
- Identificeer de kandidaat: Zoek aandelen die sterke ondersteunings- of weerstandsniveaus hebben opgebouwd en bekijk ze. Onthoud dat hoe sterker de steun of weerstand, hoe beter het resultaat. Zorg ervoor dat u dit begrijpt wanneer u voor aandelen winkelt.
- Wacht op de doorbraak: het vinden van een goede kandidaat betekent niet dat een transactie voortijdig moet worden ondernomen. Wacht geduldig tot de aandelenkoers zijn beweging maakt. Om er zeker van te zijn dat de uitbraak aanhoudt, wacht u op de dag dat de aandelenkoers buiten het ondersteunings- of weerstandsniveau handelt tot tegen het einde van de handelsdag om uw zet te doen.
- Stel een redelijk doel vast: als u een ruil gaat doen, stel dan een verwachting in van waar het naartoe gaat. Als u dat niet doet, weet u niet waar u de transactie moet verlaten. Dit kan worden gedaan door een gemiddelde beweging van het aandeel te berekenen of door de afstand tussen steun en weerstand te meten (vooral bij het verhandelen van prijspatronen).
- Laat de voorraad opnieuw testen: dit is de meest cruciale stap. Wanneer een aandelenkoers een weerstandsniveau doorbreekt, wordt oude weerstand nieuwe ondersteuning. Wanneer een aandeel een ondersteuningsniveau doorbreekt, wordt oude ondersteuning een nieuwe weerstand. Bij de meeste van uw transacties zal het aandeel het niveau testen dat het na de eerste paar dagen heeft gebroken. Bereid je erop voor.
- Weet wanneer uw ruil / patroon is mislukt: wanneer het aandeel probeert een eerder ondersteunings- of weerstandsniveau opnieuw te testen en het weer doorbreekt, is dit waar een patroon of uitbraak is mislukt. Het is absoluut noodzakelijk dat u het verlies op dit punt opneemt. Gok niet met uw verliezen.
- Trades verlaten richting de markt sluiten: U kunt tijdens de opening niet onderscheiden of de prijzen op een bepaald niveau zullen blijven. Dit is de reden waarom u zou kunnen overwegen te wachten tot dicht bij de markt om een verliezende transactie te verlaten. Als een aandeel buiten een vooraf bepaald ondersteunings- of weerstandsniveau is gebleven in de richting van de sluiting van de markt, is het tijd om de positie te sluiten en door te gaan naar de volgende.
- Wees geduldig : deze strategie vereist veel geduld. Door deze stappen te volgen, vermindert u de emotie en bent u objectiever over een transactie.
- Exit at Your Target: Als u de transactie niet met verlies verlaat, bent u in de transactie. U moet in de handel blijven totdat de aandelenkoers zijn doel bereikt of u uw tijddoel bereikt zonder uw richtprijs te halen.
Het komt neer op
Breakout-handel verwelkomt volatiliteit. De volatiliteit die wordt ervaren na een uitbraak zal waarschijnlijk emotie opwekken omdat de prijzen snel bewegen. Met behulp van de stappen die in dit artikel worden behandeld, kunt u een handelsplan opstellen dat, indien correct uitgevoerd, een groot rendement en beheersbaar risico kan bieden.