Trendhandel
Wat is trendhandel?
Trendhandel is een handelsstijl die probeert winsten te behalen door de analyse van het momentum van een actief in een bepaalde richting. Wanneer de prijs in één algemene richting beweegt, zoals omhoog of omlaag, wordt dat een trend genoemd. Trendtraders gaan een longpositie aan wanneer een effect een stijgende trend vertoont. Een uptrend wordt gekenmerkt door hogere swing lows en hogere swing highs.
Trendtraders kunnen ervoor kiezen om een shortpositie in te nemen wanneer een activum een lagere trend vertoont. Een neerwaartse trend wordt gekenmerkt door lagere swing-lows en lagere swing-highs.
Belangrijkste leerpunten
- Trendhandel is ontworpen om te profiteren van uptrends waarbij de prijs de neiging heeft om nieuwe hoogtepunten te maken of neerwaartse trends waar de prijs de neiging heeft om nieuwe dieptepunten te maken.
- Een uptrend is een reeks hogere swing highs en hogere swing lows. Een neerwaartse trend is een reeks lagere swing highs en lagere swing lows.
- Naast het kijken naar swing highs en lows, gebruiken trendtraders andere tools zoals trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden en technische indicatoren om de trendrichting te identificeren en mogelijk handelssignalen te geven.
Inzicht in trendhandel
Trendhandelsstrategieën gaan ervan uit dat een effect in dezelfde richting zal blijven bewegen als het momenteel trending is. Dergelijke strategieën bevatten vaak een voorziening voor take-profit of stop-loss om winst vast te leggen of grote verliezen te voorkomen als zich een trendbreuk voordoet. Trendhandel wordt gebruikt door handelaren op korte, middellange en lange termijn.
Handelaren gebruiken zowel prijsactie als andere technische hulpmiddelen om de trendrichting te bepalen en wanneer deze kan verschuiven.
Prijsactiehandelaren kijken naar de prijsbewegingen op een grafiek. Voor een uptrend willen ze de prijs boven recente hoogtepunten zien bewegen, en wanneer de prijs daalt, moet deze boven eerdere swing-dieptepunten blijven. Dit toont aan dat, hoewel de prijs op en neer schommelt, het algemene traject omhoog gaat.
Hetzelfde concept wordt toegepast op neerwaartse trends, waarbij handelaren kijken of de prijs over het algemeen lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten maakt. Als dat niet meer gebeurt, is de neerwaartse trend in twijfel of voorbij, en daarom zal de trendtrader niet langer geïnteresseerd zijn in een shortpositie.
Trendhandelsstrategieën
Er zijn veel verschillende strategieën voor het verhandelen van trends, elk met een verscheidenheid aan indicatoren en prijsactiemethoden. Voor alle strategieën moet een stop-loss worden gebruikt om risico’s te beheersen. Voor een uptrend wordt een stop loss geplaatst onder een swing low die optrad voorafgaand aan het betreden, of onder een ander ondersteuningsniveau. Voor een neerwaartse trend en een short positie wordt een stop loss vaak net boven een eerdere swing hoog of boven een ander weerstandsniveau geplaatst.
Handelaren gebruiken vaak een combinatie van deze strategieën bij het zoeken naar mogelijkheden voor trendhandel. Een handelaar kan op zoek gaan naar een doorbraak door een weerstandsniveau om aan te geven dat een beweging hoger kan beginnen, maar pas een transactie aan als de prijs boven een specifiek voortschrijdend gemiddelde handelt.
Voortschrijdende gemiddelden
Deze strategieën omvatten het betreden van een lange positie wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn boven een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn uitkomt of het betreden van een korte positie wanneer een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn komt. Als alternatief kunnen sommige handelaren uitkijken wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde komt om een longpositie aan te geven, of wanneer de prijs onder het gemiddelde komt om een shortpositie aan te geven.
Doorgaans worden voortschrijdend-gemiddelde-strategieën gecombineerd met een andere vorm van technische analyse om de signalen eruit te filteren. Dit kan het bekijken van prijsacties omvatten om de trend te bepalen, aangezien voortschrijdende gemiddelden zeer slechte signalen geven wanneer er geen trend aanwezig is; de prijs zwaait gewoon heen en weer over het voortschrijdend gemiddelde.
Voortschrijdende gemiddelden worden ook gebruikt voor analyse. Wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde ligt, helpt dit om aan te geven dat er mogelijk een uptrend aanwezig is. Wanneer de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde ligt, helpt dit om aan te geven dat er een neerwaartse trend kan optreden.
Momentum-indicatoren
Er zijn veel momentumindicatoren en -strategieën. Met betrekking tot trendhandel kan een voorbeeld zijn het zoeken naar een opwaartse trend en vervolgens het gebruik van de relatieve sterkte-index (RSI) om in- en uitgangen te signaleren. Een handelaar kan bijvoorbeeld wachten tot de RSI onder de 30 zakt en er vervolgens bovenuit stijgen. Dit kan duiden op een longpositie, ervan uitgaande dat de algehele uptrend intact blijft. De indicator laat zien dat de prijs zich terugtrok, maar nu weer begint te stijgen in lijn met de algehele uptrend.
De handelaar kan mogelijk uitstappen wanneer RSI boven de 70 of 80 stijgt en vervolgens weer onder het geselecteerde niveau valt.
Trendlijnen en grafiekpatronen
Een trendlijn is een lijn die wordt getrokken langs swing-dieptepunten in een opwaartse trend of langs swing-highs in een neerwaartse trend. Het toont een mogelijk gebied tot waar de prijs in de toekomst zou kunnen teruglopen. Sommige handelaren kiezen er ook voor om te kopen tijdens een uptrend wanneer de prijs terugtrekt en vervolgens hoger stuitert op een stijgende trendlijn, een strategie om de dip te kopen. Evenzo kiezen sommige traders ervoor om short te gaan tijdens een neerwaartse trend wanneer de prijs stijgt naar en vervolgens wegvalt van een dalende trendlijn.
Trendtraders zullen ook letten op grafiekpatronen, zoals vlaggen of driehoeken, die de mogelijke voortzetting van een trend aangeven. Als de prijs bijvoorbeeld agressief stijgt en vervolgens een vlag of driehoek vormt, zal een trendtrader kijken of de prijs uit het patroon breekt om een voortzetting van de uptrend aan te geven.
Trend Trading Chart Voorbeeld
De volgende Alibaba Group ( BABA ) -grafiek toont verschillende voorbeelden van hoe trends kunnen worden geanalyseerd, evenals enkele voorbeelden van potentiële transacties met behulp van grafiekpatronen en de trend.
De prijs begint in een neerwaartse trend. De prijs stijgt dan door de dalende trendlijn en boven het voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent echter niet dat de trend omhoog is. Trendtraders zullen doorgaans wachten tot de prijs ook een hogere swing high en een hogere swing low maakt voordat ze de trend omhoog beschouwen.
De prijs blijft stijgen, wat de nieuwe opwaartse trend bevestigt. De prijs trekt zich terug en begint dan weer te stijgen, waardoor het eerste grafiekpatroon wordt gevormd. De prijs breekt hoger uit het grafiekpatroon, wat een potentiële longpositie aangeeft.
De opwaartse trend zet zich agressief voort en vormt gaandeweg twee extra kaartpatronen. Deze boden beide mogelijkheden om een longpositie in te nemen of om een bestaande positie aan te vullen ( pyramiding genoemd ).
De prijs blijft stijgen, maar begint dan waarschuwingssignalen te geven. De prijs zakt voor het eerst sinds lange tijd onder het voortschrijdend gemiddelde, het creëert ook een lagere swing low en doorbreekt een stijgende trendlijn op korte termijn. De prijs maakt daarna een nieuwe high, maar daalt dan weer onder het voortschrijdend gemiddelde. Dit is geen sterk opwaartse trendgedrag, en trendtraders zouden doorgaans vermijden om long te gaan tijdens dergelijke omstandigheden. Ze zouden ook proberen de resterende longs die ze hebben te verlaten. De grafiek laat zien dat de prijs blijft schommelen rond het voortschrijdend gemiddelde, zonder duidelijke trendrichting. Ten slotte glijdt de prijs af in een neerwaartse trend. Trendtraders zouden geen long meer hebben en nieuwe vermijden, en mogelijk op zoek gaan naar plekken om shortposities in te gaan.