Bent u undertrading of overtrading?

Een ding dat alle handelaren uiteindelijk zullen moeten overwegen, is hoe vaak ze moeten handelen. Zullen ze één transactie per dag uitvoeren, 100 per dag of meer? Hoewel de beslissing hoe vaak ze willen handelen op natuurlijke wijze kan gebeuren, moeten alle handelaren stoppen en evalueren hoeveel ze handelen en of ze mogelijk hun specifieke stijl of systeem te laag of te hoog ingaan. Scalpeerstijlen vereisen over het algemeen veel transacties, terwijl positiehandelaren selectiever moeten zijn in de bewegingen die ze verhandelen. Elke stijl is anders en te veel of te weinig transacties kunnen mogelijk de winst van een handelaar schaden.

Leer een beetje over uzelf

Het eerste dat u moet beslissen, is wat voor soort handel u graag doet. Als je elke tik van de ticker en elke verandering in de aanhalingstekens zou moeten bekijken, zou je gek worden, dan is de kans groot dat je geen scalpeur wilt zijn. Als je van het hoge tempo houdt en elke seconde van de dag sterk betrokken bent bij de markt, kan scalperen de juiste keuze zijn. Als u graag onderzoek doet of het idee wilt hebben om op nieuws of belangrijke technische niveaus te handelen, wilt u misschien minder trades doen en u concentreren op langetermijnstijlen.

Misschien vind je het ook leuk om een ​​medium te vinden – niet de hele dag posities vasthouden, maar ook niet om de paar seconden of minuten in- en uitstappen. Je neemt deel aan het grootste deel van een verhuizing, normaal gesproken als het al in beweging is (je kunt nog steeds je onderzoek doen om erachter te komen waar deze bewegingen kunnen plaatsvinden) en verlaat je het zodra het erop lijkt dat het momentum kan vertragen of verschuiven. Met deze handelsstijl kunt u meerdere transacties per dag uitvoeren, afhankelijk van de marktbewegingen.

Ook hebben alle handelaren verschillende beperkingen of omstandigheden die hen bijna (althans tijdelijk) tot een of andere stijl zullen dwingen, en scalperen zal over het algemeen niet de gewenste aanpak zijn. Scalperen vereist extreem lage bemiddelingskosten, aangezien de handelaar veel transacties zal moeten doen, meestal voor een kleine winst, en velen kunnen eindigen met veel platte transacties minus handelskosten, wat resulteert in een cumulatief nettoverlies. Dus tenzij handelaren hun kosten per transactie tot een zeer laag niveau kunnen verlagen, willen ze het scalperen misschien in de wacht zetten.

De meeste beginnende handelaren hoeven minder transacties uit te voeren om hun kosten te beheersen, maar ze zullen proberen om meer winst te maken met elke transactie. Dit houdt in dat we moeten onderzoeken welke aandelen de volgende dag zullen verhuizen, zoeken naar aandelen die grote technische niveaus hebben bereikt of op het punt staan ​​te bereiken, of aandelen die zullen bewegen op basis van economische gegevens, nieuws of andere marktstuwende krachten. Handelaren hebben ook andere verplichtingen, soms andere banen of gezinsverantwoordelijkheden. Het aantal transacties dat wordt gedaan, moet in overeenstemming zijn met andere levensstijlkeuzes.

Undertrading of Overtrading

Een handelaar moet gevallen kunnen zien van onder- of overtrading. Geven handelaren potentiële winsten op omdat ze niet bereid zijn een positie in te nemen wanneer ze een kans zien, of verspillen ze geld door buitensporige vergoedingen op te halen? Als een handelaar onderhandelt, zullen ze waarschijnlijk dingen zeggen als: “Volgens mijn handelsplan moet ik instappen, en dat heb ik niet gedaan!” of “Waarom heb ik die ruil niet gemaakt?” Dit is een duidelijk teken van onderhandeling.

Overtrading kan moeilijker vast te stellen zijn, maar als de handelaar consequent slechts een paar dollar boven de commissies verdient, of willekeurige transacties uitvoert met niet-geteste methoden, dan zijn ze waarschijnlijk overbelast. Een ander teken waarnaar moet worden gezocht, is het te vroeg verlaten van een winstgevende beweging of het plaatsen van stops die te dicht bij de invoerprijs liggen, waardoor de handelaar voortijdig uit een potentiële winstgevende positie komt. Dit zal leiden tot meer transacties en hogere handelskosten.

In beide gevallen moeten handelaren een handelsplan zo structureren dat ze van deze tendensen afkomen.

Gebruik een handelsplan

Elke handelaar zou een handelsplan moeten hebben. Het binnenkomen en verlaten van voorraden mag niet willekeurig zijn; er moet een reden zijn achter elke transactie die wordt ondersteund door het handelsplan. De kans is groot dat als een handelaar te veel of te weinig handelt en er een plan is, dat plan moet worden aangepast. Als handelaren overtraden, moeten ze mogelijk hun in- en uitstapcriteria strenger of moeilijker maken zodat de markt geldige signalen kan produceren. Wanneer we meer criteria toevoegen die nodig zijn om een ​​transactie te laten plaatsvinden, zullen we minder transacties uitvoeren, maar de kans is groot dat die transacties consistenter en winstgevender zijn – hoewel dit nooit een garantie is.

Als een handelaar onderhandelt, is er waarschijnlijk geen handelsplan en mist hij daardoor kansen. Als de handelaar een plan heeft, zijn de huidige criteria voor het aangaan van een transactie waarschijnlijk te restrictief. Als een plan de handelaar niet toestaat om te profiteren van grote bewegingen, moet het worden aangepast zodat de handelaar aan deze bewegingen kan deelnemen.

Sluit geen geldige marktkansen af ​​uit angst om te verliezen. Ontwikkel een aanvalsplan voor de markten. Wat moet er gebeuren om aan een transactie te beginnen, en ook wat moet er gebeuren om uit een positie te komen?

Het komt neer op

Alle handelaren, ongeacht hoe vaak ze handelen, moeten een handelsplan hebben. Nadat het handelsplan is ingevoerd, moeten we zelf beoordelen of we binnen ons plan overbelasten of onderbelasten. Op basis van deze resultaten kunnen we ons handelsplan aanpassen aan onze behoeften en waarschijnlijk onze winstgevendheid vergroten. Als we overdrijven, kunnen we ons handelsplan restrictiever maken voor in- en uitgangen. Als we te weinig handelen, kunnen we onze criteria voor het handelsplan versoepelen om te profiteren van potentieel winstgevende bewegingen in de markt.