Verhoog het volume
Wat is een hoger volume?
De term uptick volume verwijst naar het volume van verhandelde aandelen terwijl een aandelenkoers stijgt. Het is een van de vele indicatoren die door beleggers worden gebruikt om koop- en verkoopbeslissingen te nemen.
Uptick-volume wordt vaak gebruikt door handelaren die zich bezighouden met technische analyse – de theorie van het gebruik van grafieken om bewegingen en patronen in aandelenkoersen en -volumes in de loop van de tijd te zien. Het wordt gebruikt om het nettovolume van een aandeel – de meting van het momentum – te bepalen door het opwaartse volume af te trekken van het neerwaartse volume.
Belangrijkste leerpunten
- Uptick-volume is het aantal verhandelde aandelen terwijl de aandelenkoers stijgt.
- Handelaren die zich bezighouden met technische analyse, gebruiken vaak een hoger volume in hun handelsstrategieën.
- Beleggers zoeken naar een stijging van het volume als bewijs dat een aandeel zich in de vroege stadia van een aanzienlijke stijging bevindt.
- Aandelenkoersen vinden doorgaans weerstandsbanden wanneer zowel het opwaartse als het neerwaartse momentum wordt gedwarsboomd, waardoor er geen duidelijke trend of beweging zichtbaar is.
Inzicht in Uptick Volume
Het handelsvolume is een goede indicator van de volatiliteit op de markt. Uptick-volume wordt gebruikt in handelsstrategieën door beleggers die primair gericht zijn op grafiektrends, in tegenstelling tot beleggers die de fundamentals van het bedrijf volgen. Deze investeerders kijken naar de eerste tekenen van significante momentumverschuivingen opwaarts – het opwaartse volume – en neerwaartse verschuivingen, die neerwaartse bewegingen worden genoemd.
Uptick-volume meet het aantal verhandelde aandelen terwijl de aandelenkoers stijgt. Downtick meet het momentum dat naar beneden gaat in een aandelenkoers, gecorreleerd met het volume.
Beleggers zoeken naar een stijging van het volume als bewijs dat een aandeel zich in de vroege stadia van een aanzienlijke stijging bevindt. Aandelenkoersen vinden doorgaans weerstandsbanden wanneer zowel het opwaartse als het neerwaartse momentum wordt gedwarsboomd, waardoor er geen duidelijke trend of beweging zichtbaar is. Het opwaarts breken van deze weerstandszone wordt uptick volume genoemd.
Technische analisten en investeerders kijken naar de uptick / downtick-indicator om te bepalen of ze een bepaald aandeel willen kopen, verkopen of short gaan. Beleggers kunnen grote blokken aandelen bekijken die worden verhandeld aan de hand van openbaar beschikbare gegevens en bepalen of het aandeel stijgt of daalt. Deze handelstechniek is een subset van de algemene belangstelling van beleggers voor geldstromen. Money Flow berekent de gemiddelde hoge, lage en slotkoers van een aandeel, vermenigvuldigd met het dagelijkse volume. Beleggers gebruiken die dagelijkse gegevens om ze te vergelijken met eerdere gegevens om te zien of de geldstroomtrend positief of negatief is.
Andere handelsindicatoren, zoals het accumulatiegebied en het Joseph-effect, zijn nuttig bij het bepalen van de aandelenkoers en het volumemomentum. Doorgewinterde investeerders gebruiken normaal gesproken meerdere modellen tegelijkertijd om de valkuilen van valse signalen te vermijden die vaak in één model voorkomen vanwege andere activiteiten die buiten dat specifieke model plaatsvinden.
Speciale overwegingen
Zoals eerder opgemerkt, is uptick-volume een subset van technische analyse. Dit is de theorie die beleggers gebruiken wanneer ze grafieken willen gebruiken om bewegingen en patronen in aandelenkoersen en -volumes in de loop van de tijd te zien. Technische analyse houdt zich minder bezig met de feitelijke fundamenten van een bepaald aandeel en meer met de bewegingen die koop- en verkoopkansen aangeven.
Fundamentele aandelenanalyse daarentegen is natuurlijk erg belangrijk voor iedereen die jarenlang een solide bedrijf wil kopen en behouden. Fundamentele analyse wordt gekeken naar vitale statistieken gezondheid van een onderneming, zoals cash flow, product pipeline, en het management track record. Fundamentele analyse kan van minder belang zijn voor daghandelaren en anderen die snel in en uit aandelen willen stappen omdat ze afhankelijk zijn van technische analyse om geld te verdienen.
Hoger volume versus lager volume versus netto volume
Zoals hierboven vermeld, geeft uptick volume aan of een aandeel een stijgende lijn zal vertonen. Daarentegen geeft het neerwaartse volume aan wanneer een aandelenkoers zal omkeren en dalen. Net als een stijging van het volume, wordt het dalende volume door analisten en beleggers gebruikt om de marktbewegingen te begrijpen en tegelijkertijd te voorspellen waar het in de toekomst naartoe zal gaan.
In wezen verwijst de term downtick-volume naar het totale aantal aandelen dat wordt verhandeld tegen een prijs die lager is dan de prijs waartegen het onmiddellijk daarvoor werd verhandeld. Deze statistiek wordt vaak gebruikt om te helpen voorspellen of en wanneer de markt zijn koers zal omkeren.
Beleggers kunnen de nettowaarde van een aandeel – het verschil tussen de stijgende en dalende volumes – gebruiken om te bepalen of er een bullish of bearish trend in de markt is.
Wanneer ze samen worden gebruikt, worden uptick- en downtick-volumes gebruikt om het nettovolume van een aandeel te berekenen – het resulterende verschil tussen de twee. Het nettovolume van een aandeel is de technische indicator die beleggers helpt te bepalen of er een bullish of bearish trend is. Als het verschil tussen de stijgende en dalende volumes positief is, is het nettovolume bullish. Een negatief resultaat daarentegen betekent een bearish koers.