Wat zijn de meest voorkomende ETF’s die de olie- en gasboringssector volgen?
Als u wilt beleggen in olie- en gasbedrijven, kan een sector-ETF een goedkope manier zijn om die blootstelling te verkrijgen. De drie meest populaire exchange-traded funds (ETF’s ) die de olie- en gasboringssector volgen, zijn de SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), het iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO) ), en de Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio (PXE). Hier bekijken we deze ETF’s van naderbij.
De SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP is opgericht op 19 juni 2006 en heeft een kostenratio van 0,35%. Het rendement van de ETF over 10, 5 en 1 jaar bedroeg respectievelijk -10,82%, -12,14% en -36,58% op 15 januari 2021. De ETF heeft een nettovermogen van $ 2,78 miljard. De benchmark is de S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. De belangrijkste posities van het fonds en hun percentage van de totale activa zijn:
- Devon Energy Corporation – 4,37 %
- Diamondback Energy Inc. – 4,30%
- Marathon Oil Corporation – 4,28%
- EOG Resources Inc. – 4,04%
- Occidental Petroleum Corporation – 4,04%
Het iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund
IEO is opgericht op 1 mei 2006 en heeft eenbeheerskostenratio van 0,42%. In de afgelopen 10 jaar, respectievelijk vijf jaar en één jaar heeft de ETF een rendement van -4,21%, -5,71% en -32,75% behaald op 31 december 2020. De benchmark van IEO is de Dow Jones US Select Oil Exploratie- en productie-index. IEO is kleiner dan XOP, met activa van $ 204 miljoen. De belangrijkste posities en hun omvang in verhouding tot het fonds zijn als volgt:
- ConocoPhillips – 14,74%
- EOG Resources Inc. – 10,47%
- Phillips – 9,34%
- Marathon Petroleum Corporation – 8,54%
- Pioneer natuurlijke hulpbron – 5,55%
Het portfolio van dynamische energie-exploratie en -productie van Invesco
De kleinste van de drie meest verhandelde ETF’s in de olie- en gasboringssector is de PXE, met een vermogen van slechts $ 20,5 miljoen op 15 januari 2021. Het werd opgericht op 26 oktober 2005 en heeft een netto kostenratio van 0,63%. De ETF is -5,47%, -11,37% en -36,77% teruggekeerd in de afgelopen 10, vijf- en eenjarige tijdframes.
Deze ETF is volatieler dan een brede index zoals de S&P 500, die ETF’s zoals SPY laat volgen. De benchmark voor PXE is de Index Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. De topposities zijn:
- Pioneer Natural Resources Co. – 7,54%
- Devon Energy Corp. – 5,95%
- Denbury Inc. – 5,81%
- EOG Resources Inc. – 4,69%
- Phillips 66 – 4,49%
Het komt neer op
De olie- en gasindustrie heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan met relatief lage olieprijzen en een toename van het aanbod. De verwachtingen voor de toekomstige groei van deze ETF’s moeten dus worden getemperd met een appreciatie van de impact van de fluctuerende olieprijs en het weerstandsniveau van de grondstof.