Handelsvolume gebruiken om de investeringsactiviteit te begrijpen

Handelsvolume is het totale aantal aandelen van een effect dat gedurende een bepaalde periode is verhandeld. Het handelsvolume is een technische indicator omdat het de algemene activiteit van een effect of een markt vertegenwoordigt. Beleggers gebruiken vaak handelsvolume om het bestaan ​​of de voortzetting van een trend of trendomkering te bevestigen. In wezen kan het handelsvolume de prijsactie van een effect legitimeren, wat vervolgens een investeerder kan helpen bij zijn beslissing om dat effect te kopen of te verkopen.

Handelsvolume en momentum

Het handelsvolume kan een belegger helpen het momentum in een effect te identificeren en een trend te bevestigen. Als het handelsvolume toeneemt, bewegen de prijzen over het algemeen in dezelfde richting. Dat wil zeggen, als een beveiliging hoger blijft in een uptrend, zou het volume van de beveiliging ook moeten toenemen en vice versa.

Stel dat de aandelen van bedrijf ABC de afgelopen maand met 10% zijn gestegen. Een investeerder is geïnteresseerd in het bedrijf en wil 1.000 aandelen kopen. Ze voeren een fundamentele analyse van het bedrijf uit en zien dat de inkomsten en inkomsten het afgelopen jaar consistent zijn gestegen. De belegger heeft er echter geen vertrouwen in dat het aandeel deze opwaartse trend zal voortzetten en is bang dat de trend kan omkeren.

In dit voorbeeld kan een analyse van het handelsvolume erg handig zijn. De belegger ziet dat het handelsvolume van ABC de afgelopen maand gestaag is toegenomen. Ze merken ook dat het handelsvolume het hoogste was dat ABC-aandelen de afgelopen twee jaar hadden meegemaakt, en dat het aandeel steeds hoger wordt. Dit geeft de belegger een signaal dat ABC in een stroomversnelling komt en geeft hen het vertrouwen dat de trend zich verder zou moeten voortzetten. De toename van het handelsvolume leidde er dus toe dat de belegger 1.000 aandelen ABC-aandelen kocht.

Handelsvolume en prijsomkeringen

Het handelsvolume kan ook aangeven wanneer een belegger winst moet nemen en een waardepapier moet verkopen vanwege lage activiteit. Als er geen verband is tussen het handelsvolume en de prijs van een effect, duidt dit op een zwakte van de huidige trend en een mogelijke ommekeer.

Stel dat bedrijf ABC zijn opwaartse trend met nog eens vijf maanden verlengde en in zes maanden tijd met 70% steeg. De investeerder ziet dat de aandelenkoersen van bedrijf ABC nog steeds in een opwaartse trend zitten en blijft de aandelen vasthouden. De komende weken zet de voorraad echter een opwaartse trend voort. Het handelsvolume neemt echter af. Dit zou voor de belegger een signaal kunnen zijn dat de bullish uptrend in ABC-aandelen aan momentum begint te verliezen en binnenkort kan eindigen.

De volgende week dalen de aandelen van ABC-aandelen met 10% in één handelssessie na zes maanden in een opwaartse trend te zijn geweest. Deze daling leidt ertoe dat het aandeel zijn opwaartse trend doorbreekt. Belangrijker is dat het handelsvolume hoger stijgt in vergelijking met het gemiddelde dagelijkse handelsvolume (ADTV). De belegger verkoopt de volgende dag alle aandelen van ABC omdat de combinatie van een scherpe prijsdaling en een piek in het handelsvolume bevestigde dat de uptrend mogelijk ten einde loopt en dat er een ommekeer in het verschiet ligt.