Wat betekent het om technische divergentie te gebruiken?
In technische analyse kunnen de meeste indicatoren drie verschillende soorten handelssignalen geven : overschrijding van een belangrijke signaallijn, overschrijding van een middellijn en divergentie van indicatoren.
Van deze drie signalen is divergentie absoluut het meest gecompliceerd voor de beginnende handelaar. Divergentie treedt op wanneer een indicator en de prijs van een actief in tegengestelde richting gaan. Negatieve divergentie treedt op wanneer de prijs van een effect een opwaartse trend vertoont en een belangrijke indicator – zoals de moving average convergence diverggence (MACD), price rate of change (ROC) of de relatieve sterkte-index (RSI) – naar beneden gaat. Omgekeerd treedt positieve divergentie op wanneer de prijs in een neerwaartse trend zit, maar een indicator begint te stijgen. Dit zijn meestal betrouwbare tekenen dat de prijs van een actief kan omkeren.
Wanneer u divergentie gebruikt om handelsbeslissingen te nemen, moet u er rekening mee houden dat divergentie van indicatoren over langere perioden kan optreden, dus hulpmiddelen zoals trendlijnen en ondersteunings en weerstandsniveaus moeten ook worden gebruikt om de omkering te helpen bevestigen.
De onderstaande grafiek toont een voorbeeld van divergentie:
De getoonde beveiliging maakt een langdurige opwaartse trend door; een oplettende handelaar zou zich realiseren dat de prijs ROC naar beneden loopt terwijl de prijs blijft stijgen. Dit type negatieve divergentie kan een vroeg teken zijn dat de prijs van de onderliggende waarde aan het omkeren is. Als de prijs van het effect onder de opwaartse trendlijn komt, is de bevestiging voltooid en neemt de handelaar een shortpositie in.
Het begrijpen van divergentie kan echter leiden tot de meest winstgevende transacties, omdat het de handelaar helpt veranderingen in prijsactie te herkennen en erop te reageren. Het geeft aan dat er iets aan het veranderen is en dat de handelaar zijn opties moet overwegen, of dat nu is om een gedekte call te verkopen of een stop aan te scherpen. Het probleem doet zich voor wanneer het ego het maken van een winstgevende transactie in de weg staat – je moet de juiste actie ondernemen op basis van wat de prijsdivergentie feitelijk doet, niet wat je denkt dat het in de toekomst zal doen.
Divergenties zijn meestal bullish of bearish en worden geclassificeerd op basis van sterkte. Een Klasse A-divergentie is sterker dan een Klasse B en een Klasse C-divergentie is de zwakste van allemaal. Ervaren handelaren hebben de neiging om Klasse B- en Klasse C-divergenties te negeren als louter indicatoren van een woelige markt en alleen actie te ondernemen om de winst te beschermen in periodes van Klasse A-divergentie.