Het belang van handelspsychologie
Er zijn veel vaardigheden vereist om succesvol te handelen op de financiële markten. Ze omvatten de mogelijkheid om de fundamentals van een bedrijf te evalueren en om de richting van de trend van een aandeel te bepalen . Maar geen van deze technische vaardigheden is zo belangrijk als de mentaliteit van de handelaar.
Emotie vasthouden, snel denken en discipline uitoefenen zijn componenten van wat we handelspsychologie zouden kunnen noemen.
Er zijn twee hoofdemoties die u moet begrijpen en onder controle houden: angst en hebzucht.
Ondoordachte beslissingen
Handelaren moeten vaak snel denken en snelle beslissingen nemen, waarbij ze op korte termijn in en uit aandelen moeten schieten. Om dit te bereiken, hebben ze een zekere tegenwoordigheid van geest nodig. Ze hebben ook de discipline nodig om vast te houden aan hun eigen handelsplannen en te weten wanneer ze winsten en verliezen moeten boeken. Emoties kunnen gewoon niet in de weg zitten.
Belangrijkste leerpunten
- Het algemene beleggerssentiment stuurt de marktprestaties vaak in richtingen die in strijd zijn met de fundamentals.
- De succesvolle belegger controleert angst en hebzucht, de twee menselijke emoties die dat sentiment aandrijven.
- Als u dit begrijpt, krijgt u de discipline en objectiviteit die nodig zijn om te profiteren van de emoties van anderen.
Angst begrijpen
Wanneer handelaren slecht nieuws krijgen over een bepaald aandeel of over de economie in het algemeen, worden ze natuurlijk bang. Ze reageren misschien overdreven en voelen zich gedwongen om hun bezit te liquideren en op de kas te zitten, zonder nog meer risico’s te nemen. Als ze dat doen, kunnen ze bepaalde verliezen vermijden, maar kunnen ze ook wat winsten mislopen.
Handelaren moeten begrijpen wat angst is: een natuurlijke reactie op een waargenomen dreiging. In dit geval is het een bedreiging voor hun winstpotentieel.
Het kan helpen om de angst te kwantificeren. Handelaren moeten nadenken over waar ze bang voor zijn en waarom ze er bang voor zijn. Maar dat denken zou vóór het slechte nieuws moeten plaatsvinden, niet er middenin.
Angst en hebzucht zijn de twee diepgewortelde emoties die je onder controle moet houden.
Door er van tevoren over na te denken, zullen handelaren weten hoe ze gebeurtenissen instinctief waarnemen en erop reageren, en kunnen ze voorbij de emotionele reactie komen. Dit is natuurlijk niet eenvoudig, maar het is noodzakelijk voor de gezondheid van de portefeuille van een belegger, om nog maar te zwijgen van de belegger.
Hebzucht overwinnen
Er is een oud gezegde op Wall Street dat ” varkens worden geslacht”. Dit verwijst naar de gewoonte die hebzuchtige investeerders hebben om te lang vast te houden aan een winnende positie om elke laatste tik in prijs omhoog te krijgen. Vroeg of laat keert de trend om en worden de hebzuchtigen gepakt.
Hebzucht is niet gemakkelijk te overwinnen. Het is vaak gebaseerd op het instinct om het beter te doen, om net iets meer te krijgen. Een handelaar moet dit instinct leren herkennen en een handelsplan ontwikkelen op basis van rationeel denken, niet op grillen of instincten.
Regels instellen
Een handelaar moet regels opstellen en deze volgen wanneer de psychologische crisis zich voordoet. Stel richtlijnen op op basis van uw risico-beloningstolerantie voor wanneer u een transactie moet aangaan en wanneer u deze moet verlaten. Stel een winstdoelstelling vast en voer een stop loss in om emotie uit het proces te halen.
Bovendien kunt u beslissen welke specifieke gebeurtenissen, zoals een positieve of negatieve vrijgave van inkomsten, moeten leiden tot een beslissing om een aandeel te kopen of te verkopen.
Het is verstandig om limieten te stellen aan het maximale bedrag dat u op een dag bereid bent te winnen of te verliezen. Als je het winstdoel haalt, pak dan het geld en ren. Als uw verliezen een vooraf bepaald aantal hebben bereikt, vouwt u uw tent op en gaat u naar huis.
Hoe dan ook, je zult leven om een andere dag te handelen.
Onderzoek en beoordeling uitvoeren
Handelaren moeten experts worden in de aandelen en industrieën die hen interesseren. Blijf op de hoogte van het nieuws, leer uzelf bij en ga, indien mogelijk, naar handelsseminars en woon conferenties bij.
Besteed zoveel mogelijk tijd aan het onderzoeksproces. Dat betekent grafieken bestuderen, met het management spreken, vakbladen lezen en ander achtergrondwerk doen, zoals macro-economische analyse of branche-analyse.
Kennis kan ook helpen bij het overwinnen van angst.
Blijf flexibel
Het is belangrijk dat handelaren flexibel blijven en overwegen om van tijd tot tijd te experimenteren. U kunt bijvoorbeeld overwegen om opties te gebruiken om risico’s te verkleinen. Een van de beste manieren waarop een handelaar kan leren, is door te experimenteren (binnen redelijke grenzen). De ervaring kan ook helpen om emotionele invloeden te verminderen.
Ten slotte moeten handelaren periodiek hun eigen prestaties beoordelen. Naast het beoordelen van hun rendementen en individuele posities, moeten traders nadenken over hoe ze zich hebben voorbereid op een handelssessie, hoe up-to-date ze zijn op de markten en hoe ze vooruitgang boeken in termen van voortdurende educatie. Deze periodieke beoordeling kan een handelaar helpen om fouten te corrigeren, slechte gewoonten te veranderen en het algehele rendement te verbeteren.