3 Dividenduitkerende Energy Mutual Funds
De wereldwijde energiemarkt is een integraal onderdeel van de wereldeconomie. Hier, profiel we drie energie-gerichte beleggingsfondsen die een verkoop niet opladen belasting en ook betalen dividenden. Dit zijn de Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), het Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) en het Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Beleggersaandelen van het Vanguard Energy Fund
Het Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) is een actief beheerd fonds dat blootstelling biedt aan bedrijven die zich bezighouden met energie. Dit omvat bedrijven die betrokken zijn bij de productie en transmissie van energie, de fabricage van componentproducten, energieonderzoek en investeringen in energiebesparing en beheersing van vervuiling. Hoewel het fonds zich concentreert op energiebedrijven in de VS en daarbuiten, kan tot 100% van zijn activa in buitenlandse deelnemingen worden aangehouden.
Eind februari 2021 had het Vanguard Energy Fund 44 posities, goed voor 4,3 miljard dollar aan activa. De nutssector was goed voor 44% van de belangen, gevolgd door geïntegreerde olie- en gasbedrijven met 28,2%. Buitenlandse belangen vertegenwoordigden bijna 50% van het fondsvermogen.
Dit beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0,32%. De minimale investering is $ 3.000. Eind maart 2021 bedroeg de 30-daagse SEC-opbrengst voor het Vanguard Energy Fund 3,14%.
Fidelity Select aardgasportfolio
De Fidelity Select Natural Gas Portfolio (FSNGX) richt zich op kapitaalgroei en belegt in bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, productie, transmissie en distributie van aardgas. Hieronder vallen ook bedrijven die diensten en apparatuur leveren aan aardgasproducenten, raffinaderijen, warmtekrachtinstallaties, converters en distributeurs. Normaal gesproken zal ten minste 80% van het fondsvermogen worden belegd in de gewone aandelen van dit soort bedrijven.
Eind maart 2021 had de Fidelity Select Natural Gas Portfolio 50 posities die slechts $ 122 miljoen aan activa vertegenwoordigen. Opslag & Transport en Exploratie & Productie vertegenwoordigden elk ongeveer 30% van het fondsvermogen. Equipment & Services nam 16% toe. Zijn belangen waren voornamelijk geconcentreerd in de VS met 72%, gevolgd door Canada met bijna 23%.
Dit beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0,93%. Er zijn geen investeringsminima. Dividenden worden uitbetaald in april en december.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Het Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te investeren in bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, productie en distributie van olie, gas en andere energiebronnen. Fondsbeheerders kijken naar macrogegevens zoals economische indicatoren en grondstoffenprijzen om de assetallocatie te bepalen. Het screent vervolgens op bedrijven op basis van waardering, kwaliteit, sentiment en momentum. Het fonds heeft de MSCI World Energy Index als benchmark.
Eind februari 2021 had het Guinness Atkinson Global Energy Fund 35 posities, goed voor $ 10,4 miljoen aan activa. De olie- en gassector vertegenwoordigde 95,5% van de belangen van het fonds. De VS en Canada waren goed voor respectievelijk 33,7% en 15,3% van de activa.
Dit fonds heeft een netto kostenratio van 1,45%. De minimale investering is $ 1.000 voor individuele pensioenrekeningen en $ 5.000 voor andere accounts. Daaropvolgende investeringen moeten minimaal $ 250 bedragen.