Top 4 Mutual Fund-houders van Apple (AAPL)
Apple Inc. ( AAPL) is een van de grootste technologiebedrijven ter wereld en het eerste Amerikaanse bedrijf met een marktwaarde van $ 1 biljoen. Vanaf april 2021 was de marktkapitalisatie van het bedrijf gegroeid tot $ 2,25 biljoen.
Hier zijn de vier grootste onderlinge fondsen die gokken op Apple, Inc.
De Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) is een one-stop-shop voor een breed scala aan small- en large-capaandelen. Het fonds streeft naar het behalen van rendement op de gehele aandelenmarkt en bezit dus meer dan 3.680 aandelen. Hoewel de samenstelling van VTSAX niet veel verschilt van die van S&P 500 ETF’s, hebben de investeringen in veel small-capaandelen het al jaren boven andere gehouden.
Ongeveer 25% van het fondsvermogen wordt belegd in technologieaandelen, waarbij Apple de toppositie bekleedt vanaf eind april 2021. Het fonds bezit meer dan 431,2 miljoen aandelen van Apple, wat neerkomt op 2,57% van de uitstaande aandelen van het bedrijf vanaf K1 2021.
De kostenratio van het fondsis slechts 0,04%, ruim onder het categoriegemiddelde. Het driejaarlijkse rendement op jaarbasis van het fonds is 17,13%.
Het Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
Een ander fonds dat de S&P 500 volgt, het Vanguard 500 Index Fund (VFIAX), geeft wegingen aan de aandelen waarin het belegt op basis van hun posities in de S&P 500-index. Met een nettovermogen van $ 220,5 miljard vanaf april 2021, schuift de activaspreiding van het fonds in het voordeel van informatietechnologie, gezondheidszorg en consument cyclisch, en vormt het respectievelijk 26,7%, 13% en 12,5% van zijn portefeuille. Het fonds bezit ongeveer 320,2 miljoen aandelen van Apple, iets minder dan 2% van het bedrijf, waarmee het de op een na grootste investeerder in beleggingsfondsen in Apple is.
De kostenratio voor VFINX is 0,04%. Het fonds heeft een driejaarlijks rendement op jaarbasis van 16,75% eind Q1 2021.
De SPDR S&P 500 ETF (SPY)
De SPDR S&P 500 ETF ( of “spider”, werd voor het eerst vermeld in 1993 door State Street Global Advisors. De belangrijkste functie van de ETF is het repliceren van de prestaties van de S&P 500-index. Elk aandeel van SPY bezit een klein deel van alle 500 aandelen in de S&P 500. SPY wordt gekocht en verkocht als een aandeel, maar in plaats van een gokje te wagen op één bepaald bedrijf, gok je op de markt als geheel. SPY investeert zwaar in technologie, met 34% van zijn posities in de sector.
Het fonds bezit 163,7 miljoen aandelen, iets minder dan 1%, van alle Apple-aandelen in april 2021, waarmee het de op twee na grootste houder van beleggingsfondsen van het bedrijf is. Apple-aandelen zijn de belangrijkste positie van de ETF en vertegenwoordigen ongeveer 6% van de portefeuille van $ 355,5 miljard van het fonds. De kostenratio voor SPY is 0,09%.
Het Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Het Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) is een ander S&P 500 indexfonds – en een van de minst dure indexfondsen ter wereld – met een kostenratio van slechts 0,015% per jaar. Het fonds is ook de vierde grootste houder van Apple-aandelen in het bezit van meer dan 144,7 miljoen aandelen in het bezit van Apple-aandelen. Het fonds beheert ongeveer $ 308 miljard aan activa en heeft geen minimale investering, waardoor het vrij toegankelijk is voor de meeste beleggers.