5 gouden ETF’s die dividend uitkeren

De lage kosten en het gemak van het verhandelen van op de  beurs verhandelde fondsen (ETF’s) hebben ze steeds aantrekkelijker gemaakt voor beleggers, en er zijn gouden ETF’s beschikbaar die een verscheidenheid aan blootstellingen aan de goudmarkt bieden. Slechts een handvol van de beschikbare goud-ETF’s bieden echter de bonus van het uitkeren van dividend: de Sprott Gold Miners ETF ( SGDM ), de VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ), de iShares MSCI Global Gold Miners ETF ( RING ), de VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDXJ ) en de PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (PSAU). 

Goud-ETF’s die het fysieke edelmetaal bevatten of die goudfuturescontracten houden, bieden geen dividendrendement. Dividenden zijn alleen beschikbaar bij op aandelen gebaseerde goud-ETF’s die beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de goudsector. ETF’s die dividend uitkeren, bieden enige risicobescherming, vooral in volatiele markten, en bieden beleggers ook inkomsten terwijl ze gedurende een lange periode beleggingen aanhouden.

Alle informatie hier was actueel vanaf 15 oktober 2018. 

Sprott Gold Miners ETF

De Sprott Gold Miners ETF heeft een portefeuille van meer dan 25 goud- en zilvermijnaandelen en is ontworpen om de prestaties van de Sprott Zacks Gold Miners Index te weerspiegelen. De onderliggende index bevat goud- en zilveraandelen die worden verhandeld op Amerikaanse beurzen, onderverdeeld in drie niveaus op basis van omzetgroei en schuld / eigen vermogen (D / E) -verhoudingen. Het fonds werd gelanceerd in 2014 en heeft $ 131,99 miljoen aan nettovermogen. De belangrijkste belangen zijn onder meer Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold en Newmont Mining Corp., die elk meer dan 14% van de activa van de portefeuille in handen hebben. De kostenratio van het fonds is 0,57% en biedt een dividendrendement van 0,76%.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

De VanEck Vectors Gold Miners ETF, gelanceerd door Van Eck in 2006, heeft een nettovermogen van ongeveer $ 9,08 miljard en is daarmee een van de grootste en meest verhandelde goud-ETF’s. Het wordt doorgaans voor ten minste 80% belegd in de aandelen die deel uitmaken van de NYSE Arca Gold Miners Index, die de algemene prestaties volgt van bedrijven die betrokken zijn in de goudmijnindustrie. Belangrijke belangen zijn onder meer Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. en Goldcorp. Het gemiddelde rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is -5,24%. Het fonds heeft een kostenratio van 0,53% en biedt een dividendrendement van 0,95%.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

De iShares MSCI Global Gold Miners ETF werd in 2012 gelanceerd door BlackRock. Het heeft $ 204,46 miljoen aan nettoactiva. Deze ETF volgt de MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, die de prestaties volgt van bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markteconomieën waarvan de primaire inkomstenbron de goudwinning is. De drie belangrijkste portefeuillebelangen zijn Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp en Newcrest Mining Ltd., die elk meer dan 9% van de portefeuille uitmaken. Het driejarige gemiddelde rendement op jaarbasis is 11,29% en het dividendrendement is 0,83%. De iShares MSCI Global Gold Miners ETF biedt een lage kostenratio van 0,39%.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

De VanEck Vectors Gold Miners ETF werd in 2009 door Van Eck gelanceerd en heeft een nettovermogen van ongeveer $ 4,7 miljard. Dit complementaire aanbod aan Van Eck’s GDX ETF biedt blootstelling aan goudmijnbedrijven met lagere marktkapitalisatiewaarden. Het is bedoeld als een afspiegeling van de Market Vectors Global Junior Gold Miners Index, die is ontworpen om de prestaties weer te geven van kleine en middelgrote bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten halen uit goud- en zilverwinning. De belangrijkste portefeuilleposities zijn onder meer Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. en Evolution Mining Ltd. Het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement op jaarbasis van het fonds is -6,62%. De kostenratio voor het fonds is 0,54% en het dividendrendement is 0,04%.

Invesco Global Gold & Edelmetalen ETF

In 2008 lanceerde Invesco de PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF, die $ 23,75 miljoen aan totale activa heeft. Deze ETF volgt de NASDAQ OMX Global Gold and Precious Metals Index, die de algemene prestaties meet van ongeveer 50 wereldwijde bedrijven die behoren tot de meest liquide en meest verhandelde bedrijven die actief zijn in de mijnbouw van edelmetalen. De portefeuille van het fonds omvat een bredere blootstelling aan de totale sector van edelmetalen dan meer exclusief op goud gerichte ETF’s. De drie belangrijkste portefeuilleposities zijn Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. en Franco-Nevada Corp. De kostenratio van het fonds is 0,75%, het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement op jaarbasis is -5,08% en het dividendrendement bedraagt ​​2,15%.