Koop zwakte
Wat is koopzwakte?
Koopzwakte is een proactieve handelsstrategie waarbij een handelaar longposities aangaat voorafgaand aan de verwachte omkering van de prijs van een effect. Traders zullen over het algemeen ofwel long gaan voor een effect, of call-opties kopen, in een preventieve beweging om het volledige verwachte voordeel te veroveren. Een koopzwakte-strategie is het tegenovergestelde van een ‘op sterkte verkopen’ strategie.
Belangrijkste leerpunten
- Koopzwakte is een proactieve handelsstrategie waarbij een handelaar longposities aangaat voorafgaand aan de verwachte omkering van de prijs van een effect.
- Koopzwakte-handelaren zullen over het algemeen ofwel long gaan voor een effect of preventief call-opties kopen om het volledige verwachte voordeel te benutten.
- Een veelgebruikte methode om een zwakke koopsignaal te herkennen, is door het gebruik van handelskanalen, die de vorm kunnen hebben van ofwel korte-termijn-trendkanalen of lange-termijn-envelopkanalen.
Inzicht in koopzwakte
Signalen van koopzwakte worden vaak geïdentificeerd door het volgen van een handelskanaal. Handelskanalen kunnen trendkanalen of envelopkanalen zijn. Koopzwakte-transacties zijn gericht op het identificeren van een aandeel waarvan de prijsdaling overdreven is. Eenmaal geïdentificeerd, begint de handelaar posities te verzamelen om te profiteren van potentiële winsten zodra de prijs van dat aandeel herstelt. Koopzwakte en verkoopsterkte zijn twee strategieën die zijn afgeleid van het basisconcept van laag kopen, hoog verkopen. Koopzwakte kan ook worden aangeduid als een retracement kopen of kopen bij ondersteuning.
Handelskanalen
Een van de meest populaire manieren om een zwakke koopsignaal te herkennen, is door het gebruik van handelskanalen, die de vorm kunnen hebben van ofwel korte-termijn trendkanalen of lange-termijn envelopkanalen.
Trendkanalen
Trendkanalen zijn kortetermijnkanalen die in de richting van een bepaalde trend worden getrokken. Ze kunnen stijgen als een trend bullish is, dalend als een trend bearish is, of zijwaarts als een trend vlak is. Trendkanalen leiden basisverkopen tegen weerstand af en kopen tegen ondersteuningsmethoden die ideaal zijn voor het identificeren van koopzwakheidstransacties. Trendkanaalsignalen hebben de neiging om een iets hoger risico in te houden, aangezien ze geen volledige handelscycli door omkeringen omvatten en aannemen dat een prijs binnen de bovenste en onderste banden trendmatig zal blijven.
Envelopkanalen
Envelopkanalen zoals bollinger-banden kunnen zelfs nog betrouwbaarder zijn voor het identificeren van signalen van koopzwakte, omdat ze een uitgebreid dynamisch kanaal creëren dat de trending van een beveiliging over een langere termijn identificeert.
Envelopkanalen tekenen hogere weerstandslijnen en lagere ondersteuningslijnen om een belegger te helpen bij het identificeren van het prijsbereik waarin een aandelenkoers waarschijnlijk zal handelen. Er zijn verschillende soorten envelopkanalen die een handelaar kan gebruiken om koopsignalen te identificeren. Bollinger-banden zijn een van de meest populaire kanalen voor het identificeren van standaardsignalen voor koopzwakte. Deze kanalen creëren twee zones boven en onder een middelpunt voortschrijdend gemiddelde om traders te helpen weerstand en ondersteuningsniveaus te identificeren.
Handelsstrategieën
Met handelskanalen kan het gemakkelijk zijn om te detecteren wanneer een aandeel een koopdal heeft bereikt. Deze prijspunten bevinden zich op of nabij de ondersteuningstrendlijn van een prijskanaal. Zodra ondersteuning is bereikt, wordt verwacht dat de beveiliging een lage kans heeft om lager te vallen. Traders springen dus in om handelsposities in te nemen die zullen profiteren van stijgende prijzen. Het kopen van het effect tegen de ondersteunende marktprijs en het laten stijgen tot een bepaald niveau is een manier om te profiteren van een koopzwakte. Handelaren kunnen ook call-opties kopen. De call-optie kan op elk moment worden uitgevoerd tot de vervaldatum. De eigenaar van een in the money call-optie kan bijvoorbeeld zijn optie uitoefenen en vervolgens het effect onmiddellijk op de open markt verkopen om onmiddellijk winst te genereren.