Introductie van de Bearish Diamond Formation

Belangrijkste leerpunten

• Handelaren gebruiken prijspatronen zoals wimpels, vlaggen en dubbele bodems en toppen om winstgevende handelskansen te voorspellen en de marktdynamiek te verklaren.
• Een bruikbaar prijspatroon op de valutamarkten is de bearish diamanten topvorming.
• De diamanten top signaleert dreigende tekortkomingen en terugtrekkingen met nauwkeurigheid en gemak.
• Een diamanten top kan worden gelokaliseerd door een kop-en-schouders-formatie te isoleren en trendlijnen toe te passen op de pieken en dalen.
• Het gebruik van prijsoscillatoren met het prijspatroon kan de nauwkeurigheid van een transactie vergroten door het momentum van de prijsactie te meten.

Best passende producten

Hoewel het van toepassing is op meerdere activaklassen, werkt de diamanten top het beste op valutamarkten vanwege een soepelere prijsactie als gevolg van een grotere liquiditeit.

Lagere trendlijn vast drager, zal de technicus eenvoudig oog tarieven trog vastgesteld in de formatie. De onderste steun kan dan worden getekend door de onderste staart te verbinden met de linkerschouder (lijn C) en vervolgens een andere ondersteuningstrendlijn van de staart naar de rechterschouder te verbinden (lijn D). Dit verbindt de onderste helft met de bovenkant en maakt het patroon compleet. Merk op hoe de meest rechtse hoek van de formatie ook lijkt op de top van een symmetrisch driehoekspatroon en duidt op een uitbraak.

Het verhandelen van de diamanten top is niet veel moeilijker dan het verhandelen van andere formaties. Hier is de handelaar gewoon op zoek naar een doorbraak van de onderste ondersteuningslijn, wat duidt op een toenemend momentum voor een waarschijnlijk tekort. De theorie is vrij simpel. Zowel de bovenste weerstand als de onderste ondersteuningsniveaus die door de rechterschouder worden vastgesteld, zullen de prijsactie inhouden naarmate het bereik van elke volgende sessie afneemt, wat duidt op een uitbraak op korte termijn. Zodra een sessie onder het ondersteuningsniveau sluit, geeft dit aan dat het verkoopmomentum zal doorgaan omdat verkopers eindelijk de afsluiting onder dit significante niveau hebben geduwd. De handelaar zal dan zijn entry kort onder dit niveau willen plaatsen om de daaropvolgende prijsdaling op te vangen.

Deze benadering werkt vooral goed op de valutamarkten, waar prijsactie doorgaans vloeiender is en trends sneller worden vastgesteld zodra bepaalde significante Geldbeheer zou op deze positie worden toegepast via een stop-loss die iets boven het eerder verbroken ondersteuningsniveau wordt geplaatst om eventuele verliezen te minimaliseren die kunnen optreden als de pauze vals is en een tijdelijke retracement plaatsvindt.

Figuur 2 hieronder toont een ingezoomde weergave van figuur 1. Het blijkt dat een sessie kaars onder gesloten of “brak” steun trendlijn (Dl), hetgeen een neerwaartse beweging. De diamant-tophandelaar zou hiervan profiteren door een instaporder te plaatsen onder de sluiting van de ondersteuningslijn op 0.7504, terwijl hij ook een stop-loss iets boven dezelfde lijn plaatst om mogelijke verliezen te minimaliseren als de prijs erboven terugkeert. De standaard stop wordt 50 pips hoger geplaatst op 0.7554. In dit voorbeeld zou de stoporder niet zijn uitgevoerd omdat de prijs niet terugkaatste; vallen in plaats daarvan 150 pips lager in één sessie voordat ze nog verder vallen.

Ten slotte worden winstdoelen berekend door de breedte van de formatie vanaf de kop van de formatie (de hoogste prijs) naar de onderkant van de staart (de laagste prijs) te brengen. Als we bij dit voorbeeld blijven met het valutapaar AUD / USD, laat figuur 3 zien hoe dit zou gebeuren.

In Figuur 3 is de AUD / USD- wisselkoers bovenaan de formatie 0,8003. De onderkant van de diamanten top is precies 0,7250. Dit laat 753 pips over tussen de twee prijzen die werden gebruikt om de maximale prijs te vormen waarop winst kan worden gemaakt. Voor de zekerheid stelt de handelaar twee doelen om winst te maken. Het eerste doel vereist het nemen van het volledige bedrag, 753 pips, en de helft van dat bedrag en dit aftrekken van de invoerprijs.

Dan is het eerste doelwit 0,7128. Het koersdoel dat de winst maximaliseert, is 0,6751, berekend door de volledige 753 pips van de invoerprijs af te trekken.

Het gebruik van een prijsoscillator helpt

Een van de belangrijkste regels van succesvol handelen is om altijd een bevestiging te ontvangen, en het diamanten toppatroon is niet anders. Door een prijsoscillator toe te voegen, zoals een voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie en de relatieve sterkte-index, kan de nauwkeurigheid van uw transactie toenemen, aangezien dergelijke tools het momentum van de prijsactie kunnen meten en kunnen worden gebruikt om de onderbreking van steun of weerstand te bevestigen.

Door de stochastische oscillator toe te passen op dit voorbeeld (Figuur 4 hieronder), bevestigt de belegger de onderbreking onder de ondersteuning door het neerwaartse kruis dat optreedt in de prijsoscillator (punt X).

Alles samenvoegen

Niet alleen vormen bearish diamanten toppen in de belangrijkste valutaparen zoals de euro / Amerikaanse dollar (EUR / USD), het Britse pond / Amerikaanse dollar (GBP / USD) en de Amerikaanse dollar / Japanse yen (USD / JPY), maar ze vormen ook minder bekende cross-currency-paren zoals de euro / Japanse yen (EUR / JPY). Hoewel de vorming minder voorkomt in deze cross-currency-paren, duren de schommelingen meestal langer, waardoor er meer winst wordt gegenereerd. Laten we een stapsgewijs voorbeeld hiervan bekijken met de EUR / JPY:

1. Identificeer het hoofd- en schouderspatroon en bevestig de offset-aard van de formatie door op te merken dat het hoofd iets naar links is geplaatst, terwijl de staart naar rechts is geplaatst.
2. Vorm de topweerstand door de linkerschouder met de punt van het hoofd (lijn A) en het hoofd met de rechterschouder (lijn B) ​​te verbinden. Teken vervolgens de trendlijnen voor ondersteuning door de linkerschouder (lijn C) te verbinden met de staart en de staart met de rechterschouder (lijn D).
3. Bereken de breedte van de formatie door de prijzen bovenaan het hoofd, 141,59, en de onderkant van de staart, 132,94 te nemen. Dit levert in totaal 865 pips afstand op voordat volledige winst kan worden genomen. Deel door twee en het eerste punt om winst te nemen zal 432 pips onder de invoer zijn.
4. Bepaal het toegangspunt. Kijk naar de top van de rechterschouder en merk het punt op waar de kaars onder de steunlijn sluit en erdoorheen breekt. Hier is het einde van de sessie 137,79. De instapopdracht moet dan 50 pips lager worden geplaatst op 137,29, terwijl de stop-loss-order 50 pips lager wordt geplaatst op 137,79.
5. Bereken de eerste take-profitprijs door 432 pips van de invoer af te trekken. Als gevolg hiervan zal de eerste winstdoelstelling 132,97 zijn.
6. Bevestig ten slotte de transactie door een prijsoscillator te gebruiken. Hier signaleert de stochastische oscillator vooruit en bevestigt de kans als deze onder overbought niveaus breekt (punt X).

Als het eerste doel is bereikt, zal de handelaar zijn stop verplaatsen naar het eerste doel en vervolgens een trailing stop plaatsen om eventuele verdere winsten te beschermen.