Volume omlaag

Wat is een lager volume?

Een lager volume doet zich voor wanneer de prijs van een effect daalt in combinatie met een hoog handelsvolume. Een lager volume is een handelsscenario dat ook kan worden aangeduid als een lager volume.

Dit staat in contrast met een hoger volume.

Inzicht in volume omlaag

Omlaagvolume verwijst naar hoogvolume-handel die de aandelen negatief beïnvloedt. Volume omlaag is het tegenovergestelde van volume, waarbij de prijs van een effect stijgt met een hoger volume. Een lager volume duidt op een bearish trading, terwijl een hoger volume een bullish trading aangeeft.

Als de prijs van een effect daalt, maar alleen bij een laag volume, kunnen er naast een echte berenomslag nog andere factoren aan het werk zijn. Sommige marketmakers of andere deelnemers zijn bijvoorbeeld op vakantie, wat leidt tot minder liquiditeit dan normaal, of kopers wachten tot de prijs iets lager beweegt voordat ze een bod uitbrengen. Hoe dan ook, het neerwaartse volume weerspiegelt een toestand waarin de prijs omlaag beweegt samen met een toename van het handelsvolume, wat bevestigt dat de prijsbeweging lager is.

Handelaren in lawaai leveren  vaak een aanzienlijke bijdrage aan transacties met een hoog volume. In bepaalde situaties kan een aandeel stijgen als gevolg van een positieve ontwikkeling binnen het bedrijf die zojuist is vrijgegeven voor het publiek. Als het nieuws onverwachts was, kan dit leiden tot een groot handelsvolume van zowel institutionele beleggers als particuliere beleggers, aangezien de aandelen worden gecorrigeerd en naar boven toe stijgen. Ruishandelaren zullen vaak een grote bijdrage leveren aan handelsdagen met een hoog volume, aangezien deze beleggers trends volgen en sterk handelen op basis van emotioneel sentiment.

De meeste  technische analisten  en institutionele beleggers zullen het volume volgen van een effect dat ze overwegen om te beleggen. Een volumepiek wordt doorgaans veroorzaakt door een belangrijke marktkatalysator die aandacht verdient. Veel technische analisten zijn van mening dat volume ook een signaal kan zijn van een prijsuitbraak in een bullish of bearish richting.

Volume

Volume is een marktfactor die de prijs van een effect kan beïnvloeden. Het volume wordt bepaald door het aantal aandelen van een effect dat gedurende een bepaalde periode wordt verhandeld. Over het algemeen zullen traders het volume van een effect van dag tot dag in de gaten houden, verwijzend naar dagen waarop een prijs daalt, als dagen met een lager volume.

Er zijn verschillende factoren die het volume kunnen beïnvloeden. Dagen met een lager volume worden doorgaans beïnvloed door negatief nieuws over een aandeel direct of door nieuws dat het aandeel indirect beïnvloedt. Inkomstenrapporten die lager zijn dan verwacht of negatief nieuws over de verkoop, management- of managementbeslissingen van een bedrijf kunnen een groot aantal transacties veroorzaken in wat bekend staat als een uitverkoop.

Bij een uitverkoop is het merendeel van de volumehandel neerwaarts gericht, wat betekent dat beleggers snel verkopen versus kopen, wat een negatief effect heeft op de prijs. Over het algemeen kunnen dagen met een hoog volume sterk worden beïnvloed door lawaaiehandelaren die niet-professionele handelaars zijn en die vaker handelen wanneer er spraakmakend nieuws over een bedrijf wordt vrijgegeven. Handelen door handelaren met lawaai kan meer drastische negatieve effecten op de aandelen hebben dan nodig is, wat soms een koopmogelijkheid kan creëren door te veel verkopen.

Er zijn verschillende indicatoren die traders kunnen volgen om het volume te interpreteren en de effecten ervan op de prijs van een effect te begrijpen. Drie van de meest populaire indicatoren zijn de volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP), Positive Volume Index (PVI) en Negative Volume Index (NVI).

De naar volume gewogen gemiddelde prijs is een trendlijn getrokken uit een voortschrijdend gemiddelde van de volgende berekening:

VWAP = (aandelen gekocht x aandelenkoers) / aandelen gekocht

Handelaren die de invloed van het volume op de prijs volgen, zullen doorgaans uitkijken naar een VWAP-kruisje. Wanneer een VWAP-kruis naar beneden schiet en het kandelaarpatroon van een beveiliging overschrijdt, is dit een teken van verkoop in volume. Als dit patroon wordt gedetecteerd, kan dit een vroege indicator zijn van een bearish trend in de prijs van een effect. Handelaren proberen doorgaans te profiteren van dit signaal door te verkopen om te profiteren van een dalende prijs.

PVI en NVI

De positieve en negatieve volume-indexen (PVI en NVI) werden voor het eerst ontwikkeld door Paul Dysart in 1936 om beleggers te helpen enkele effecten van markthandelsvolume te onderscheiden.  PVI en NVI werden toen populairder in de jaren zeventig nadat de berekeningen waren uitgebreid naar individuele effecten.

PVI: Als het huidige volume groter is dan het volume van de vorige dag, PVI = Vorige PVI + {
. Als het huidige volume lager is dan het volume van de vorige dag, blijft PVI ongewijzigd.

NVI: Als het huidige volume lager is dan het volume van de vorige dag, NVI = Vorige NVI + {
. Als het huidige volume hoger is dan het volume van de vorige dag, is NVI ongewijzigd.

Deze indexwaarden geven inzicht in hoe prijzen fluctueren met het handelsvolume. In een volumestijging zou PVI hoger evolueren naarmate het volume toenam. Beleggers die willen profiteren van stijgende volumehandelingen, zouden de PVI dus kunnen gebruiken als een indicator voor potentiële prijssignalen.