Wat is paniekverkopen en hoe u hiervan kunt profiteren - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 13:13

Wat is paniekverkopen en hoe u hiervan kunt profiteren

Paniekverkopen doen zich voor wanneer een aandelenkoers snel daalt bij een hoog volume. Dit gebeurt vaak wanneer een gebeurtenis investeerders dwingt om de intrinsieke waarde van het aandeel opnieuw te evalueren, of wanneer kortetermijnhandelaren in staat zijn om de aandelenkoers ver genoeg omlaag te drukken om langdurige stopverliezen te veroorzaken.

Het hele proces creëert een geweldige kans voor bodemvissers om longposities te nemen, vooral als de gebeurtenis achter de paniekverkopen niet-materieel of speculatief van aard was (zoals een onderzoek door de  SEC of een opinie van een analist). Hier belichten we het paniekverkoopproces en introduceren we een model dat u kan helpen het juiste moment te voorspellen om een ​​longpositie in te nemen nadat paniekverkopen hebben plaatsgevonden.

Hoe komt paniekverkopen voor?

Paniekverkopen gebeuren in verschillende fasen. De onderstaande afbeelding illustreert een typisch paniekverkoopscenario dat zich voordeed als resultaat van een  SEC-onderzoek. Het bedrijf in dit voorbeeld is Doral Financial, een bedrijf dat zich voornamelijk bezighield met hypotheekbankieren voordat het in 2015 failliet ging. Deze grafiek kan worden gelezen als een algemene illustratie van wat er gebeurt in situaties waarin paniek wordt verkocht.

Laten we eens kijken wat er bij elke genummerde stap in de grafiek gebeurt:

Stap 1: Er gebeurt iets waardoor de aandelenkoers snel daalt bij een hoog volume.

Stap 2: Uiteindelijk vindt er een dag met een hoog volume plaats waarop kopers en verkopers vechten om controle over de trend. De winnaar pakt dan de trend met een laag vervolgvolume.

Stap 3: Als er geen significante trendverandering optreedt op punt 2 (dwz een voortzetting ), dan is er typisch een ander punt met een hoog volume waarin een substantiële omkering (lange of korte termijn) kan optreden.

Stap 4: Dit proces gaat door totdat een langetermijntrend is vastgesteld en bevestigd met technische of fundamentele factoren.

Nu zullen we bekijken hoe we kunnen voorspellen wanneer er een trendverandering zal plaatsvinden.

Het uitgeputte verkoopmodel

Het uitgeputte verkoopmodel (ESM) is ontwikkeld om te bepalen wanneer een prijsbodem is bereikt. Dit wordt gedaan door een combinatie van de volgende trend, volume- en turnaround-indicatoren te gebruiken:

De onderstaande afbeelding illustreert hoe dit model werkt.

Merk op dat er verschillende indicatoren worden gebruikt om te bevestigen dat de trend is veranderd. Als handelaar kunt u kiezen hoeveel bevestigingsindicatoren u wilt gebruiken. Hoe minder bevestigingsindicatoren worden gebruikt, hoe hoger het risico  en hoe hoger de beloning (wat betekent dat hoe langer u op bevestiging wacht, hoe minder potentiële winst u kunt behalen) en vice versa.

De regels voor het gebruik van de ESM zijn:

  • De aandelenkoers moet eerst snel dalen bij een hoog volume.
  • Er zal een volumepiek optreden, waardoor een nieuw dieptepunt ontstaat, en het lijkt erop dat de trend wordt omgekeerd. Zoek hier naar kandelaarpatronen die een strijd tussen kopers en verkopers laten zien (dwz kruispatronen of verzwelging).
  • Er moet een hogere lage golf komen.
  • De overheersende neerwaartse trendlijn moet worden doorbroken.
  • De voortschrijdende gemiddelden van 40 en / of 50 dagen moeten worden doorbroken.
  • Het voortschrijdend gemiddelde van 40 en / of 50 dagen moet dan opnieuw worden getest en gehandhaafd.

Merk op dat u andere voortschrijdende gemiddelden kunt gebruiken — idealiter degene die hoogte- of dieptepunten met elkaar verbinden. Doorgaans is een doorbraak van een groter voortschrijdend gemiddelde meer indicatief voor een trendbreuk dan kleinere voortschrijdende gemiddelden.

Zoals u kunt zien, combineert de ESM verschillende technieken om ervoor te zorgen dat de trend voor de lange termijn is veranderd.

Laten we nu eens kijken naar de afbeelding hieronder, die de ESM in de praktijk laat zien.

Chicago Bridge & Iron (CBI) (dat in 2018 fuseerde met McDermott International) kondigde aan dat de winst zou worden uitgesteld, waardoor het aandeel binnen enkele uren met 16 procent daalde. Ten eerste kunnen we zien dat de low werd gemaakt op hoog volume net voor 11:26 uur. Vervolgens beweegt de prijs iets omhoog, maar vormt uiteindelijk een dalende driehoek, waaruit we een trendlijn hebben getrokken (hier aangegeven door de rode lijn). Vervolgens doorbreekt de prijs de trendlijn en de voortschrijdende gemiddelden (aangegeven door de groene stip aan de linkerkant). Vervolgens keert het terug naar de voortschrijdende gemiddelden (weergegeven door de groene stip aan de rechterkant) voordat het naar boven beweegt.

Ten slotte kunnen we zien dat CBI zich omdraait en terugkeert naar de vorige niveaus nadat alle bevestigingen aanwezig zijn. Merk op dat als u na slechts een of twee van de indicatoren zou zijn ingevoerd, u meer winst zou hebben gemaakt, maar het risico van de transactie zou hebben verhoogd.

Het komt neer op

Paniekverkopen creëert natuurlijk geweldige koopkansen voor goed geïnformeerde handelaren en investeerders. Wie weet wanneer de verkoop voorbij is, kan profiteren van de retracements / turnaround die vaak achteraf plaatsvinden. Het ESM dat hier wordt uitgelegd, biedt een veilige en effectieve methode om te bepalen waar het beste toegangspunt is, en het gebruik van meerdere indicatoren door het ESM kan u helpen kostbare fouten te voorkomen.

 

Related Posts