10 kenmerken van een succesvolle handelaar in opties

Opties zijn een van de meest veelzijdige instrumenten op de financiële markten. Door hun flexibiliteit kan de handelaar zijn positie gebruiken om het rendement te verhogen. Deze producten stellen de gebruiker ook in staat om risico’s te beheren door ze te gebruiken voor hedging of om winst te maken via de opwaartse, neerwaartse en zijwaartse bewegingen in de markt.

Ondanks de vele voordelen houdt de handel in opties een aanzienlijk verliesrisico in en is het zeer speculatief van aard. Niet iedereen kan een succesvolle handelaar in opties worden. Net als elk ander bedrijf, vereist het worden van een succesvolle handelaar in opties een bepaalde vaardigheden, persoonlijkheidstype en houding.

1. Wees in staat om risico’s te beheren

Opties zijn instrumenten met een hoog risico, en het is belangrijk voor traders om op elk moment in te zien hoeveel risico ze lopen. Wat is de maximale keerzijde van de handel? Wat is de impliciete of expliciete positie met betrekking tot volatiliteit? Hoeveel van mijn kapitaal wordt toegewezen aan de transactie? Dit zijn enkele van de vragen die handelaren altijd in hun hoofd moeten houden.

Handelaren moeten ook passende maatregelen nemen om risico’s te beheersen. Met name als u een handelaar in kortetermijnopties bent, zult u regelmatig verlieslatende transacties tegenkomen. Als u bijvoorbeeld van de ene op de andere dag een positie vasthoudt, kan uw weddenschap slecht worden vanwege slecht nieuws. U moet het risico van uw posities op elk moment kunnen minimaliseren. Sommige handelaren doen dit door hun handelsomvang te beperken en te diversifiëren naar veel verschillende transacties, zodat al hun eieren niet in hetzelfde mandje zitten.

Een optiehandelaar moet ook een uitstekende geldbeheerder zijn. Ze moeten hun kapitaal verstandig gebruiken. Het zou bijvoorbeeld niet verstandig zijn om 90% van uw kapitaal in één transactie te blokkeren. Welke strategie u ook kiest, risicobeheer en geldbeheer kunnen niet worden genegeerd.

2. Wees goed met cijfers

Bij het handelen in opties heeft u altijd te maken met cijfers. Wat is de impliciete vluchtigheid? Is de optie in the money of out of the money? Wat is het break-eveneffect van de handel? Optiehandelaren beantwoorden deze vragen altijd. Ze verwijzen ook naar optie- vega en theta van hun optiehandel. Een handelaar zou bijvoorbeeld willen weten of zijn transactie een short gamma is.

3. Heb discipline

Om succesvol te worden, moeten optiehandelaren discipline oefenen. Uitgebreid onderzoek doen, kansen identificeren, de juiste branche opzetten, een strategie vormen en vasthouden, doelen stellen en een exitstrategie vormen behoren allemaal tot de discipline. Een eenvoudig voorbeeld van afwijken van de discipline is het volgen van de kudde. Vertrouw nooit een mening zonder zelf onderzoek te doen. Je kunt je huiswerk niet overslaan en de kudde de schuld geven van je verliezen. In plaats daarvan moet u een onafhankelijke handelsstrategie bedenken die werkt om ervoor te zorgen dat het een succesvolle optiestrategie is.

Hoewel formeel onderwijs in de vorm van hogere graden kan worden geassocieerd met elite-handelaren, is dit niet noodzakelijk voor iedereen het geval. Maar je moet worden voorgelicht over de markt. Succesvolle handelaren nemen de tijd om de basis te leren en de markt te bestuderen – verschillende scenario’s, verschillende trends – alles en nog wat over hoe de markt werkt. Het zijn doorgaans geen nieuwelingen die een drie uur durende handelsseminarie hebben gevolgd over ‘Hoe snel rijk worden’, maar eerder de tijd nemen om van de markt te leren.

4. Wees geduldig

Geduld is een kwaliteit die alle handelaren hebben. Geduldige beleggers zijn bereid te wachten tot de markt de juiste kansen biedt, in plaats van te proberen een grote overwinning te behalen op elke marktbeweging. U zult handelaren vaak inactief zien zitten en naar de markt kijken, wachtend op het perfecte moment om een ​​transactie te beginnen of te verlaten. Hetzelfde is niet het geval bij amateurhandelaren. Ze zijn ongeduldig, kunnen hun emoties niet beheersen en zullen snel transacties in- en uitstappen.

5. Ontwikkel een handelsstijl

Elke handelaar heeft een andere persoonlijkheid en zou een handelsstijl moeten aannemen die bij zijn of haar eigenschappen past. Sommige handelaren zijn misschien goed in tijdsverval en volatiliteit. En anderen zullen wellicht meer vertrouwd zijn met swing trading, waarbij traders wedden op prijsbewegingen gedurende periodes van vijf tot 30 dagen.

6. Interpreteer het nieuws

Het is cruciaal voor handelaren om het nieuws te kunnen interpreteren, hype  van realiteit te scheiden en op basis van deze kennis de juiste beslissingen te nemen. U zult zien dat veel handelaren die hun kapitaal graag in een optie willen zetten met veelbelovend nieuws, en de volgende dag zullen ze doorgaan naar het volgende grote nieuws. Dit leidt hen af ​​van het signaleren van grotere trends in de markt. De meeste succesvolle handelaren zullen eerlijk zijn tegen zichzelf en gezonde persoonlijke beslissingen nemen, in plaats van alleen de topverhalen in het nieuws te volgen.

7. Wees een actieve leerling

De Chicago Board of Trade (CBOT) meldde dat 90% van de optiehandelaren verliezen zal realiseren. Wat succesvolle handelaren onderscheidt van gemiddelde, is dat succesvolle handelaren kunnen leren van hun verliezen en wat ze leren kunnen implementeren in hun handelsstrategieën. Elite-handelaren oefenen… en oefenen nog wat meer totdat ze de lessen achter de handel leren, de economie achter de markt begrijpen en het marktgedrag zien zoals het zich afspeelt.

De financiële markten veranderen en evolueren voortdurend; je moet een duidelijk begrip hebben van wat er gebeurt en hoe het allemaal werkt. Door een actieve leerling te worden, zult u niet alleen goed worden in uw huidige handelsstrategieën, maar zult u ook nieuwe kansen kunnen identificeren die anderen misschien niet zien of voorbijgaan.

8. Wees flexibel

U kunt geen claim op de markt plaatsen, maar u moet met de markt meegaan of deze verlaten als deze niet het type is dat bij u past. U moet accepteren dat verliezen optreden en dat het onvermijdelijk is dat u verliest. Acceptatie in plaats van vechten tegen de markt is van het grootste belang voor begrip, duidelijkheid en uiteindelijk winnen.

9. Plan uw transacties

Een optiehandelaar die plannen maakt, heeft meer kans van slagen dan iemand die instinctief en met gevoel werkt. Als u geen plan heeft, plaatst u willekeurige transacties en bent u dus richtingloos. Aan de andere kant, als je een plan hebt, is de kans groter dat je je eraan houdt. U zult duidelijk zijn over wat uw doelen zijn en hoe u deze wilt bereiken. U zult ook weten hoe u uw verliezen kunt dekken of wanneer u winst moet boeken. U kunt zien hoe het plan voor u heeft gewerkt (of niet). Al deze stappen zijn essentieel voor het ontwikkelen van een sterke handelsstrategie.

10. Bijhouden van records

De meeste succesvolle optiehandelaren houden nauwgezet hun transacties bij. Het bijhouden van de juiste handelsgegevens is een essentiële gewoonte om u te helpen kostbare beslissingen te vermijden. De geschiedenis van uw handelsgegevens biedt ook een schat aan informatie om u te helpen uw kansen op succes te vergroten.

Het komt neer op

De belangrijkste opties handelaren krijgen een kick van scouting en kijken naar hun transacties. Natuurlijk, het is geweldig om te zien dat een keuze bovenaan komt te staan, maar net als sportfans genieten optiehandelaren ervan om het hele spel te zien ontvouwen, niet alleen om de eindscore te achterhalen. Deze kenmerken zullen uw succes in de wereld van de handel in opties niet garanderen, maar ze zullen uw kansen zeker vergroten.