Ichimoku-grafieken in forex trading

De Ichimoku Kinko Hyo, of evenwichtstabel, isoleert transacties met een hogere waarschijnlijkheid op de forexmarkt. Het is nieuw voor de mainstream, maar wordt steeds populairder onder beginnende en ervaren handelaren. Bekend om zijn toepassingen in futures en aandelen, toont de Ichimoku meer datapunten, wat een betrouwbaardere prijsactie oplevert. De applicatie biedt meerdere tests en combineert drie indicatoren in één grafiek, zodat een handelaar de best geïnformeerde beslissing kan nemen. Leer hoe de Ichimoku werkt en hoe deze kan worden toegepast op een handelsstrategie.

Kennismaken met de Ichimoku-kaart

Een basiskennis van de componenten waaruit de Ichimoku-grafiek bestaat, moet worden vastgesteld voordat een handelaar effectief kan uitvoeren op de kaart. De Ichimoku is gemaakt en onthuld in 1968 op een manier die anders is dan de meeste andere technische indicatoren en kaarttoepassingen. Hoewel aanvragen meestal werden opgesteld door statistici of wiskundigen in de branche, werd de indicator geconstrueerd door een krantenschrijver uit Tokio genaamd Goichi Hosoda en een handvol assistenten die meerdere berekeningen uitvoerden.  Deze indicator wordt nu door veel Japanse handelskamers gebruikt omdat deze meerdere tests biedt voor de prijsactie, waardoor transacties met een hogere waarschijnlijkheid ontstaan. Hoewel veel handelaren worden geïntimideerd door de overvloed aan lijnen die worden getrokken wanneer de grafiek daadwerkelijk wordt toegepast, kunnen de componenten gemakkelijk worden vertaald in meer algemeen aanvaarde indicatoren.

De applicatie bestaat uit vier hoofdcomponenten en biedt de handelaar belangrijke inzichten in FX-marktprijsactie. Eerst kijken we naar de Tenkan- en Kijun Sens-lijnen. De lijnen worden gebruikt als een voortschrijdend gemiddelde cross-over en kunnen worden toegepast als eenvoudige vertalingen van de voortschrijdende gemiddelden van 20 en 50 dagen, zij het met enigszins verschillende tijdsbestekken.

1. De Tenkan Sen :  berekend als de som van de hoogste high en de laagste low gedeeld door twee. De Tenkan wordt berekend over de afgelopen negen tijdsperioden.

2. De Kijun Sen :  berekend als de som van de hoogste high en de laagste low gedeeld door twee. Hoewel de berekening vergelijkbaar is, houdt de Kijun rekening met de afgelopen 26 tijdsperioden.

Wat de handelaar hier wil doen, is de crossover gebruiken om de positie te starten, vergelijkbaar met een voortschrijdend gemiddelde crossover. Als we naar ons voorbeeld in figuur 1 kijken, zien we een duidelijke cross-over van de Tenkan Sen (zwarte lijn) en de Kijun Sen (rode lijn) op punt X. Deze daling betekent simpelweg dat de prijzen op korte termijn onder de prijs op langere termijn dalen. trend, die een neerwaartse trend signaleert of lager beweegt.

Laten we nu eens kijken naar het belangrijkste onderdeel, de Ichimoku “cloud”, die de huidige en historische prijsactie vertegenwoordigt. Het gedraagt ​​zich vrijwel hetzelfde als eenvoudige ondersteuning en weerstand door vormende barrières op te werpen. De laatste twee componenten van de Ichimoku-applicatie zijn:

3. Senkou Span A :  de som van de Tenkan Sen en de Kijun Sen gedeeld door twee. De berekening wordt vervolgens 26 tijdsperioden vóór de huidige prijsactie uitgezet.

4. Senkou Span B : de som van de hoogste high en de laagste low gedeeld door twee. Deze berekening is genomen over de afgelopen 52 perioden en wordt 26 perioden vooruit uitgezet.

Eenmaal geplot op de kaart, wordt het gebied tussen de twee lijnen de Kumo of wolk genoemd. Relatief dikker dan typische filter. De dikkere wolk zal de neiging hebben om rekening te houden met de volatiliteit van de prijsniveau te geven voor ondersteuning en weerstand. Een doorbraak door de cloud en een daaropvolgende verplaatsing erboven of eronder zal een betere en waarschijnlijkere transactie suggereren. Laten we eens kijken naar de vergelijking in figuur 2.

Als we ons USD / CAD voorbeeld nemen, zien we een vergelijkbaar verschil tussen de twee valuta’s. Hoewel we een duidelijke ondersteuning zien bij 1.1522 in onze standaardgrafiek (Figuur 2), zien we vervolgens een hertest van het niveau. Op dit punt zullen sommige transacties waarschijnlijk worden stopgezet omdat de prijsactie terugkomt tegen het niveau, wat enigszins zorgwekkend is voor zelfs de meest geavanceerde handelaar.

In ons Ichimoku-voorbeeld (figuur 3) dient de cloud echter als een uitstekend filter. De cloud suggereert een betere handelskans bij een onderbreking van het cijfer van 1.1450 door rekening te houden met de volatiliteit en schijnbaar weer rekening te houden. Hier handelt de prijsactie niet terug, waardoor de handel in het algehele neerwaartse momentum blijft.

Het laatste stuk van de Ichimoku is de Chikou Span. Eenvoudigweg gezien als marktsentiment, wordt de Chikou berekend op basis van de meest recente slotkoers en 26 periodes achter de prijsactie uitgezet. Deze functie suggereert het marktsentiment door de heersende trend weer te geven in relatie tot het huidige prijsmomentum. De interpretatie is simpel: als verkopers domineren de markt, zal de Chikou overspanning zweven onder de prijs trend, terwijl het tegenovergestelde gebeurt aan de buy-side. Wanneer een paar aantrekkelijk blijft op de markt of wordt opgekocht, zal de spanwijdte stijgen en zweven boven de prijsactie.

De Ichimoku-kaart allemaal samenvoegen

Er is geen betere vervanging voor het leren verhandelen van de Ichimoku-grafiek dan de applicatie. Laten we eens kijken wat de beste methode is om de Ichimoku-cloudtechniek te verhandelen.

Handelen in de Ichimoku Cloud

Als we ons voorbeeld van de Amerikaanse dollar / Japanse yen (USD / JPY) in figuur 4 nemen, zal het scenario in figuur 5 zich concentreren op het valutapaar dat fluctueert in een bereik tussen 116 en 119 cijfers. Hier is de cloud een product van het bereikgebonden scenario gedurende de eerste vier maanden en vormt het een belangrijke ondersteunings- en weerstandsbarrière. Nu dat is vastgesteld, kijken we naar de Tenkan en Kijun Sen.

Zoals hierboven vermeld, werken deze twee indicatoren als een voortschrijdend gemiddelde cross-over, waarbij de Tenkan een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn vertegenwoordigt en de Kijun als basislijn. Als gevolg hiervan zakt de Tenkan onder de Kijun, wat duidt op een daling van de prijsactie. Met de cross-over die zich voordoet in de wolk op punt A in figuur 5, blijft het signaal onduidelijk en moet het vrij zijn van de wolk voordat een invoer kan worden overwogen.

We kunnen het bearish sentiment ook bevestigen via de Chikou Span, die op dit punt onder de prijsactie blijft. Als de Chikou boven de prijsactie zou uitkomen, zou dit het bullish sentiment bevestigen. Alles bij elkaar genomen, zijn we nu op zoek naar een shortpositie in ons valutapaar US dollar / Japanse yen.

We willen een afsluiting van de sessie onder de cloud zien voordat we een short sell-positie starten, omdat we de cloud gelijkstellen aan een ondersteunings- / weerstandsbarrière. Het resultaat is dat we punt B op onze kaart binnenkomen. Hier hebben we een bevestigde doorbraak van de cloud, aangezien de prijsactie vastloopt op een ondersteuningsniveau van 114,56. De handelaar kan er nu voor kiezen om de invoer op het ondersteuningsgetal van 114,56 te plaatsen of de bestelling een punt onder het dieptepunt van de sessie te plaatsen. Het plaatsen van de volgorde een punt hieronder zou dienen als bevestiging dat het momentum nog steeds aanwezig is voor een volgende beweging lager.

Vervolgens plaatsen we de stop net boven de hoogte van de kaars in de wolkenformatie. In dit voorbeeld zou het zijn op punt C of 116,65. De prijsactie zou niet boven deze prijs moeten handelen als het momentum blijft bestaan. Daarom hebben we een ingang op 114,22 en een overeenkomstige stop op 116,65, waardoor ons risico op 243 pips blijft. In overeenstemming met gezond geldbeheer, vereist de transactie een minimum van een 1: 1 risico / opbrengstverhouding met een bij voorkeur 2: 1 risico / beloning voor legitieme kansen. In ons voorbeeld zullen we een risico / opbrengstverhouding van 2: 1 handhaven naarmate de prijs lager wordt om een ​​dieptepunt van 108,96 te bereiken voordat we ons terugtrekken. Dit komt overeen met ongeveer 500 pips en een risico van 2: 1 om te belonen – een winstgevende kans.

Een belangrijke opmerking om te onthouden: merk op hoe de Ichimoku wordt toegepast op langere tijdframes, aangezien deze instantie dagelijkse cijfers laat zien. De applicatie zal niet zo goed werken met veel technische indicatoren omdat de vluchtigheid zich in kortere tijdsbestekken bevindt.

Om de Ichimoku-grafiek samen te vatten:

1. Verwijs naar het Kijun / Tenkan-kruis.  De potentiële cross-over in beide lijnen zal op dezelfde manier werken als de voortschrijdend gemiddelde cross-over. Deze technische gebeurtenis is geweldig om bewegingen in de prijsactie te isoleren.

2. Bevestig de neerwaartse / opwaartse trend met Chikou.  De waarschijnlijkheid van de handel zal toenemen door te bevestigen dat de markt sentiment is in lijn met de crossover, als het werkt op vergelijkbare wijze met een momentum oscillator. Oscillatoren zijn technische indicatoren die prijsactie volgen met bovenste en onderste banden.

3. Prijsactie moet door de cloud breken.  De aanstaande neerwaartse of opwaartse trend zou een duidelijke doorbraak moeten maken van de “wolk” van weerstand of ondersteuning. Deze beslissing zal de kans vergroten dat de handel in het voordeel van de handelaar werkt.

4. Volg gezond geldbeheer bij het plaatsen van inzendingen.  De handelaar zal in staat zijn om de risico / opbrengstverhoudingen in evenwicht te brengen en de positie te beheersen door zich te houden aan strikte regels voor geldbeheer.

Het komt neer op

De Ichimoku-kaartindicator is aanvankelijk intimiderend, maar als hij eenmaal is afgebroken; elke handelaar zal de applicatie nuttig vinden. De grafiek combineert drie indicatoren tot één en biedt een gefilterde benadering van de prijsactie voor de valutahandelaar. Bovendien zal deze benadering niet alleen de waarschijnlijkheid van de handel op de FX-markten vergroten, maar ook helpen bij het isoleren van de werkelijke momentumspelen. De Ichimoku biedt een alternatief voor risicovollere transacties, waarbij de positie een kans heeft om eerdere winsten terug te ruilen.