De kloof spelen - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 21:40

De kloof spelen

In volatiele markten kunnen handelaren profiteren van grote schommelingen in activaprijzen, als ze kunnen worden omgezet in kansen. Gaps zijn gebieden op een grafiek waar de prijs van een aandeel (of een ander financieel instrument) scherp omhoog of omlaag beweegt, met weinig of geen handel daartussenin. Als gevolg hiervan vertoont de grafiek van het activum een ​​gat in het normale prijspatroon. De ondernemende handelaar kan deze hiaten interpreteren en exploiteren voor winst. Dit artikel zal u helpen te begrijpen hoe en waarom hiaten ontstaan ​​en hoe u deze kunt gebruiken om winstgevende transacties uit te voeren.

Belangrijkste leerpunten

  • Gaps zijn ruimtes op een grafiek die ontstaan ​​wanneer de prijs van het financiële instrument aanzienlijk verandert met weinig of geen handel daartussenin.
  • Gaten ontstaan ​​onverwacht als de waargenomen waarde van de belegging verandert als gevolg van onderliggende fundamentele of technische factoren.
  • Hiaten worden geclassificeerd als ontsnapping, uitputting, veelvoorkomend of voortzetting, op basis van wanneer ze zich voordoen in een prijspatroon en wat ze signaleren.

Gap Basics

Er ontstaan ​​hiaten vanwege onderliggende fundamentele of technische factoren. Als de inkomsten van een bedrijf bijvoorbeeld veel hoger zijn dan verwacht, kunnen de aandelen van het bedrijf de volgende dag achterblijven. Dit betekent dat de aandelenkoers hoger werd geopend dan de dag ervoor, waardoor er een gat ontstond. Op de forexmarkt is het niet ongebruikelijk dat een rapport zoveel buzz genereert dat het de spread tussen biedingen en vragen vergroot tot een punt waarop een aanzienlijk gat te zien is. Evenzo kan een aandeel dat tijdens de huidige sessie een nieuw hoogtepunt bereikt, hoger openen in de volgende sessie, waardoor er om technische redenen een gat ontstaat.

Hiaten kunnen in vier groepen worden ingedeeld:

  • Breakaway-hiaten ontstaan ​​aan het einde van een prijspatroon en signaleren het begin van een nieuwe trend.
  • Uitputtingstekorten treden op aan het einde van een prijspatroon en duiden op een laatste poging om nieuwe hoogtepunten of dieptepunten te bereiken.
  • Gemeenschappelijke hiaten kunnen niet in een prijspatroon worden geplaatst – ze vertegenwoordigen gewoon een gebied waar de prijs is gelopen.
  • Voortzettingstekorten, ook bekend als op hol geslagen gaten, komen voor in het midden van een prijspatroon en duiden op een stroom kopers of verkopers die een gemeenschappelijk geloof delen in de toekomstige richting van het onderliggende aandeel.

Om te vullen of niet om te vullen

Wanneer iemand zegt dat een gat is gevuld, betekent dit dat de prijs terug is gegaan naar het oorspronkelijke pre-gap-niveau. Deze vullingen komen vrij vaak voor en treden op vanwege het volgende:

  • Irrationele uitbundigheid : de aanvankelijke piek was misschien overdreven optimistisch of pessimistisch en nodigt daarom uit tot correctie.
  • Technische weerstand : wanneer een prijs scherp omhoog of omlaag beweegt, laat deze geen enkele steun of weerstand achter.
  • Prijspatroon : Prijspatronen worden gebruikt om hiaten te classificeren en kunnen u vertellen of een gat zal worden gevuld of niet. Uitputtingshiaten worden doorgaans het meest opgevuld omdat ze het einde van een prijstrend aangeven, terwijl aanhoudende en ontsnappende hiaten aanzienlijk minder snel zullen worden opgevuld omdat ze worden gebruikt om de richting van de huidige trend te bevestigen.

Wanneer hiaten worden opgevuld binnen dezelfde handelsdag waarop ze zich voordoen, wordt dit fading genoemd. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een bedrijf een geweldige winst per aandeel aankondigt voor dit kwartaal en dat het een gat in de openbaarheid loopt (wat betekent dat het aanzienlijk hoger opende dan het vorige slot). Laten we nu zeggen dat naarmate de dag vordert, mensen zich realiseren dat het kasstroomoverzicht enkele zwakke punten vertoont, dus beginnen ze te verkopen. Uiteindelijk bereikt de prijs de afsluiting van gisteren en wordt het gat gevuld. Veel daghandelaren gebruiken deze strategie tijdens het winstseizoen of op andere momenten wanneer de irrationele uitbundigheid hoog is.

Hoe de gaten te spelen

Er zijn veel manieren om van deze hiaten te profiteren, met een paar strategieën populairder dan andere. Sommige handelaren zullen kopen wanneer fundamentele of technische factoren de voorkeur geven aan een gat op de volgende handelsdag. Ze kopen bijvoorbeeld een aandeel na sluitingstijd wanneer een positief winstrapport wordt vrijgegeven, in de hoop op een gat op de volgende handelsdag. Traders kunnen aan het begin van een koersbeweging ook kopen of verkopen in zeer liquide of illiquide posities, in de hoop op een goede vulling en een aanhoudende trend. Ze kunnen bijvoorbeeld een valuta kopen wanneer deze bij een lage liquiditeit zeer snel oploopt en er geen noemenswaardige overhead voor weerstand is.

Sommige handelaren zullen hiaten in de tegenovergestelde richting vervagen zodra een hoog of laag punt is bepaald (vaak via andere vormen van technische analyse). Als een aandeel bijvoorbeeld achterblijft bij een speculatief rapport, kunnen ervaren handelaren het gat verkleinen door short te gaan op het aandeel. Ten slotte kunnen traders kopen wanneer het prijsniveau de eerdere steun bereikt nadat het gat is gevuld. Een voorbeeld van deze strategie wordt hieronder geschetst.

Hier zijn de belangrijkste dingen die u in gedachten moet houden bij het verhandelen van hiaten:

  • Als een aandeel eenmaal is begonnen met het opvullen van het gat, zal het zelden stoppen, omdat er vaak geen onmiddellijke steun of weerstand is.
  • Uitputtingstekorten en voortzettingstekorten voorspellen dat de prijs in twee verschillende richtingen beweegt – zorg ervoor dat u de kloof die u gaat spelen correct classificeert.
  • Retailbeleggers zijn degenen die meestal irrationele uitbundigheid tonen; Echter, institutionele beleggers kunnen meespelen om hun portefeuilles te helpen, dus wees voorzichtig bij het gebruik van deze indicator en wachten op de prijs om te beginnen te breken alvorens een positie.
  • Let op het volume. Een hoog volume moet aanwezig zijn in ontsnappingsopeningen, terwijl een laag volume moet voorkomen in uitputtingsgaten. 

Gap Trading Voorbeeld

Laten we, om deze ideeën met elkaar te verbinden, eens kijken naar een basissysteem voor het verhandelen van kloven dat is ontwikkeld voor de forexmarkt. Dit systeem gebruikt hiaten om terugtrekkingen op een eerdere prijs te voorspellen. Hier zijn de regels:

  1. De transactie moet altijd in de algemene richting van de prijs plaatsvinden (bekijk de uurgrafieken).
  2. De valuta moet aanzienlijk boven of onder een belangrijk weerstandsniveau op de grafieken van 30 minuten liggen.
  3. De prijs moet terugkeren naar het oorspronkelijke weerstandsniveau. Dit geeft aan dat het gat is gevuld en dat de prijs is teruggekeerd naar eerdere weerstand die steun is geworden.
  4. Er moet een kaars zijn die een voortzetting van de prijs in de richting van de opening betekent. Dit zorgt ervoor dat de ondersteuning intact blijft.

Omdat de forexmarkt een 24-uursmarkt is (deze is 24 uur per dag geopend van zondag 17:00 uur EST tot vrijdag 16:00 uur EST), verschijnen  gaten in de forexmarkt op een kaart als grote kaarsen. Deze grote kaarsen ontstaan ​​vaak vanwege het uitbrengen van een rapport dat scherpe prijsbewegingen veroorzaakt met weinig tot geen liquiditeit. Op de forexmarkt zijn de enige zichtbare hiaten op een grafiek wanneer de markt na het weekend opengaat.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van dit systeem in actie:

De grote kandelaar die wordt geïdentificeerd door de linkerpijl op deze GBP / USD grafiek, is een voorbeeld van een gat in de forexmarkt. Dit ziet er niet uit als een regelmatig gat, maar het gebrek aan liquiditeit tussen de prijzen maakt het wel zo. Merk op hoe deze niveaus werken als sterke niveaus van ondersteuning en weerstand.

We kunnen in figuur 1 zien dat de prijs boven enige consolidatieweerstand uitliep, zich terugtrok en het gat vulde, en ten slotte zijn weg naar boven hervatte voordat hij weer naar beneden ging. We kunnen zien dat er onder de kloof weinig ondersteuning is, tot de eerdere ondersteuning (waar we kopen). Een handelaar zou de valuta op weg naar dit punt ook kunnen shorten en proberen een top te identificeren.


Gaps zijn riskant – vanwege de lage liquiditeit en hoge volatiliteit – maar als ze op de juiste manier worden verhandeld, bieden ze kansen voor snelle winsten.

Het komt neer op

Degenen die de onderliggende factoren achter een kloof bestuderen en het type correct identificeren, kunnen vaak handelen met een grote kans op succes. Er is echter altijd een kans dat de transactie mislukt. U kunt dit eerst voorkomen door naar het realtime elektronische communicatienetwerk (ECN) en het volume te kijken. Dit geeft u een idee van waar verschillende openstaande transacties staan. Als u een hoog volume resistentie ziet waardoor een gat niet kan worden gevuld, controleer dan het uitgangspunt van uw transactie en overweeg om deze niet te verhandelen als u niet helemaal zeker weet of deze correct is.

Ten tweede: zorg ervoor dat de bijeenkomst voorbij is . Irrationele uitbundigheid wordt niet per se direct gecorrigeerd door de markt. Soms kunnen aandelen jarenlang stijgen tegen extreem hoge waarderingen en hoog verhandeld worden op basis van geruchten, zonder correctie. Zorg ervoor dat u wacht op een afnemend en negatief volume voordat u een positie inneemt. Zorg er ten slotte voor dat u tijdens het handelen altijd een stop-loss gebruikt. Het is het beste om het stop-loss-punt onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus te plaatsen, of op een vast percentage, zoals -8%.

Related Posts