Swing-handel
Wat is swingtraden?
Swingtrading is een handelsstijl die probeert om korte tot middellange termijnwinsten in een aandeel (of enig financieel instrument) te behalen over een periode van een paar dagen tot enkele weken. Swingtraders gebruiken voornamelijk technische analyse om handelsmogelijkheden te zoeken. Deze handelaren kunnen naast het analyseren van prijstrends en -patronen fundamentele analyse gebruiken.
Belangrijkste leerpunten
- Bij swingtraden gaat het om het nemen van transacties die een paar dagen tot enkele maanden duren om te profiteren van een verwachte prijsbeweging.
- Swingtrading stelt een handelaar bloot aan een nacht- en weekendrisico, waarbij de prijs zou kunnen afwijken en de volgende sessie tegen een aanzienlijk andere prijs zou kunnen openen.
- Swingtraders kunnen winst nemen door gebruik te maken van een vastgestelde risico / opbrengstverhouding op basis van een stoploss- en winstdoel, of ze kunnen winst of verlies nemen op basis van een technische indicator of prijsactiebewegingen.
Swing trading begrijpen
Doorgaans houdt swingtrading in dat een positie ofwel long ofwel short wordt aangehouden voor meer dan één handelssessie, maar meestal niet langer dan enkele weken of een paar maanden. Dit is een algemeen tijdsbestek, aangezien sommige transacties langer dan een paar maanden kunnen duren, maar de handelaar kan ze nog steeds als ‘swing trades’ beschouwen. Swingtrades kunnen ook plaatsvinden tijdens een handelssessie, hoewel dit een zeldzame uitkomst is die wordt veroorzaakt door extreem volatiele omstandigheden.
Het doel van swingtraden is om een deel van een mogelijke prijsbeweging vast te leggen. Terwijl sommige handelaren op zoek zijn naar volatiele aandelen met veel beweging, geven anderen misschien de voorkeur aan rustigere aandelen. In beide gevallen is swingtrading het proces van identificeren waar de prijs van een activum waarschijnlijk het volgende zal bewegen, een positie invoeren en vervolgens een deel van de winst vastleggen als die beweging zich voordoet.
Succesvolle swingtraders proberen alleen een deel van de verwachte prijsbeweging vast te leggen en vervolgens door te gaan naar de volgende kans.
Swing trading is een van de meest populaire vormen van actieve handel, waarbij traders op zoek gaan naar kansen op middellange termijn met behulp van verschillende vormen van technische analyse.
Veel swingtraders beoordelen transacties op basis van risico / beloning. Door de grafiek van een activum te analyseren, bepalen ze waar ze binnenkomen, waar ze een stop loss plaatsen en anticiperen ze vervolgens waar ze met winst uit kunnen komen. Als ze $ 1 per aandeel riskeren op een setup die redelijkerwijs een winst van $ 3 zou kunnen opleveren, is dat een gunstige risico / opbrengstverhouding. Aan de andere kant is het niet zo gunstig om $ 1 te riskeren om $ 1 te verdienen of slechts $ 0,75 te verdienen.
Swingtraders gebruiken voornamelijk technische analyse, vanwege het korte-termijnkarakter van de transacties. Dat gezegd hebbende, kan fundamentele analyse worden gebruikt om de analyse te verbeteren. Als een swingtrader bijvoorbeeld een bullish setup in een aandeel ziet, wil hij misschien controleren of de fundamentals van het activum er gunstig uitzien of ook verbeteren.
Swingtraders zullen vaak op zoek gaan naar kansen op de dagelijkse grafieken en kunnen grafieken van 1 uur of 15 minuten bekijken om een nauwkeurig invoer, stop-loss- en take-profitniveau te vinden.
Voordelen
-
Het kost minder tijd om te handelen dan daghandel.
-
Het maximaliseert het winstpotentieel op korte termijn door het grootste deel van de marktschommelingen op te vangen.
-
Handelaren kunnen uitsluitend vertrouwen op technische analyse, waardoor het handelsproces wordt vereenvoudigd.
Nadelen
-
Handelsposities zijn onderhevig aan marktrisico’s van de ene op de andere dag en in het weekend.
-
Abrupte marktomkeringen kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen.
-
Swingtraders missen vaak langetermijntrends ten gunste van marktbewegingen op korte termijn.
Daghandel versus swinghandel
Het markt sluit. Om te generaliseren, zijn daghandelposities beperkt tot één dag, terwijl bij swingtraden het meerdere dagen tot weken wordt aangehouden.
Door ’s nachts aan te houden, loopt de swingtrader de onvoorspelbaarheid van het overnight-risico op zich, zoals hiaten op of neer ten opzichte van de positie. Door het overnight-risico op zich te nemen, worden swing-trades meestal gedaan met een kleinere positiegrootte in vergelijking met day-trading (ervan uitgaande dat de twee traders accounts van vergelijkbare grootte hebben). Daghandelaren gebruiken doorgaans grotere positieformaten en kunnen eendaghandelsmarge van 25% gebruiken.
Swingtraders hebben ook toegang tot een marge of leverage van 50%. Dit betekent dat als de handelaar is goedgekeurd voor margehandel, hij slechts $ 25.000 aan kapitaal hoeft in te leggen voor een transactie met een huidige waarde van $ 50.000, bijvoorbeeld.
Swing trading tactieken
Een swingtrader is geneigd op zoek te gaan naar meerdaagse grafiekpatronen. Enkele van de meest voorkomende patronen zijn cross-overs van voortschrijdend gemiddelde, cup-and-handle-patronen, hoofd- en schouderspatronen, vlaggen en driehoeken. Key reversal candlesticks kunnen naast andere indicatoren worden gebruikt om een solide handelsplan op te stellen.
Uiteindelijk bedenkt elke swingtrader een plan en strategie die hen een voorsprong geeft op veel transacties. Dit omvat het zoeken naar handelsopstellingen die de neiging hebben om te leiden tot voorspelbare bewegingen in de prijs van het actief. Dit is niet eenvoudig en geen enkele strategie of opzet werkt elke keer. Met een gunstig risico / gunstige beloning is het niet nodig om elke keer te winnen. Hoe gunstiger het risico / de beloning van een handelsstrategie, hoe minder keer het nodig is om te winnen om een algehele winst te maken over veel transacties.
Voorbeeld uit de echte wereld van Swing Trade in Apple
De bovenstaande grafiek toont een periode waarin Apple ( AAPL ) een sterke prijsbeweging hoger had. Dit werd gevolgd door een klein beker- en handgreeppatroon dat vaak een voortzetting van de prijsstijging signaleert als de voorraad boven de bovenkant van de handgreep uitkomt.
In dit geval:
- De prijs stijgt boven het handvat, wat een mogelijke aankoop tot gevolg heeft in de buurt van $ 192,70.
- Een mogelijke plaats om een stop loss te plaatsen, is onder de hendel, gemarkeerd door de rechthoek, in de buurt van $ 187,50.
- Op basis van de entry en stop-loss is het geschatte risico voor de transactie $ 5,20 per aandeel ($ 192,70 – $ 187,50).
- Als u op zoek bent naar een potentiële beloning die minstens twee keer het risico is, zal elke prijs boven $ 203,10 ($ 192,70 + (2 * $ 5,20)) hiervoor zorgen.