Effectief handelsindicatoren gebruiken - KamilTaylan.blog
25 juni 2021 3:09

Effectief handelsindicatoren gebruiken

Veel beleggers en actieve handelaren gebruiken technische trading indicatoren te helpen identificeren hoge waarschijnlijkheid handel binnenkomst en exit punten. Op de meeste handelsplatforms zijn honderden indicatoren beschikbaar; daarom is het gemakkelijk om te veel indicatoren te gebruiken of om ze inefficiënt te gebruiken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u meerdere indicatoren selecteert, hoe u informatie-overload voorkomt en hoe u indicatoren optimaliseert om zo effectief mogelijk gebruik te maken van deze technische analysehulpmiddelen. 

Meerdere indicatoren gebruiken

  • Typen indicatoren : Technische indicatoren zijn wiskundige berekeningen op basis van de vroegere en huidige prijs of volumeactiviteitvan een handelsinstrument. Technische analisten gebruiken deze informatie om historische prestaties te evalueren en toekomstige prijzen te voorspellen. Indicatoren geven niet specifiek koop  en verkoopsignalen; een handelaar moet de signalen interpreteren om de ingangs- en uitgangspunten van de handel te bepalen die in overeenstemming zijn met zijn of haar eigen unieke handelsstijl. Er bestaan ​​verschillende soorten indicatoren, waaronder indicatoren die trend, momentum, volatiliteit en volume interpreteren.
  • Redundantie vermijden : ” Multicollineariteit ” is een statistische term die verwijst naar het meervoudig tellen van dezelfde informatie. Dit is een veelvoorkomend probleem bij technische analyse dat optreedt wanneer dezelfde typen indicatoren op één diagram worden toegepast. De resultaten creëren overtollige signalen die misleidend kunnen zijn. Sommige handelaren passen opzettelijk meerdere indicatoren van hetzelfde type toe, in de hoop een bevestiging te vinden voor een verwachte prijsbeweging. In werkelijkheid kan multicollineariteit er echter voor zorgen dat andere variabelen minder belangrijk lijken en kan het moeilijk worden om de marktomstandigheden nauwkeurig te beoordelen.

Figuur 1

Grafiek gemaakt met TradeStation

  • Gebruik van complementaire indicatoren : Om de problemen te vermijden die verband houden met multicollineariteit, moeten handelaren indicatoren selecteren die goed met elkaar werken of elkaar aanvullen zonder overbodige resultaten te geven. Dit kan worden bereikt door verschillende soorten indicatoren op een grafiek toe te passen. Een handelaar zou één momentum en één trendindicator kunnen gebruiken; bijvoorbeeld een stochastische oscillator (een momentumindicator) en een gemiddelde richtingsindex, of ADX (een trendindicator). Figuur 1 toont een grafiek waarop beide indicatoren zijn toegepast. Merk op hoe de indicatoren verschillende informatie geven. Omdat elk een andere interpretatie van de marktomstandigheden geeft, kan de ene worden gebruikt om de andere te bevestigen.

Houd handelsgrafieken schoon

  • Grafieken schoon houden : aangezien het kaartplatform van een handelaar zijn of haar portaal naar de markten is, is het belangrijk dat de grafieken de marktanalyse van een handelaar verbeteren en niet hinderen. Gemakkelijk te lezen grafieken en werkruimten (het volledige scherm, inclusief grafieken, nieuwsfeeds, orderinvoervensters, enz.) Kunnen het situationele bewustzijn van een handelaar verbeteren, waardoor de handelaar snel marktactiviteit kan ontcijferen en erop kan reageren. De meeste handelsplatformen laten een grote mate van maatwerk toe met betrekking tot de kleur en het ontwerp van de grafiek, van de achtergrondkleur en de stijl en kleur van een voortschrijdend gemiddelde  tot de grootte, kleur en lettertype van de woorden die op de kaart verschijnen. Door schone en visueel aantrekkelijke grafieken en werkruimten op te zetten, kunnen traders indicatoren effectief gebruiken.
  • Informatie-overload : veel van de huidige handelaren gebruiken meerdere monitoren om verschillende grafieken en orderinvoervensters weer te geven. Zelfs als er zes monitoren worden gebruikt, moet het niet als een groen licht worden beschouwd om elke vierkante centimeter schermruimte te besteden aan technische indicatoren. Informatie-overload treedt op wanneer een handelaar zoveel gegevens probeert te interpreteren dat ze in wezen allemaal verloren gaan. Sommige mensen noemen dit analyse-verlamming; als er te veel informatie wordt gepresenteerd, zal de handelaar waarschijnlijk niet in staat zijn om te reageren. Een methode om informatie-overbelasting te voorkomen, is door alle externe indicatoren uit een werkruimte te verwijderen; als u het niet gebruikt, raak het dan kwijt – dit zal helpen bij het verminderen van rommel. Handelaren kunnen ook grafieken bekijken om te bevestigen dat ze niet worden gehinderd door multicollineariteit; als er meerdere indicatoren van hetzelfde type op dezelfde kaart aanwezig zijn, kunnen een of meer indicatoren worden verwijderd.
  • Tips voor het organiseren: het  creëren van een goed georganiseerde werkruimte die alleen relevante analysehulpmiddelen gebruikt, is een proces. De trilling van technische indicatoren die een handelaar gebruikt, kan van tijd tot tijd veranderen, afhankelijk van de marktomstandigheden, toegepaste strategieën en handelsstijl.

1:35

Figuur 2

Grafiek gemaakt met TradeStation.

Grafieken daarentegen kunnen worden opgeslagen nadat ze op een gebruiksvriendelijke manier zijn ingesteld. Het is niet nodig om de grafieken opnieuw te formatteren elke keer dat het handelsplatform wordt gesloten en heropend (zie de Help-sectie van het handelsplatform voor instructies). Handelssymbolen kunnen, samen met eventuele technische indicatoren, worden gewijzigd zonder het kleurenschema en de indeling van de werkruimte te verstoren. Figuur 2 illustreert een overzichtelijke werkruimte. Overwegingen bij het maken van gemakkelijk te lezen grafieken en werkruimten zijn onder meer:

  • Kleuren. Kleuren moeten gemakkelijk te zien zijn en voldoende contrast bieden, zodat alle gegevens gemakkelijk kunnen worden bekeken. Bovendien kan één achtergrondkleur worden gebruikt voor orderinvoerkaarten (de kaart die wordt gebruikt voor het binnenkomen en verlaten van transacties), en een andere achtergrondkleur kan worden gebruikt voor alle andere kaarten met hetzelfde symbool. Als er meer dan één symbool wordt verhandeld, kan voor elk symbool een andere achtergrondkleur worden gebruikt om het gemakkelijker te maken gegevens te isoleren.
  • Indeling. Het hebben van meer dan één monitor is handig om een ​​gebruiksvriendelijke werkruimte te creëren. De ene monitor kan worden gebruikt voor het invoeren van bestellingen, terwijl de andere kan worden gebruikt voor prijsgrafieken. Als dezelfde indicator op meer dan één kaart wordt gebruikt, is het een goed idee om dezelfde indicatoren op dezelfde locatie op elke kaart te plaatsen, met dezelfde kleuren. Dit maakt het gemakkelijker om marktactiviteit op afzonderlijke grafieken te vinden en te interpreteren.
  • Grootte en lettertypen. Met vetgedrukte en scherpe lettertypen kunnen handelaren cijfers en woorden gemakkelijker lezen. Net als kleuren en lay-out heeft lettertypestijl een voorkeur, en handelaren kunnen experimenteren met verschillende stijlen en formaten om de combinatie te vinden die het meest visueel aantrekkelijke resultaat oplevert. Zodra comfortabele letters zijn gevonden, kunnen lettertypen van dezelfde stijl en lettergrootte op alle grafieken worden gebruikt om continuïteit te bieden.

Indicatoren optimaliseren

  • Door de gebruiker gedefinieerde invoervariabelen : het is aan elke handelaar om te beslissen welke technische indicatoren hij moet gebruiken, en om te bepalen hoe hij de indicatoren het beste kan gebruiken. De meest algemeen beschikbare indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden en oscillatoren, maken een element van aanpassing mogelijk door simpelweg de invoerwaarden te veranderen, de door de gebruiker gedefinieerde variabelen die het gedrag van de indicator wijzigen. Variabelen zoals de terugblikperiode of het type prijsgegevens dat in een berekening wordt gebruikt, kunnen worden gewijzigd om een ​​indicator veel verschillende waarden te geven en te wijzen op verschillende marktomstandigheden. Figuur 3 toont een voorbeeld van de soorten invoervariabelen die kunnen worden aangepast om het gedrag van een indicator te veranderen.

figuur 3

Grafiek gemaakt met TradeStation.

  • Optimalisatie : op veel van de geavanceerde handelsplatforms van vandaag kunnen traders optimalisatiestudies uitvoeren om de input te bepalen die resulteert in optimale prestaties. Handelaren kunnen een bereik invoeren voor een bepaalde invoer, zoals bijvoorbeeld een zwevend gemiddelde lengte, en het platform zal de berekeningen uitvoeren om de invoer te vinden die de meest gunstige resultaten oplevert. Multivariabele optimalisaties analyseren twee of meer inputs tegelijkertijd om vast te stellen welke combinatie van variabelen tot de beste resultaten leidt. Optimalisatie is een belangrijke stap bij het ontwikkelen van een objectieve strategie dieregels voor hetbetreden, verlaten en geldbeheer van transacties definieert.
  • Overoptimalisatie: hoewel optimalisatiestudies traders kunnen helpen de meest winstgevende inputs te identificeren, kan overoptimalisatie  een situatie creëren waarin theoretische resultaten er fantastisch uitzien, maar live handelsresultaten zullen eronder lijden omdat het systeem is aangepast om alleen goed te presteren op een bepaalde, historische dataset. Hoewel handelaars die optimalisatiestudies uitvoeren buiten het bestek van dit artikel vallen, moeten ze voorzichtig zijn om overoptimalisatie te vermijden door de juiste backtesting en forward-testtechnieken tebegrijpen en te gebruikenals onderdeel van een algemeen strategieontwikkelingsproces.

Het komt neer op

Het is belangrijk op te merken dat technische analyse betrekking heeft op waarschijnlijkheden in plaats van op zekerheden. Er is geen combinatie van indicatoren die de bewegingen van de markten 100% van de tijd nauwkeurig kunnen voorspellen. Hoewel te veel indicatoren, of het onjuiste gebruik van indicatoren, het zicht van een handelaar op de markten kan vertroebelen, kunnen handelaren die technische indicatoren zorgvuldig en effectief gebruiken, nauwkeuriger opsporen van zeer waarschijnlijke handelsopstellingen, waardoor hun kans op succes op de markten toeneemt.

 

Related Posts