Beste MACD-signalen voor momentumtraders
Om deel te nemen aan momentum-handel, ook wel de Moving Average Convergence Divergence (MACD) genoemd, moet u de mentale focus hebben om standvastig te blijven wanneer de dingen uw gang gaan en te wachten wanneer de doelen nog moeten worden bereikt. Momentumhandel vereist een enorme vertoon van discipline, een zeldzaam persoonlijkheidskenmerk dat kortetermijnhandel in momentum tot een van de moeilijkere manieren maakt om winst te maken. Er zijn sommige technieken meer dan andere die kunnen helpen bij het opzetten van een persoonlijk systeem voor succes bij momentumhandel.
Technieken voor toegang
Hetimpulssysteem, een systeem ontworpen door Dr. Alexander Elder voor het identificeren van geschikte toegangspunten voor het handelen op momentum, gebruikt één indicator om marktinertie te meten en een andere om marktmomentum te meten. Om marktinertie te identificeren, kunt u een exponentieel voortschrijdend gemiddelde of EMA gebruiken om uptrends en downtrends te vinden. Wanneer EMA stijgt, is de traagheid in het voordeel van de stieren, en wanneer EMA valt, is de traagheid in het voordeel van de beren. Wanneer de helling van het MACD-histogram stijgt, worden de stieren sterker. Als het valt, winnen de beren aan kracht.
Het systeem geeft een ingangssignaal af wanneer zowel de traagheids- als de momentumindicatoren in dezelfde richting bewegen, en een uitgangssignaal wordt afgegeven wanneer deze twee indicatoren divergeren. Als signalen van zowel het EMA- als het MACD-histogram in dezelfde richting wijzen, werken zowel traagheid als momentum samen in de richting van duidelijke uptrends of downtrends. Wanneer zowel het EMA- als het MACD-histogram stijgt, hebben de bulls controle over de trend en versnelt de uptrend. Wanneer zowel het EMA- als het MACD-histogram vallen, hebben de beren de controle en staat de neerwaartse trend voorop.
Ingangspunten verfijnen
De bovenstaande principes voor het bepalen van marktinertie en momentum worden gebruikt om toegangspunten in een precieze handelsstijl te identificeren. Als uw comfortperiode overeenkomt met de dagelijkse grafieken, moet u de wekelijkse grafiek analyseren om de relatieve bullishness of bearishness van de markt te bepalen. Om de langetermijntrend van de markt te bepalen, kunt u de 26-weekse EMA en het wekelijkse MACD-histogram op de wekelijkse grafiek gebruiken.
Zodra de langetermijntrend is ontdekt, gebruikt u uw gebruikelijke dagelijkse grafiek en zoekt u alleen naar transacties in de richting van de wekelijkse langetermijntrend. Met behulp van een 13-daagse EMA en een 12: 26: 9 MACD-histogram kunt u wachten op het juiste signaal uit uw dagelijkse comfortzone.
Als de wekelijkse trend stijgt, wacht dan tot zowel het 13-daagse EMA- als het MACD-histogram verschijnen. Op dit moment wordt er een sterk koopsignaal afgegeven en moet u een longpositie innemen en daarin blijven totdat het koopsignaal verdwijnt. Als de wekelijkse trend daarentegen daalt, wacht u tot de dagelijkse grafieken tonen dat zowel het 13-daagse EMA- als het MACD-histogram wordt verlaagd. Een dergelijke gebeurtenis zal een sterk signaal zijn om short te gaan, maar u moet bereid blijven om de shortpositie af te dekken op het moment dat uw koopsignaal verdwijnt.
Technieken voor het verlaten van posities
De belangrijkste reden waarom momentumhandel succesvol kan zijn in zowel veranderlijke markten als markten met een sterke trend, is dat we niet zoeken naar momentum op de lange termijn, maar naar momentum op korte termijn. Alle markttrends binnen een bepaalde week en de beste aandelen om te verhandelen zijn die die regelmatig sterke intraday-trends vertonen. Met dat in gedachten moet je eraan denken om uit de momentumtrein te stappen voordat deze het station bereikt.
Zoals eerder vermeld, moet u, zodra u een sterke momentum-handelsmogelijkheid heeft geïdentificeerd en bent aangegaan (wanneer het dagelijkse EMA- en MACD-histogram beide stijgen), uw positie verlaten op het moment dat een van beide indicatoren naar beneden gaat. Het dagelijkse MACD-histogram is meestal (maar niet altijd) het eerste dat verandert, omdat het opwaartse momentum begint te verzwakken. Deze wending is echter misschien geen echt verkoopsignaal, maar een resultaat van het wegvallen van het koopsignaal, dat voor het impulssysteem voldoende stimulans is om te verkopen.
Wanneer de wekelijkse trend naar beneden is en het dagelijkse EMA- en MACD-histogram daalt terwijl u zich in een shortpositie bevindt, moet u uw korte broek bedekken zodra een van de indicatoren geen verkoopsignaal meer afgeeft, wanneer het neerwaartse momentum het snelste deel heeft opgehouden van zijn afkomst. Uw tijd om te verkopen is voordat de trend zijn absolute dieptepunt bereikt. In tegenstelling tot een zorgvuldig gekozen entry-punt, vereisen de exit-punten snelle acties op het precieze moment dat uw geïdentificeerde trend zijn einde lijkt te naderen.
Het komt neer op
Zoals je waarschijnlijk al hebt opgemerkt, is het impulssysteem van handelen op momentum geen geautomatiseerd of mechanisch proces. Dit is de reden waarom menselijke discipline zoveel invloed blijft uitoefenen op uw mate van succes bij momentum trading: u moet standvastig blijven wachten op uw “beste” kans om een positie te betreden, en behendig genoeg om uw aandacht te houden op het opmerken van het volgende exit-signaal..