Inleiding tot prijspatronen voor technische analyse - KamilTaylan.blog
24 juni 2021 5:38

Inleiding tot prijspatronen voor technische analyse

Bij technische analyse worden overgangen tussen stijgende en dalende trends vaak gesignaleerd door prijspatronen. Een prijspatroon is per definitie een herkenbare configuratie van prijsbewegingen die wordt geïdentificeerd aan de hand van een reeks trendlijnen en / of curves.

Wanneer een prijspatroon een verandering in trendrichting signaleert, staat dit bekend als een omkeerpatroon; een continuatiepatroon treedt op wanneer de trend zich na een korte pauze in zijn bestaande richting voortzet.

Technische analisten hebben lang prijspatronen gebruikt om de huidige bewegingen te onderzoeken en toekomstige marktbewegingen te voorspellen.

Belangrijkste leerpunten

  • Patronen zijn de onderscheidende formaties die worden gecreëerd door de bewegingen van veiligheidsprijzen op een grafiek en vormen de basis van technische analyse.
  • Een patroon wordt geïdentificeerd door een lijn die gemeenschappelijke prijspunten, zoals slotkoersen of hoogte- of dieptepunten, gedurende een bepaalde periode met elkaar verbindt.
  • Technische analisten en chartisten proberen patronen te identificeren als een manier om te anticiperen op de toekomstige richting van de prijs van een effect.
  • Deze patronen kunnen zo simpel zijn als trendlijnen en zo complex als dubbele kop-en-schouders-formaties.

Trendlijnen in technische analyse

Aangezien prijspatronen worden geïdentificeerd met behulp van een reeks lijnen en / of curven, is het handig om trendlijnen te begrijpen en te weten hoe u ze moet tekenen. Trendlijnen helpen technische analisten gebieden van pieken (hoogtepunten) of stijgende dalen (dieptepunten) met elkaar te verbinden.

Een trendlijn die naar boven is gericht, of een trendlijn omhoog, doet zich voor waar prijzen hogere pieken en dalen ervaren. De opwaartse trendlijn wordt getekend door de oplopende dieptepunten te verbinden. Omgekeerd treedt een trendlijn die naar beneden is gericht, een neerwaartse trendlijn genoemd, op waar prijzen lagere pieken en dalen ervaren.

Trendlijnen zullen qua uiterlijk variëren, afhankelijk van welk deel van de prijsbalk wordt gebruikt om “de punten met elkaar te verbinden”. Hoewel er verschillende stromingen zijn over welk deel van de prijsbalk moet worden gebruikt, geeft het lichaam van de kandelaar – en niet de dunne lonten boven en onder het kaarslichaam – vaak weer waar de meerderheid van de prijsactie heeft plaatsgevonden en daarom mogelijk een nauwkeuriger punt bieden om de trendlijn te tekenen, vooral op intraday-grafieken waar “uitschieters” (datapunten die ver buiten het “normale” bereik vallen) kunnen voorkomen.

Op dagelijkse grafieken gebruiken chartisten vaak slotkoersen, in plaats van hoogte- of dieptepunten, om trendlijnen te trekken, aangezien de slotkoersen de handelaren en investeerders vertegenwoordigen die bereid zijn om een ​​positie ’s nachts of tijdens een weekend of marktvakantie aan te houden. Trendlijnen met drie of meer punten zijn over het algemeen meer geldig dan die op basis van slechts twee punten.

  • Uptrends doen zich voor waar prijzen hogere pieken en dalen maken. Omhooggaande trendlijnen verbinden ten minste twee van de dieptepunten en tonen ondersteuningsniveaus onder de prijs.
  • Downtrends doen zich voor waar prijzen lagere pieken en dalen maken. Down-trendlijnen verbinden ten minste twee van de hoogtepunten en geven weerstandsniveaus boven de prijs aan.
  • Consolidatie, of een zijwaartse markt, vindt plaats waar de prijs schommelt tussen een hoger en lager bereik, tussen twee parallelle en vaak horizontale trendlijnen.

Vervolgpatronen

Een prijspatroon dat duidt op een tijdelijke onderbreking van een bestaande trend, staat bekend als een voortzettingspatroon.

Een vervolgpatroon kan worden gezien als een pauze tijdens een heersende trend – een tijd waarin de stieren op adem komen tijdens een opwaartse trend, of wanneer de beren even ontspannen tijdens een neerwaartse trend. Terwijl zich een prijspatroon vormt, is er geen manier om te zeggen of de trend zal doorzetten of omkeren. Als zodanig moet zorgvuldig worden gelet op de trendlijnen die worden gebruikt om het prijspatroon te tekenen en of de prijs boven of onder de vervolgzone breekt. Technische analisten raden doorgaans aan om aan te nemen dat een trend zich zal voortzetten totdat wordt bevestigd dat deze is omgekeerd.

In het algemeen geldt dat hoe langer het prijspatroon nodig heeft om zich te ontwikkelen, en hoe groter de prijsbeweging binnen het patroon, hoe belangrijker de beweging zodra de prijs breekt boven of onder het gebied van voortzetting.

Als de prijs zijn trend voortzet, staat het prijspatroon bekend als een vervolgpatroon. Veelvoorkomende vervolgpatronen zijn onder meer:

  • Wimpels, geconstrueerd met behulp van twee convergerende trendlijnen
  • Vlaggen, getekend met twee parallelle trendlijnen
  • Wedges, geconstrueerd met twee convergerende trendlijnen, waarbij beide naar boven of naar beneden gebogen zijn

Wimpels

Wimpels worden getekend met twee trendlijnen die uiteindelijk samenkomen. Een belangrijk kenmerk van wimpels is dat de trendlijnen in twee richtingen bewegen: de ene is een neerwaartse trendlijn en de andere een opwaartse trendlijn. In de onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van een wimpel. Vaak zal het volume afnemen tijdens de vorming van de wimpel, gevolgd door een stijging wanneer de prijs uiteindelijk uitbreekt.

Vlaggen

trendmarkt; een vlag met een neerwaartse neiging geeft een doorbraak aan tijdens een stijgende trendmarkt. Meestal gaat de vorming van de vlag gepaard met een periode van afnemend volume, dat zich herstelt als de prijs uit de vlagformatie breekt.

Wiggen

Wiggen lijken op wimpels doordat ze worden getekend met behulp van twee convergerende trendlijnen; een wig wordt echter gekenmerkt door het feit dat beide trendlijnen in dezelfde richting bewegen, naar boven of naar beneden. Een wig die naar beneden is gekanteld, vertegenwoordigt een pauze tijdens een opwaartse trend; een wig die schuin omhoog staat, vertoont een tijdelijke onderbreking tijdens een dalende markt. Net als bij wimpels en vlaggen, loopt het volume doorgaans af tijdens de vorming van het patroon, om vervolgens te stijgen zodra de prijs boven of onder het wigpatroon breekt.

Driehoeken

Driehoeken behoren tot de meest populaire grafiekpatronen die in symmetrische driehoeken, oplopende driehoeken en aflopende driehoeken. Deze grafiekpatronen kunnen enkele weken tot enkele maanden duren.

Symmetrische driehoeken ontstaan ​​wanneer twee trendlijnen naar elkaar toe convergeren en alleen aangeven dat er waarschijnlijk een uitbraak zal optreden – niet de richting. Oplopende driehoeken worden gekenmerkt door een vlakke bovenste trendlijn en een stijgende onderste trendlijn en suggereren dat een hogere doorbraak waarschijnlijk is, terwijl dalende driehoeken een vlakke onderste trendlijn en een dalende bovenste trendlijn hebben, wat suggereert dat er waarschijnlijk een storing zal optreden. De omvang van de uitbraken of storingen is meestal hetzelfde als de hoogte van de linker verticale zijde van de driehoek, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Beker en handgrepen

De cup en handle is een bullish voortzettingspatroon waarbij een opwaartse trend is gepauzeerd, maar zal doorzetten wanneer het patroon wordt bevestigd. Het “cup” -gedeelte van het patroon moet een “U” -vorm hebben die lijkt op de ronding van een kom in plaats van een “V” -vorm met gelijke hoogte aan beide zijden van de cup.

Het “handvat” vormt zich aan de rechterkant van de beker in de vorm van een korte terugtrekking die lijkt op een vlag- of wimpelpatroon. Zodra het handvat voltooid is, kan het aandeel uitbreken naar nieuwe hoogtepunten en de trend hoger hervatten. Een beker en handvat is weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Omkeerpatronen

Een prijspatroon dat een verandering in de heersende trend signaleert, staat bekend als een omkeerpatroon. Deze patronen duiden periodes aan waarin de stieren of de beren geen stoom meer hebben. De gevestigde trend zal pauzeren en dan een nieuwe richting inslaan naarmate er nieuwe energie tevoorschijn komt van de andere kant (stier of beer).

Een opwaartse trend die wordt ondersteund door het enthousiasme van de stieren kan bijvoorbeeld pauzeren, wat duidt op een gelijkmatige druk van zowel de stieren als de beren, en uiteindelijk plaatsmaken voor de beren. Dit resulteert in een trendbreuk naar beneden.

Omkeringen die plaatsvinden op markttoppen staan ​​bekend als distributiepatronen, waarbij het handelsinstrument enthousiaster wordt verkocht dan gekocht. Omgekeerd staan ​​omkeringen die optreden bij marktbodems bekend als accumulatiepatronen, waarbij het handelsinstrument actiever wordt gekocht dan verkocht. Net als bij vervolgpatronen geldt: hoe langer het patroon duurt om zich te ontwikkelen en hoe groter de prijsbeweging binnen het patroon, hoe groter de verwachte beweging zodra de prijs uitbreekt.

Wanneer de prijs na een pauze omkeert, staat het prijspatroon bekend als een omkeerpatroon. Voorbeelden van veel voorkomende omkeringspatronen zijn:

  • Head and Shoulders, signalering van twee kleinere prijsbewegingen rond een grotere beweging
  • Double Tops vertegenwoordigt een korte swing high, gevolgd door een daaropvolgende mislukte poging om boven hetzelfde weerstandsniveau te breken
  • Double Bottoms, met een korte swing low, gevolgd door een nieuwe mislukte poging om onder hetzelfde ondersteuningsniveau te breken

Hoofd en schouders

Hoofd- en schouderspatronen kunnen op markttoppen of -bodems verschijnen als een reeks van drie keer duwen: een eerste piek of dieptepunt, gevolgd door een tweede en grotere en dan een derde duw die de eerste nabootst.

Een uptrend die wordt onderbroken door een toppatroon met kop en schouders kan een trendomkering ondergaan, wat resulteert in een neerwaartse trend. Omgekeerd zal een neerwaartse trend die resulteert in een bodem met kop en schouders (of een omgekeerde kop en schouders ) waarschijnlijk een trendomkering naar boven ervaren.

Er kunnen horizontale of licht hellende trendlijnen worden getekend die de pieken en dalen tussen het hoofd en de schouders verbinden, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Het volume kan afnemen naarmate het patroon zich ontwikkelt en terugveren zodra de prijs boven (in het geval van een kop en schouders onderkant) of onder (in het geval van een kop en schouders bovenkant) de trendlijn breekt.

Dubbele bovenkant

Double tops en bottoms signaleren gebieden waar de markt twee mislukte pogingen heeft gedaan om een ​​ondersteunings- of weerstandsniveau te doorbreken. In het geval van een dubbele top, die vaak op de letter M lijkt, wordt een eerste push naar een weerstandsniveau gevolgd door een tweede mislukte poging, wat resulteert in een trendomkering.

Een dubbele bodem, aan de andere kant, lijkt op de letter W en treedt op wanneer de prijs een ondersteuningsniveau probeert door te drukken, wordt geweigerd en een tweede mislukte poging doet om het ondersteuningsniveau te doorbreken. Dit resulteert vaak in een trendbreuk, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Drievoudige tops en bodems zijn omkeerpatronen die niet zo vaak voorkomen als hoofd en schouders of dubbele tops of dubbele bodems. Maar ze werken op een vergelijkbare manier en kunnen een krachtig handelssignaal zijn voor een trendomkering. De patronen worden gevormd wanneer een prijs drie keer hetzelfde ondersteunings- of weerstandsniveau test en niet door kan breken.

Hiaten

Gaten ontstaan ​​wanneer er lege ruimte is tussen twee handelsperioden die wordt veroorzaakt door een aanzienlijke prijsstijging of -daling. Een aandeel kan bijvoorbeeld sluiten voor $ 5,00 en openen voor $ 7,00 na positieve inkomsten of ander nieuws.

Er zijn drie hoofdtypen hiaten: ontsnappingsgaten, weggelopen hiaten en uitputtingshiaten. Afgebroken hiaten ontstaan ​​aan het begin van een trend, weggelopen hiaten ontstaan ​​in het midden van een trend en uitputtingshiaten tegen het einde van de trend.

Het komt neer op

Prijspatronen worden vaak aangetroffen wanneer de prijs “een pauze neemt”, wat duidt op consolidatiegebieden die kunnen resulteren in een voortzetting of omkering van de heersende trend. Trendlijnen zijn belangrijk bij het identificeren van deze prijspatronen die kunnen voorkomen in formaties zoals vlaggen, wimpels en dubbele toppen.

Het volume speelt een rol in deze patronen, neemt vaak af tijdens de vorming van het patroon en neemt toe naarmate de prijs uit het patroon breekt. Technische analisten zoeken naar prijspatronen om toekomstig prijsgedrag te voorspellen, inclusief voortzettingen en omkeringen van trends.

Related Posts