Overzicht American Funds AMCAP Fund (AMCPX)

American Funds biedt beleggingsfondsen aan sinds 1934. Het is gevestigd in Los Angeles en is een dochteronderneming van de wereldwijde vermogensbeheerder Capital Group. Capital Group is Amerika’s zevende grootste vermogensbeheerder met een beheerd vermogen (AUM) van $ 1,7 biljoen dollar, met ingang van juni 2020.  Het biedt vermogensbeheer en financiële adviesdiensten aan vermogende particulieren, non-profit stichtingen, overheden, collectieve pensioenregelingen, pensioen fondsen en individuele beleggers.

American Funds Amcap Fund

De Amerikaanse fondsen Amcap Fund (AMCPX) belegt in aandelen effecten met als doel op lange termijn kapitaalgroei. Portefeuillemanagers beleggen voornamelijk in blue-chip Amerikaanse bedrijven met grote marktkapitalisaties, maar kunnen ook in bedrijven van elke omvang beleggen, zolang ze een goed groeipotentieel hebben, en ze kijken ook naar buitenlandse aandelen. Het is een nogal eerbiedwaardig fonds, opgericht in 1967.

Een team van analisten ondersteunt tien portefeuillebeheerders. De beheerders van het fonds hebben een gemiddelde aanstelling bij Capital Group van 26 jaar en werken gemiddeld 8 jaar voor het Amcap Fund. Dit niveau van levensduur draagt ​​bij aan de consistentie van het fonds.

De portefeuillebeheerders van Capital Group beleggen niet op basis van een teamconsensus. In plaats daarvan krijgt elke portefeuillemanager en analist die met het fonds werkt, een deel van de $ 76,67 miljard aan beheerd vermogen van het fonds (vanaf januari 2021) toegewezen om te investeren.  Het is de mening van het bedrijf dat de resultaten worden verbeterd wanneer elke persoon een hoger, individueel niveau van verantwoordelijkheid draagt ​​voor de prestaties van het fonds.

Portefeuille

Vanaf januari 2021 is 87,6% van het nettovermogen van het fonds belegd in Amerikaanse aandelen, 6,8% in niet-Amerikaanse aandelen (voornamelijk Europa en Azië en het Pacifische bekken) en 5,6% in contanten. Large capbedrijvenmaken 75,1% van de portefeuille uit, mid-cap is 23,7% en de gemiddelde kapitalisatie is $ 91,72 miljard. De drie grootste sectoren van de investeringen zijn informatietechnologie bij 21,5% van de activa,de gezondheidszorg bij 22,6% van de activa en communicatiefaciliteiten op 15,1% van de activa. Andere vertegenwoordigde sectoren zijn onder meer consument cyclisch, industrie en dienstverlening, energie, financiële dienstverlening, basisconsumptiegoederen, basismaterialen, nutsbedrijven en onroerend goed.

Het fonds bezit aandelen in meer dan 140 bedrijven. De top 10 belangen vertegenwoordigen 25,2% van het nettovermogen. De drie grootste belangen zijn Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) en Facebook (FB ), terwijl Abbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) en Amazon.com (AMZN ) de top zescompleteren. Het fonds heeft een omzetratio van 27%, een kostenratio van 0,69% en een bèta van 0,96.

Prestatie

Het American Funds Amcap Fund krijgt van Morningstar een rating van drie sterren. Het rendement over één jaar is 13,23%, het gemiddelde rendement over vijf jaar is 12,04% en het rendement over 10 jaar is 13,15%.  Deze cijfers komen vrijwel overeen met zowel de Lipper heeft het fonds echter de neiging om.