Divergentie Definitie en toepassingen
Wat is divergentie?
Divergentie is wanneer de prijs van een activum in de tegenovergestelde richting beweegt van een technische indicator, zoals een oscillator, of in tegenstelling tot andere gegevens. Divergentie waarschuwt dat de huidige prijs trend kan verzwakken, en in sommige gevallen kan leiden tot de prijs van richting te veranderen.
Er is een positieve en negatieve divergentie. Positieve divergentie geeft aan dat een hogere prijs van het activum mogelijk is. Negatieve divergentie geeft aan dat een beweging lager in het activum mogelijk is.
- Er kan divergentie optreden tussen de prijs van een actief en bijna elke technische of fundamentele indicator of gegevens. Divergentie wordt echter meestal gebruikt door technische handelaren wanneer de prijs in de tegenovergestelde richting van een technische indicator beweegt.
- Positieve divergentiesignalen dat de prijs binnenkort zou kunnen stijgen. Het komt voor wanneer de prijs lager beweegt, maar een technische indicator hoger beweegt of bullish signalen vertoont.
- Negatieve divergentie duidt op lagere prijzen in de toekomst. Het komt voor wanneer de prijs hoger beweegt, maar een technische indicator lager beweegt of bearish signalen vertoont.
- Op divergentie kan niet uitsluitend worden vertrouwd, omdat het geen tijdige handelssignalen geeft. Divergentie kan lang duren zonder dat er een prijsomkering optreedt.
- Divergentie is niet aanwezig bij alle grote prijsomkeringen, het is alleen aanwezig bij enkele.
Wat zegt divergentie u
Divergentie in technische analyse kan duiden op een belangrijke positieve of negatieve prijsbeweging. Een positieve divergentie treedt op wanneer de prijs van een actief een nieuw dieptepunt bereikt terwijl een indicator, zoals de geldstroom, begint te stijgen. Omgekeerd is een negatieve divergentie wanneer de prijs een nieuwe high maakt, maar de indicator die wordt geanalyseerd een lagere high maakt.
Handelaren gebruiken divergentie om het onderliggende momentum in de prijs van een actief te beoordelen en om de waarschijnlijkheid van een prijsomkering te beoordelen. Beleggers kunnen bijvoorbeeld oscillatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI), uitzetten op een prijsgrafiek. Als het aandeel stijgt en nieuwe hoogtepunten maakt, bereikt de RSI idealiter ook nieuwe hoogtepunten. Als het aandeel nieuwe highs maakt, maar de RSI lagere highs begint te maken, waarschuwt dit dat de opwaartse trend in de prijs kan afzwakken. Dit is een negatieve divergentie. De handelaar kan dan bepalen of hij de positie wil verlaten of een stop loss wil instellen voor het geval de prijs begint te dalen.
Positieve divergentie is de tegenovergestelde situatie. Stel je voor dat de prijs van een aandeel nieuwe dieptepunten bereikt, terwijl de RSI hogere dieptepunten haalt bij elke schommeling van de aandelenkoers. Beleggers zouden kunnen concluderen dat de lagere dieptepunten van de aandelenkoers hun neerwaartse momentum verliezen en dat er spoedig een trendbreuk kan volgen.
Divergentie is een van de meest voorkomende toepassingen van veel technische indicatoren, voornamelijk de oscillatoren.
Het verschil tussen divergentie en bevestiging
Divergentie is wanneer de prijs en de indicator de handelaar verschillende dingen vertellen. Bevestiging is wanneer de indicator en prijs, of meerdere indicatoren, de handelaar hetzelfde vertellen. Idealiter willen handelaren bevestiging om transacties in te voeren en tijdens transacties. Als de prijs stijgt, willen ze dat hun indicatoren aangeven dat de prijsbeweging zich waarschijnlijk zal voortzetten.
Beperkingen bij het gebruik van divergentie
Zoals geldt voor alle vormen van technische analyse, moeten beleggers een combinatie van indicatoren en analysetechnieken gebruiken om een omkering van een trend te bevestigen, alvorens alleen op divergentie te reageren. Divergentie zal niet bij alle prijsomkeringen aanwezig zijn, daarom moet een andere vorm van risicobeheersing of -analyse worden gebruikt in combinatie met divergentie.
Ook als divergentie optreedt, betekent dit niet dat de prijs zal omkeren of dat er binnenkort een omkering zal plaatsvinden. Divergentie kan lang duren, dus alleen erop handelen kan aanzienlijke verliezen betekenen als de prijs niet reageert zoals verwacht.