Bepalen waar u uw stop-loss instelt
Niemand wil geld verliezen als ze op de markt spelen. Daarom is het belangrijk om een minimum te bepalen voor uw positie in een beveiliging. Dat is waar stop-loss-orders binnenkomen. Maar veel beleggers hebben het moeilijk om te bepalen waar ze hun niveau moeten bepalen. Als u ze te ver weg zet, kan dit tot grote verliezen leiden als de markt een beweging in de tegenovergestelde richting maakt. Als u stop-loss te dichtbij instelt, kunt u te snel uit een positie komen.
Dus hoe weet u waar u uw stop-loss-order moet instellen? Lees verder voor meer informatie.
Belangrijkste leerpunten
- Een stop-loss order wordt bij een broker geplaatst om effecten te verkopen wanneer ze een bepaalde prijs bereiken.
- Bepalen waar u uw stop-loss moet plaatsen, hangt af van uw risicodrempel – de prijs moet uw verlies minimaliseren en beperken.
- De percentagemethode beperkt de stop-loss tot een bepaald percentage.
- Bij de ondersteuningsmethode bepaalt een investeerder het meest recente ondersteuningsniveau van het aandeel en plaatst de stop-loss net onder dat niveau.
- Bij de voortschrijdend-gemiddelde-methode wordt de stop-loss net onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn geplaatst.
Wat is een stop-loss order?
Een stop-loss order wordt bij een broker geplaatstom effecten te verkopen wanneer ze een bepaalde prijs bereiken. Deze orders helpen het verlies dat een belegger kan lijden op een zekerheidspositie tot een minimum te beperken. Dus als u de stop-loss order instelt op 10% onder de prijs waartegen u het effect kocht, is uw verlies beperkt tot 10%.
Als u bijvoorbeeld aandelen van bedrijf X koopt voor $ 25 per aandeel, kunt u een stop-loss-order invoeren voor $ 22,50. Dit houdt uw verlies op 10%. Maar als het aandeel van bedrijf X onder de $ 22,50 daalt, worden uw aandelen tegen de huidige prijs verkocht.
Slippage verwijst naar het punt waarop u geen koper op uw limiet kunt vinden en u een lagere prijs krijgt dan verwacht.
Stop-loss order bepalen
Het bepalen van de stop-loss orderplaatsing heeft alles te maken met het bereiken van een toelaatbare risicodrempel. Deze prijs moet strategisch worden afgeleid met de bedoeling het verlies te beperken. Als een aandeel bijvoorbeeld wordt gekocht voor $ 30 en het stop-loss wordt geplaatst op $ 24, beperkt het stop-loss de neerwaartse opname tot 20% van de oorspronkelijke positie. Als de drempel van 20% is waar u zich op uw gemak voelt, plaatst u een trailing stop-loss.
Weet waar u uw stop gaat plaatsen voordat u begint met het verhandelen van een specifiek effect.
Er zijn tal van theorieën over stop-loss-plaatsing. Technische handelaren zijn altijd op zoek naar manieren om de markt te timen, en verschillende stop- of limietorders hebben verschillende toepassingen, afhankelijk van het type timingtechniek dat wordt geïmplementeerd. Sommige theorieën gebruiken universele plaatsingen, zoals 6% trailing stops op alle effecten, en sommige theorieën gebruiken beveiligings- of patroonspecifieke plaatsingen, inclusief het gemiddelde percentage stops in het werkelijke bereik.
Stop-loss plaatsingsmethoden
Veelgebruikte methoden zijn onder meer de hierboven beschreven percentagemethode. Er is ook de ondersteuningsmethode die harde stops inhoudt tegen een vaste prijs. Deze methode is misschien wat moeilijker om te oefenen. U moet het meest recente ondersteuningsniveau van de aandelen achterhalen. Zodra je dat doorhebt, kun je je stop-loss order net onder dat niveau plaatsen.
De andere methode is de voortschrijdend-gemiddelde-methode. Door op deze manier te gebruiken, worden stopverliezen net onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn geplaatst in plaats van prijzen op kortere termijn.
Swingtraders gebruiken vaak een meerdaagse high / low-methode, waarbij stops worden geplaatst tegen de lage prijs van een vooraf bepaalde handelsdag. Dieptepunten kunnen bijvoorbeeld consequent worden verplaatst naar het tweedaagse dieptepunt. Meer geduldige handelaren kunnen indicatorstops gebruiken op basis van een grotere trendanalyse. Indicatorstops zijn vaak gekoppeld aan andere technische indicatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI).
Waar u op moet letten bij stop-loss-orders
Als belegger zijn er een paar dingen die u in gedachten moet houden als het gaat om stop-loss-orders:
- Stop-loss-orders zijn niet voor actieve handelaren.
- Stop-loss-orders werken niet goed voor grote blokken voorraad, omdat u op de lange termijn mogelijk meer verliest.
- Makelaars brengen verschillende kosten in rekening voor verschillende bestellingen, dus houd in de gaten hoeveel u betaalt.
- En ga er nooit vanuit dat uw stop-loss-order is doorgekomen. Wacht altijd op de orderbevestiging.
Het komt neer op
Handelaren dienen hun eigen risicotoleranties te evalueren om stop-loss-plaatsingen te bepalen. Specifieke markten of effecten moeten worden bestudeerd om te begrijpen of terugtrekkingen gebruikelijk zijn. Effecten die terugtrekkingen vertonen, vereisen een actievere stop-loss- en re-entry-strategie. Stop-loss is een vorm van winstregistratie en risicobeheer, maar garandeert geen winstgevendheid.