Hoe voer ik een financiële analyse uit met Excel?

Black-Scholes prijzen uit te voeren. Er zijn honderden standaard financiële analysemodellen die via Excel kunnen worden uitgevoerd.

Excel voor financiële professionals

Extreme praktische kennis van Excel en beheersing van veelgebruikte Excel-functies is van onschatbare waarde voor mensen in financiële carrières. Alle gegevens kunnen worden ingevoerd en gemanipuleerd, zolang ze kwantificeerbaar zijn.

Hoewel het misschien onmogelijk is om alle functies van Excel onder de knie te krijgen, is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe u functies moet uitvoeren die essentieel zijn voor een specifieke analistenrol. Probeer iets dat lijkt op de 80-20-regel toe te passen op uw Excel-gebruik – 80 procent van uw resultaten kan voortkomen uit 20 procent van uw Excel-functies en snelkoppelingen.

Gemeenschappelijke analysefuncties zijn onder meer datamanipulatie, opmaak, draaitabellen, opzoek- en waarderingsvergelijkingen.

Excel voor investeerders

Beleggers voeren financiële analyses uit op een van de twee brede manieren. De eerste richt zich op gegevens die zijn opgehaald uit de financiële overzichten van een bedrijf ( fundamentele analyse ), die Excel de bouwstenen voor geavanceerde vergelijkingen kunnen opleveren. De tweede richt zich op het in kaart brengen, kansen en als-dan-analyse ( technische analyse ).

Excel is waarschijnlijk nuttiger voor de fundamentele analist. Technische analyse is vaak sterk afhankelijk van interactieve grafieken. Deze grafieken zijn gemakkelijker te gebruiken en snel bij te werken via daadwerkelijke technische kaartsoftware in plaats van Excel.

Excel voor accountants en adviseurs

Soms gaat financiële analyse over het herformuleren van bekende informatie in plaats van het voorspellen van toekomstige informatie. Voor accountants en consultants kan Excel functies uitvoeren voor afschrijving, amortisatie, belastingen en budgettering.

Excel leent zich door zijn flexibiliteit natuurlijk voor kostenberekening. In tegenstelling tot financiële boekhouding, die strikte regels en een relatief uniforme methodologie heeft, moet de kostprijsboekhouding worden aangepast aan de individuele behoeften van het bedrijf.

Excel kan informatie bijhouden, bijwerken en presenteren op manieren die intelligentere zakelijke beslissingen mogelijk maken.