Vier soorten Forex (FX) trendindicatoren
Veel forextraders besteden hun tijd aan het zoeken naar dat perfecte moment om de markten te betreden of een veelbetekenend teken dat “kopen” of “verkopen” schreeuwt. En hoewel de zoektocht fascinerend kan zijn, is het resultaat altijd hetzelfde. De waarheid is dat er niet één manier is om op de forexmarkten te handelen. Als gevolg hiervan moeten cross-rate te kopen of verkopen.
Hier zijn vier verschillende marktindicatoren waarop de meeste succesvolle forextraders vertrouwen.
Indicator nr. 1: een trendvolgend instrument
Het is mogelijk om geld te verdienen met behulp van een countertrend-benadering van handelen. Voor de meeste handelaren is de gemakkelijkere benadering echter om de richting van de belangrijkste trend te herkennen en te proberen te profiteren door in de richting van de trend te handelen. Dit is waar trendvolgende tools in het spel komen.
Veel mensen proberen ze als een apart handelssysteem te gebruiken, en hoewel dit mogelijk is, is het echte doel van een trendvolginstrument om te suggereren of u op zoek zou moeten zijn naar een longpositie of een shortpositie. Laten we dus eens kijken naar een van de eenvoudigste trendvolgmethoden: de crossover met zwevend gemiddelde.
Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde vertegenwoordigt de gemiddelde slotkoers over een bepaald aantal dagen. Laten we voor de uitwerking eens kijken naar twee eenvoudige voorbeelden: een lange termijn, een korte termijn.
De onderstaande grafiek toont de 50-dagen / 200-dagen voortschrijdend gemiddelde cross-over voor het euro / yen kruis. De theorie hier is dat de trend gunstig is wanneer het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde boven het 200-dagengemiddelde ligt en ongunstig wanneer de 50-dagen onder de 200-dagen liggen. Zoals de grafiek laat zien, kan deze combinatie goed de belangrijkste trend van de markt identificeren – althans meestal. Het maakt echter niet uit welke voortschrijdend-gemiddelde combinatie u kiest om te gebruiken, er zullen zweepzagen zijn.
De onderstaande grafiek toont een andere combinatie: de 10-daagse / 30-daagse cross-over. Het voordeel van deze combinatie is dat het sneller zal reageren op veranderingen in prijsontwikkelingen dan het vorige paar. Het nadeel is dat het ook gevoeliger zal zijn voor zweepzagen dan de langere termijn van 50 dagen / 200 dagen cross-over.
Veel beleggers zullen beweren dat een bepaalde combinatie de beste is, maar de realiteit is dat er geen ‘beste’ combinatie van voortschrijdend gemiddelde is. Uiteindelijk zullen forextraders er het meest van profiteren door te beslissen welke combinatie (of combinaties) het beste bij hun tijdsbestek past. Van daaruit zou de trend – zoals blijkt uit deze indicatoren – gebruikt moeten worden om handelaren te vertellen of ze long of short moeten handelen; het moet niet worden vertrouwd op tijdinvoer en uitgangen.
Indicator nr. 2: een tool voor trendbevestiging
Nu hebben we een trendvolginstrument om ons te vertellen of de belangrijkste trend van een bepaald valutapaar omhoog of omlaag is. Maar hoe betrouwbaar is die indicator? Zoals eerder vermeld, zijn trendvolgende tools vatbaar voor zweepslagen. Het zou dus leuk zijn om een manier te hebben om te meten of de huidige trendvolgende indicator correct is of niet.
Hiervoor zetten we een trendbevestigingstool in. Net als een trendvolginstrument, kan een trendbevestigingstool al dan niet bedoeld zijn om specifieke koop- en verkoopsignalen te genereren. In plaats daarvan kijken we of de trendvolgende tool en de trendbevestigingstool het eens zijn.
In wezen, als zowel de trendvolgende tool als de trendbevestigingstool bullish zijn, kan een handelaar met meer vertrouwen overwegen om een lange transactie in het valutapaar in kwestie aan te gaan. Evenzo, als beide bearish zijn, kan de handelaar zich concentreren op het vinden van een mogelijkheid om het paar in kwestie short te verkopen.
Een van de meest populaire en bruikbare instrumenten voor trendbevestiging staat bekend als de moving average convergence divergentie (MACD). Deze indicator meet eerst het verschil tussen twee exponentieel afgevlakte voortschrijdende gemiddelden. Dit verschil wordt vervolgens afgevlakt en vergeleken met een eigen voortschrijdend gemiddelde. Wanneer het huidige afgevlakte gemiddelde boven zijn eigen voortschrijdend gemiddelde ligt, is het histogram onderaan de onderstaande grafiek positief en wordt een uptrend bevestigd. Aan de andere kant, wanneer het huidige afgevlakte gemiddelde onder het voortschrijdend gemiddelde ligt, is het histogram onderaan de onderstaande figuur negatief en wordt een neerwaartse trend bevestigd.
In wezen, wanneer de trendvolgende voortschrijdend gemiddelde combinatie bearish is (kortetermijngemiddelde onder het langetermijngemiddelde) en het MACD-histogram negatief is, dan hebben we een bevestigde neerwaartse trend. Als beide positief zijn, hebben we een bevestigde uptrend.
Onderaan de onderstaande grafiek zien we een ander hulpmiddel voor trendbevestiging dat naast (of in plaats van) MACD kan worden overwogen. Het is de indicator voor de mate van verandering (ROC). Zoals hieronder weergegeven, meet de rode lijn de slotkoers van vandaag gedeeld door de slotkoers 28 handelsdagen geleden.
Lezingen boven de 1,00 geven aan dat de prijs vandaag hoger is dan 28 dagen geleden en vice versa. De blauwe lijn vertegenwoordigt een 28-dagen voortschrijdend gemiddelde van de dagelijkse ROC metingen. Hier, als de rode lijn zich boven de blauwe lijn bevindt, bevestigt de ROC een opwaartse trend. Als de rode lijn onder de blauwe lijn valt, hebben we een bevestigde neerwaartse trend.
Merk hieronder op dat de scherpe prijsdalingen van het euro / yen-kruis van half januari tot half februari, eind april tot mei en tijdens de tweede helft van augustus elk gepaard gingen met:
- Het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde
- Een negatief MACD-histogram
Een bearish configuratie voor de ROC-indicator (rode lijn onder blauw):
Indicator nr. 3: een overbought / oversold-tool
Nadat een handelaar ervoor heeft gekozen om de richting van de belangrijkste trend te volgen, moet een handelaar beslissen of hij zich meer op zijn gemak voelt om in te springen zodra een duidelijke trend wordt vastgesteld of nadat er een terugval optreedt. Met andere woorden, als wordt vastgesteld dat de trend bullish is, wordt de keuze om kracht in te kopen of zwakte te kopen.
Als u besluit om zo snel mogelijk in te stappen, kunt u overwegen om een transactie in te voeren zodra een uptrend of downtrend wordt bevestigd. Aan de andere kant zou je kunnen wachten op een terugval binnen de grotere algemene primaire trend in de hoop dat dit een kans met een lager risico biedt. Hiervoor zal een handelaar vertrouwen op een overbought / oversold indicator.
Er zijn veel indicatoren die bij dit wetsvoorstel passen. Een die echter vanuit handelsstandpunt nuttig is, is de driedaagse relatieve sterkte-index, of kortweg driedaagse RSI. Deze indicator berekent de cumulatieve som van opwaartse en neerwaartse dagen gedurende de vensterperiode en berekent een waarde die kan variëren van nul tot 100. Als alle prijsacties naar boven zijn gericht, zal de indicator de 100 benaderen; als alle prijsactie naar beneden is, zal de indicator nul benaderen. Een lezing van 50 wordt als neutraal beschouwd.
De onderstaande grafiek toont de driedaagse RSI voor het euro / yen-kruis. Over het algemeen zou een handelaar die op pullbacks wil meedoen, overwegen om long te gaan als het 50-dagen moving average boven de 200-dagen ligt en de driedaagse RSI onder een bepaald triggerniveau daalt, zoals 20, wat zou duiden op een oververkochte positie.. Omgekeerd zou de handelaar kunnen overwegen om een shortpositie in te nemen als de 50 dagen onder de 200 dagen ligt en de driedaagse RSI boven een bepaald niveau stijgt, zoals 80, wat zou duiden op een overboughtpositie. Verschillende handelaren geven er misschien de voorkeur aan om verschillende triggerniveaus te gebruiken.
Indicator nr. 4: een instrument om winst te maken
Het laatste type indicator dat een forextrader nodig heeft, is iets om te helpen bepalen wanneer hij winst moet maken op een winnende transactie. Ook hier zijn er veel keuzes beschikbaar. In feite past de driedaagse RSI ook in deze categorie. Met andere woorden, een handelaar met een longpositie zou kunnen overwegen wat winst te nemen als de driedaagse RSI stijgt naar een hoog niveau van 80 of meer. Omgekeerd zou een handelaar met een shortpositie kunnen overwegen wat winst te nemen als de driedaagse RSI daalt naar een laag niveau, zoals 20 of minder.
Een ander handig hulpmiddel om winst te maken is een populaire indicator die bekend staat als Bollinger Bands. Deze tool neemt de standaarddeviatie van prijsgegevensveranderingen over een periode en voegt deze vervolgens toe aan en trekt deze af van de gemiddelde slotkoers over datzelfde tijdsbestek, om handels “banden” te creëren. Hoewel veel handelaren proberen Bollinger Bands te gebruiken om het binnenkomen van transacties te timen, kunnen ze zelfs nog nuttiger zijn als hulpmiddel om winst te maken.
De onderstaande grafiek toont het euro / yen-kruis met 20-daagse Bollinger Bands die de dagelijkse prijsgegevens overlappen. Een handelaar met een longpositie zou kunnen overwegen om wat winst te nemen als de prijs de bovenband bereikt, en een handelaar met een shortpositie zou kunnen overwegen om wat winst te nemen als de prijs de onderband bereikt.
Een laatste instrument om winst te maken zou een ” trailing stop ” zijn. Trailing stops worden doorgaans gebruikt als een methode om een transactie de mogelijkheid te geven om winsten te laten lopen, terwijl tegelijkertijd wordt geprobeerd te voorkomen dat eventuele opgebouwde winst verloren gaat. Er zijn veel manieren om bij een trailing stop te komen. De onderstaande tabel illustreert slechts een van deze manieren.
De hieronder getoonde transactie gaat ervan uit dat er op 1 januari 2010 een shorttransactie is ingevoerd op de forexmarkt voor de euro / yen. Elke dag wordt het gemiddelde werkelijke bereik over de afgelopen drie handelsdagen vermenigvuldigd met vijf en gebruikt om een trailing stop-prijs te berekenen. die alleen zijwaarts of lager kunnen bewegen (voor een korte transactie), of zijwaarts of hoger (voor een lange transactie).
Het komt neer op
Als u aarzelt om de forexmarkt te betreden en wacht op een voor de hand liggend instappunt, kunt u lange tijd aan de zijlijn staan. Door een verscheidenheid aan forex-indicatoren te leren, kunt u geschikte strategieën bepalen om winstgevende tijden te kiezen om een bepaald valutapaar te ondersteunen. Ook zal voortdurende monitoring van deze indicatoren sterke signalen geven die u kunnen wijzen op een koop of verkoopsignaal. Zoals bij elke investering, zal een sterke analyse potentiële risico’s minimaliseren.