Een inleiding tot handelsstrategieën voor prijsacties
Prijsactie beschrijft de kenmerken van de prijsbewegingen van een effect. Deze beweging wordt vrij vaak geanalyseerd met betrekking tot prijsveranderingen in het recente verleden. In eenvoudige bewoordingen is prijsactie een handelstechniek waarmee een handelaar de markt kan lezen en subjectieve handelsbeslissingen kan nemen op basis van de recente en werkelijke prijsbewegingen, in plaats van alleen te vertrouwen op technische indicatoren.
Omdat het de fundamentele analysefactoren negeert en zich meer richt op recente en eerdere prijsbewegingen, is de handelsstrategie voor prijsactie afhankelijk van technische analysehulpmiddelen .
Veel daghandelaren richten zich op handelsstrategieën voor prijsacties om snel winst te genereren in een kort tijdsbestek. Ze kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar een eenvoudige ontsnapping uit de high van de sessie, een longpositie innemen en strikte strategieën voor geldbeheer gebruiken om winst te genereren. Als u geïnteresseerd bent in daghandel, biedt Investopedia’s Word een daghandelaar-cursus een uitgebreid overzicht van het onderwerp van een ervaren Wall Street-handelaar. U leert beproefde handelsstrategieën, risicobeheertechnieken en nog veel meer in meer dan vijf uur aan on-demand video, oefeningen en interactieve inhoud.
Hulpmiddelen die worden gebruikt voor handel in prijsacties
Aangezien de handel in prijsacties betrekking heeft op recente historische gegevens en eerdere prijsbewegingen, wordt rekening gehouden met alle technische analysehulpmiddelen zoals grafieken, trendlijnen, prijsbanden, hoge en lage schommelingen, technische niveaus (van ondersteuning, weerstand en consolidatie), enz. volgens de keuze van de handelaar en de strategie die past.
De tools en patronen die door de handelaar worden waargenomen, kunnen eenvoudige prijsbalken, prijsklassen, break-outs, trendlijnen of complexe combinaties zijn met kandelaars, volatiliteit, kanalen, enz.
Psychologische en gedragsmatige interpretaties en daaropvolgende acties, zoals beslist door de handelaar, vormen ook een belangrijk aspect van handel in prijsacties. Wat er bijvoorbeeld ook gebeurt, als een aandeel dat zweeft op 580 het persoonlijk ingestelde psychologische niveau van 600 overschrijdt, kan de handelaar een verdere opwaartse beweging aannemen om een longpositie in te nemen. Andere handelaren hebben misschien een tegenovergestelde mening: zodra 600 wordt geraakt, gaan ze uit van een prijsomkering en nemen ze daarom een shortpositie in.
Geen twee handelaars zullen een bepaalde prijsactie op dezelfde manier interpreteren, aangezien elk hun eigen interpretatie, gedefinieerde regels en een ander gedragsmatig begrip ervan zal hebben. Aan de andere kant zal een technisch analysescenario (zoals 15 DMA overschrijding van 50 DMA) vergelijkbaar gedrag en dezelfde actie (longpositie) opleveren van meerdere handelaren.
In wezen is prijsactiehandel een systematische handelspraktijk, ondersteund door technische analysehulpmiddelen en recente prijsgeschiedenis, waarbij handelaren vrij zijn om binnen een bepaald scenario hun eigen beslissingen te nemen om handelsposities in te nemen, op basis van hun subjectieve, gedrags- en psychologische toestand.
Wie gebruikt Price Action Trading?
Aangezien handel in prijsacties een benadering is van prijsvoorspellingen en speculatie, wordt het gebruikt door detailhandelaren, speculanten, arbitrageurs en zelfs handelsfirma’s die handelaars in dienst hebben. Het kan worden gebruikt op een breed scala aan effecten, waaronder aandelen, obligaties, forex, grondstoffen, derivaten, enz.
Prijsactie handelsstappen
De meeste ervaren handelaren die prijsactiehandel volgen, behouden meerdere opties voor het herkennen van handelspatronen, instap- en uitstapniveaus, stop-loss en gerelateerde observaties. Het hebben van slechts één strategie op één (of meerdere) aandelen biedt mogelijk niet voldoende handelsmogelijkheden. De meeste scenario’s omvatten een proces in twee stappen:
- Een scenario identificeren: zoals een aandelenkoers die in een bull / bear-fase komt, kanaalbereik, uitbraak, enz.
- Binnen het scenario, handelsmogelijkheden identificeren: Net als wanneer een aandeel eenmaal in een bull-run is, is het waarschijnlijk dat (a) doorschieten of (b) zich terugtrekt. Dit is een volledig subjectieve keuze en kan van handelaar tot handelaar verschillen, zelfs bij hetzelfde identieke scenario.
Hier zijn een paar voorbeelden:
- Een aandeel bereikt zijn hoogste punt volgens de mening van de handelaar en trekt zich vervolgens terug naar een iets lager niveau (aan scenario voldaan). De handelaar kan dan beslissen of hij denkt dat het een dubbele top zal vormen om hoger te gaan, of verder zal dalen na een gemiddelde omkering.
- De handelaar stelt een bodem en een plafond vast voor een bepaalde aandelenkoers op basis van de aanname van een lage volatiliteit en geen uitbarstingen. Als de aandelenkoers binnen dit bereik ligt (aan het scenario is voldaan), kan de handelaar posities innemen in de veronderstelling dat de ingestelde vloer / plafond als ondersteunings- / weerstandsniveaus fungeert, of een alternatief standpunt innemen dat het aandeel in beide richtingen zal uitbreken.
- Er wordt voldaan aan een gedefinieerd ontsnappingsscenario en vervolgens een handelskans die bestaat in termen van voortzetting van de uitbraak (verder in dezelfde richting gaan) of terugtrekken van de uitbraak (terugkeren naar het vorige niveau)
Zoals te zien is, wordt de handel in prijsacties nauw bijgestaan door technische analysehulpmiddelen, maar de uiteindelijke handelsoproep is afhankelijk van de individuele handelaar en biedt flexibiliteit in plaats van een strikte reeks regels op te leggen die moeten worden gevolgd.
De populariteit van prijsactiehandel
Prijsactiehandel is beter geschikt voor transacties met beperkte winst op korte tot middellange termijn, in plaats van langetermijninvesteringen.
De meeste handelaren zijn van mening dat de markt een willekeurig patroon volgt en dat er geen duidelijke systematische manier is om een strategie te definiëren die altijd zal werken. Door de technische analysehulpmiddelen te combineren met de recente prijsgeschiedenis om handelskansen te identificeren op basis van de eigen interpretatie van de handelaar, heeft de handel in prijsacties veel steun in de handelsgemeenschap.
Voordelen zijn onder meer zelfgedefinieerde strategieën die handelaren flexibiliteit bieden, toepasbaar zijn op meerdere activaklassen, gemakkelijk te gebruiken zijn met alle handelssoftware, applicaties en handelsportals en de mogelijkheid om elke geïdentificeerde strategie eenvoudig te backtesten op basis van gegevens uit het verleden. Het belangrijkste is dat de handelaren zich verantwoordelijk voelen, omdat de strategie hen in staat stelt om te beslissen over hun acties, in plaats van blindelings een reeks regels te volgen.
Het komt neer op
Er zijn veel theorieën en strategieën beschikbaar over handel in prijsacties die hoge slagingspercentages claimen, maar handelaren moeten zich bewust zijn van de voorkeur voor overlevingskansen, aangezien alleen succesverhalen nieuws opleveren. Handelen heeft het potentieel om mooie winsten te maken. Het is aan de individuele handelaar om duidelijk te begrijpen, testen, selecteren, beslissen en handelen naar wat aan de vereisten voldoet voor de best mogelijke winstkansen.