Beheersing van kortetermijnhandel
Handelen op korte termijn kan zeer lucratief zijn, maar het kan ook riskant zijn. Een kortetermijntransactie kan enkele minuten tot wel meerdere dagen duren. Om als handelaar in deze strategie te slagen, moet u de risico’s en voordelen van elke transactie begrijpen. U moet niet alleen weten hoe u goede kansen op korte termijn kunt herkennen, maar ook hoe u uzelf kunt beschermen.
Voor een succesvolle handel op korte termijn moeten verschillende basisconcepten worden begrepen en beheerst. Het begrijpen van de basisprincipes kan het verschil betekenen tussen een verlies en een winstgevende transactie. In dit artikel bespreken we de basisprincipes van het spotten van goede kortetermijntransacties en hoe u hiervan kunt profiteren.
Herkennen van potentiële kandidaten
Het erkennen van de “juiste” handel betekent dat u het verschil kent tussen een goede potentiële situatie en een situatie die u moet vermijden. Te vaak raken beleggers verstrikt in het moment en denken ze dat als ze het avondnieuws bekijken en de financiële pagina’s lezen, ze op de hoogte zullen zijn van wat er op de markten gebeurt. De waarheid is dat tegen de tijd dat we erover horen, de markten al reageren. Er moeten dus enkele basisstappen worden gevolgd om de juiste transacties op het juiste moment te vinden.
Stap 1: Bekijk de voortschrijdende gemiddelden
Een voortschrijdend gemiddelde is de gemiddelde prijs van een aandeel gedurende een bepaalde periode. De meest voorkomende tijdframes zijn 15, 20, 30, 50, 100 en 200 dagen. Het algemene idee is om te laten zien of een aandeel een stijgende of dalende trend vertoont. Over het algemeen heeft een goede kandidaat een voortschrijdend gemiddelde dat naar boven toe afloopt. Als u op zoek bent naar een goed aandeel dat te kort is, wilt u er over het algemeen een vinden met een voortschrijdend gemiddelde dat afvlakt of afneemt.
Stap 2: Begrijp algemene cycli of patronen
Over het algemeen wisselen de markten cycli in, waardoor het belangrijk is om op bepaalde tijden naar de kalender te kijken. Sinds 1950 hebben de meeste winsten op de aandelenmarkt plaatsgevonden in de periode van november tot april, terwijl tijdens de periode van mei tot oktober de gemiddelden relatief statisch waren. Als een handelaar, kan fietsen worden gebruikt in uw voordeel om goede tijden te bepalen aangaan lange of korte posities.
Stap 3: Krijg een idee van markttrends
Als de trend negatief is, kunt u overwegen om short te gaan en heel weinig te kopen. Als de trend positief is, kunt u overwegen om te kopen met heel weinig shorting. Wanneer de algemene markttrend tegen u is, neemt de kans op een succesvolle transactie af.
Door deze basisstappen te volgen, krijgt u inzicht in hoe en wanneer u de juiste potentiële transacties kunt herkennen.
Risico’s beheersen
Risicobeheersing is een van de belangrijkste aspecten van succesvol handelen. Kortetermijnhandel brengt risico’s met zich mee, dus het is essentieel om het risico te minimaliseren en het rendement te maximaliseren. Dit vereist het gebruik van verkoopstops of koopstops als bescherming tegen marktomkeringen. Een verkoopstop is een order om een aandeel te verkopen zodra deze een vooraf bepaalde prijs bereikt. Zodra deze prijs is bereikt, wordt het een order om tegen marktprijs te verkopen. Een koopstop is het tegenovergestelde. Het wordt gebruikt in een shortpositie wanneer de voorraad stijgt naar een bepaalde prijs, waarna het een kooporder wordt.
Beide zijn ontworpen om uw nadeel te beperken. Als algemene regel bij kortetermijnhandel, wilt u uw verkoopstop of koopstop instellen binnen 10% tot 15% van waar u de aandelen kocht of de short begon. Het idee is om verliezen beheersbaar te houden, zodat de winsten aanzienlijk hoger zijn dan de onvermijdelijke verliezen die u lijdt.
Technische Analyse
Er is een oud gezegde op Wall Street: “Vecht nooit tegen de tape.” Of de meesten het nu toegeven of niet, de markten kijken altijd vooruit en prijzen aan wat er gebeurt. Dit betekent dat alles wat we weten over inkomsten, bedrijfsbeheer en andere factoren al in de voorraad is geprijsd. Om de rest voor te blijven, moet u technische analyse gebruiken.
Technische analyse is een proces waarbij aandelen of markten worden geëvalueerd en bestudeerd met behulp van eerdere prijzen en patronen om te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Bij kortetermijnhandel is dit een belangrijk hulpmiddel om u te helpen begrijpen hoe u winst kunt maken terwijl anderen het niet zeker weten. Hieronder zullen we enkele van de verschillende tools en technieken van technische analyse ontdekken.
Koop- en verkoopindicatoren
Er worden verschillende indicatoren gebruikt om het juiste moment van kopen en verkopen te bepalen. Twee van de meest populaire zijn de relatieve sterkte-index (RSI) en de stochastische oscillator. De RSI vergelijkt de relatieve sterkte of zwakte van een aandeel in vergelijking met andere aandelen op de markt. Over het algemeen duidt een lezing van 70 op een topping-patroon, terwijl een lezing onder de 30 aangeeft dat het aandeel oververkocht is. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat de prijzen gedurende een aanzienlijke periode op het overbought- of oversold-niveau kunnen blijven.
De stochastische oscillator wordt gebruikt om te beslissen of een aandeel duur of goedkoop is op basis van de slotkoers van het aandeel over een bepaalde periode. Bij een lezing van 80 signalen is de voorraad overgekocht (duur), terwijl bij een lezing van 20 signalen de voorraad is oververkocht (niet duur).
RSI en stochastics kunnen worden gebruikt als aandelenselectietools, maar u moet ze in combinatie met andere tools gebruiken om de beste kansen te ontdekken.
Patronen
Een ander hulpmiddel dat u kan helpen goede handelsmogelijkheden op korte termijn te vinden, zijn patronen in aandelengrafieken. Patronen kunnen zich over meerdere dagen, maanden of jaren ontwikkelen. Hoewel geen twee patronen hetzelfde zijn, kunnen ze worden gebruikt om prijsbewegingen te voorspellen.
Enkele belangrijke patronen om op te letten zijn:
- Kop en schouders : Het hoofd en de schouders, beschouwd als een van de meest betrouwbare patronen, is een omkeerpatroon dat vaak wordt gezien wanneer een voorraad wordt bijgevuld.
- Driehoeken : een driehoek wordt gevormd wanneer het bereik tussen de hoogte- en dieptepunten van een aandeel kleiner wordt. Dit patroon doet zich vaak voor wanneer de prijzen dieptepunten of toppen bereiken. Naarmate de prijzen smaller worden, betekent dit dat de voorraad op gewelddadige wijze naar boven of naar beneden kan uitbreken.
- Double Tops : Een dubbele top treedt op wanneer de prijzen tot een bepaald punt stijgen bij zware volumes, zich terugtrekken en dat punt opnieuw testen bij verminderde volumes. Dit patroon geeft aan dat het aandeel mogelijk naar beneden gaat.
- Double Bottoms : Een dubbele bodem is het omgekeerde van een dubbele top. De prijzen zullen bij een hoog volume tot een bepaald punt dalen en dan stijgen voordat ze bij een lager volume weer terugvallen naar het oorspronkelijke niveau. Dit patroon kan het dieptepunt niet doorbreken en geeft aan dat het aandeel mogelijk hogerop gaat.
Het komt neer op
Bij kortetermijnhandel worden veel methoden en hulpmiddelen gebruikt om geld te verdienen. De vangst is dat je jezelf moet leren hoe je de tools kunt toepassen om succes te behalen. Naarmate u meer leert over kortetermijnhandel, zult u merken dat u zich aangetrokken voelt tot de ene of de andere strategie voordat u genoegen neemt met de juiste mix voor uw specifieke neigingen en risicobereidheid. Het doel van elke handelsstrategie is om verliezen tot een minimum te beperken en winsten tot een maximum, en dit is niet anders voor handel op korte termijn.