Aandelen verhandelaar
Wat is een aandelenhandelaar?
Een effectenhandelaar is een persoon die probeert te profiteren van de aan- en verkoop van effecten, zoals aandelen. Aandelenhandelaren kunnen professionals zijn die handelen namens een financieel bedrijf of individuen die namens zichzelf handelen. Aandelenhandelaren nemen op verschillende manieren deel aan de financiële markten.
Individuele handelaren, ook wel detailhandelaren genoemd, kopen en verkopen vaak effecten via een makelaardij of andere agent. Institutionele handelaren zijn vaak in dienst van beheermaatschappijen, portefeuillebeheerders, pensioenfondsen of hedgefondsen. Als gevolg hiervan kunnen institutionele handelaars een grotere invloed op de markten hebben, aangezien hun transacties veel groter zijn dan die van detailhandelaren.
Om een aandelenhandelaar te worden, is een investering van kapitaal en tijd vereist, evenals onderzoek naar en kennis van de markten.
Belangrijkste leerpunten
- Een aandelenhandelaar kan een persoon zijn die handelt met zijn eigen geld of een professional die handelt namens een financieel bedrijf.
- Individuele handelaren kopen en verkopen via een makelaardij of andere agent, terwijl institutionele handelaren vaak in dienst zijn van beleggingsondernemingen.
- Handelaren bieden liquiditeit aan de markten en gebruiken verschillende methoden en stijlen om hun strategieën te bepalen.
- Soorten aandelenhandelaren zijn onder meer daytraders, swingtraders, buy and hold-traders en momentumtraders.
Inzicht in effectenhandelaren
Aandelenhandelaren zijn mensen die aandelen verhandelen. Hun primaire doel is het kopen en verkopen van aandelen in verschillende bedrijven en proberen te profiteren van kortetermijnwinsten uit schommelingen in de aandelenkoersen voor henzelf of voor hun klanten.
Handelaren spelen een belangrijke rol op de markt omdat ze de broodnodige liquiditeit bieden, wat zowel beleggers als andere handelaren helpt. Liquiditeit betekent dat er voldoende handelstransacties en kopers en verkopers op de markt zijn, zodat aandelen gemakkelijk kunnen worden gekocht of verkocht.
Factoren waarop aandelenhandelaren zich meestal concentreren, zijn onder meer:
- Vraag en aanbod : handelaren observeren hun transacties binnen één dag door te onderzoeken hoe prijzen en geld op de markt bewegen.
- Prijspatronen: Handelaren gebruiken vaak technische analyse om te bepalen in welke richting een aandeel zal bewegen. Technische analyse maakt gebruik van verschillende indicatoren om prijsbewegingen en patronen uit het verleden te analyseren om inzicht te krijgen in hoe aandelen in de toekomst zouden kunnen presteren.
Hoewel er veel handelsstijlen zijn, vallen handelaren meestal in drie verschillende categorieën: geïnformeerde, niet-geïnformeerde en intuïtieve handelaren.
Geïnformeerde handelaren
Geïnformeerde handelaren kunnen worden geclassificeerd als fundamentele en technische handelaren en transacties uitvoeren die zijn ontworpen om de bredere markt te verslaan. Een fundamentele handelaar kan zich concentreren op inkomsten, economische gegevens en financiële ratio’s. Een fundamentele handelaar kan transacties starten met behulp van deze analyse om te voorspellen hoe goed of slecht nieuws van invloed zal zijn op bepaalde aandelen en bedrijfstakken. Technische handelaren vertrouwen daarentegen op grafieken, voortschrijdende gemiddelden, patronen en momentum om belangrijke beslissingen te nemen.
Ongeïnformeerde handelaren
Uninformed handelaren de tegenovergestelde aanpak op de hoogte handelaren en worden ook wel lawaai handelaren. Ongeïnformeerde handelaren handelen niet op basis van fundamentele analyse, maar eerder op basis van het lawaai of de gang van zaken op de markten op dat moment. Prijsactie of prijsbewegingen zijn synoniem met lawaai. Ongeïnformeerde handelaren nemen beslissingen die soms gebaseerd zijn op volatiliteit en proberen hiervan te profiteren voor financieel gewin. Sommige geluidshandelaren maken echter ook gebruik van technische analyse.
Intuïtieve handelaren
Intuïtieve handelaren hebben de neiging om hun instinct aan te scherpen en te gebruiken om kansen te vinden om een transactie uit te voeren. Hoewel ze tools zoals grafieken en onderzoeksrapporten kunnen gebruiken, vertrouwen ze over het algemeen op hun eigen ervaring. Intuïtieve handelaren kunnen bijvoorbeeld ervaring hebben met het zien hoe de markten worden beïnvloed door grote spelers, evenementen en fusies, waardoor ze deze begrijpen en mogelijk verhandelen.
Individuele aandelenhandel
Individuen kunnen zeer succesvol zijn in het handelen in aandelen. Er zijn een aantal strategieën en technieken voor aandelenhandel die gericht zijn op individuen. Handelsplatforms zijn onder meer Nadex, E-Trade, Schwab en Merrill Edge.
Het verhandelen van stuiveraandelen is een marktstrategie die voor individuen zeer winstgevend kan zijn. Aandelen met prijzen tot $ 5 kunnen als penny-aandelen worden beschouwd. Handelaren kunnen grote hoeveelheden stuiveraandelen tegen lage prijzen kopen, wat aanzienlijke marktwinsten oplevert. Penny-aandelen worden meestal verhandeld op over-the-counter-beurzen met transacties die gemakkelijk kunnen worden gefaciliteerd via platforms voor kortingsbemiddeling.
Institutionele aandelenhandel
Institutionele handelaren in aandelen kunnen hun eigen kapitaalportefeuilles hebben om winst te maken. Deze handelaren staan doorgaans bekend om hun marktkennis en hun vermogen om te profiteren van arbitragemogelijkheden. Dit soort handel voor eigen rekening was een factor in de financiële crisis van 2008, die vervolgens leidde tot nieuwe Dodd-Frank-regelgeving en met name de Volcker-regel.
Institutionele handelaren aan de koopzijde hebben veel minder speelruimte voor markthandel. Buyside-handelaren zijn verantwoordelijk voor transacties namens beheermaatschappijen en andere geregistreerde fondsbeleggingen. Deze fondsen hebben tal van doelstellingen, gaande van standaardindexering tot long of short en op arbitrage gebaseerde strategieën. Koophandelaren hebben expertise in het verhandelen van de effecten die binnen het fonds worden gehouden en waarvoor zij markttransacties zoeken.
Veel handelaren werken ook voor alternatieve investeringsmanagers, die vaak ook verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de handel in marktarbitrage. Alternatieve beheerders kunnen hedgefondsen en particuliere kapitaalbeheerders zijn. Deze investeringsmaatschappijen verhandelen dagelijks actief een breed scala aan effecten en financiële instrumenten.
Handelaren in nieuwe aandelen moeten kijken naar de ervaring en strategieën van succesvolle handelaren en moeten niet bang zijn om fouten te maken.
Soorten handelaren
Er zijn veel soorten handelaren, die over het algemeen hun handelsstrategieën en filosofieën beschrijven. De volgende lijst met handelaren mag niet als volledig worden beschouwd, omdat, zoals hierboven vermeld, handelaren over het algemeen verschillende methoden gebruiken bij het uitvoeren van hun transacties.
Daghandelaar
Een daghandelaar wordt vaak gebruikt om iemand te beschrijven die op één dag meerdere posities binnenkomt en verlaat. Deze handelaren hebben nooit een positie van de ene handelsdag op de volgende, daarom worden ze intraday-handelaren genoemd. Ze werken meestal met aandelen, opties, valuta’s, futures en zelfs cryptocurrencies.
Swing Trader
Een swingtrader heeft meer tijd nodig om aandelen te volgen en tegelijkertijd de beschikbare kansen te evalueren. Swingtraders kunnen dagenlang een positie behouden met als doel het grootste deel van een beweging in de prijs van een effect vast te leggen. Swingtraders kunnen de markt dagen of weken bestuderen voordat ze een transactie aangaan, kopen wanneer er een stijgende trend is en verkopen wanneer de markt verwachtte een top te hebben bereikt. Swingtraders gebruiken, net als veel andere traders, grafiekpatronen en technische analyse om te zoeken naar entry setups en exit-punten.
Koop en houd handelaar vast
De buy and hold handelaar is een handelaar op de lange termijn. Deze benadering komt het meest voor, waarbij de handelaar aandelen koopt in een sterk bedrijf in plaats van een bedrijf dat trending is. De belegger concentreert zich niet op prijsbewegingen op korte termijn, aangezien het doel is om jarenlang stand te houden in de overtuiging dat de aandelenkoers van het bedrijf in de loop van de tijd zal stijgen, samen met de fundamentele en economische achtergrond. Koop-en-houd-traders kunnen tijdens een recessie een aandeel aanhouden en de storm doorstaan, in de veronderstelling dat het aandeel zal appreciëren aan de andere kant van de economische neergang.
Momentum handelaar
Een momentumtrader neemt een long- of shortpositie in een aandeel in, waarbij hij zich concentreert op de versnelling van de aandelenkoers of de omzet of winst van het bedrijf. Ze nemen deze standpunten in, in de veronderstelling dat het momentum zal aanhouden.
volatiliteit – door kortetermijntransacties aan te gaan met stijgende prijzen en volatiliteit en deze te verkopen wanneer het momentum omkeert. De momentum-handelaar is constant op zoek naar de volgende marktgolf, vergelijkbaar met een surfer die de volgende golf probeert te vangen om in de oceaan te rijden.
KISS Trader
KISS-handelaren zijn van mening dat de eenvoudigste oplossingen de beste zijn, en ze volgen het algemene principe van “keep it simple, stupid!” in hun transacties (dit is ook de veronderstelde oorsprong van de naam van deze benadering van beleggen). Natuurlijk laten succesvolle KISS-handelaren niet alle technische analyses en indicatoren in de steek, maar ze houden zich wel aan Occam’s Razor: “de eenvoudigste verklaring is de beste.”
Aandelenhandelaren versus aandelenbeleggers
Aandelenhandelaren moeten niet worden verward met aandelenbeleggers. Institutionele handelaren in aandelen gebruiken het geld van het bedrijf en richten zich doorgaans op kortetermijntransacties. Aandelenbeleggers gebruiken hun eigen geld om effecten te kopen en zijn doorgaans geen kortetermijnhandelaren, hoewel sommige detailhandelaren ook kortetermijnhandelaren zijn.
De meeste aandelenbeleggers hebben de neiging om een aandeel te kopen en dit vast te houden om een meerwaarde of dividendinkomsten te genereren. Meerwaarden vertegenwoordigen het verschil tussen de aankoopprijs, de zogenaamde kostenbasis, en de verkoopprijs van de aandelen of effecten. Dividenden zijn contante betalingen door bedrijven die aandeelhouders belonen voor het kopen van hun aandelen. Sommige aandelenbeleggers houden jarenlang posities vast, vooral als het een solide, stabiel bedrijf is met een consistent trackrecord in het uitkeren van dividenden. Strategieën voor dividendinkomsten zijn populair bij gepensioneerden omdat het helpt om een inkomstenstroom te genereren als aanvulling op het inkomen van de sociale zekerheid.