De Top 7 ETF’s voor daghandel

Daghandelaren  proberen winst te maken door meerdere keren per dag handelsposities te openen en te sluiten. Ze sluiten meestal al hun openstaande posities aan het einde van de dag en dragen ze niet over naar de volgende dag. Naast aandelen zijn de exchange traded funds ( ETF’s ) naar voren gekomen als een ander voorkeursinstrument voor daghandel. Ze bieden de diversificatie van een beleggingsfonds, de hoge liquiditeit en realtime verhandeling van een aandeel, en lage  transactiekosten. Enkele ETF’s kunnen ook in aanmerking komen voor belastingvoordelen, afhankelijk van de geschiktheidscriteria en financiële regelgeving. (Zie voor meer informatie:  De voordelen van ETF-beleggen  en  moet u aandelen of een ETF kopen? )

Dit artikel gaat in op de beste ETF’s die geschikt zijn voor daghandel.

Selectiecriteria

Daghandel omvat het snel kopen en verkopen van posities, met pogingen om kleine winsten te maken door een groot volume te verhandelen uit de meerdere transacties. De ETF’s die geschikt zijn voor daghandel zouden een hoge liquiditeit moeten hebben,   waardoor de transacties gemakkelijk tegen eerlijke prijzen kunnen worden uitgevoerd. De transactiekosten in verband met ETF-handel zouden laag moeten zijn, aangezien frequente handel tot hoge transactiekosten leidt die het beschikbare winstpotentieel opeten. Bovendien moet men ook rekening houden met de spreiding tussen bied- en laatprijzen op de prijsopgaven. De bied-laat-spread is het verschil tussen de koop- en verkoopprijs die wordt gevraagd door de marktdeelnemers die een bepaald effect verhandelen. Een kleinere bied-laat-spread duidt op een eerlijke prijsontwikkeling en een hogere liquiditeit.

De meeste ETF’s die aan deze drie criteria voldoen, zijn gebaseerd op bredere markten (zoals die gebaseerd op populaire indexen zoals de Standard & Poor’s 500 Index of algemene bredere markten).

Daghandelaren kunnen ook een hoge liquiditeit krijgen in gespecialiseerde themagebaseerde ETF’s, zoals goud- of olie-gebaseerde ETF’s. Dergelijke ETF’s kunnen echter duur zijn wat betreft transactiekosten, waardoor ze ongeschikt zijn voor daghandel. (Zie voor meer informatie  Day-Trading Gold ETF’s: Top Tips  en  Top Oil ETF’s (XLE, AMLP , VDE, USO) ).

Evenzo kunnen andere, zoals  ETF’s met hefboomwerking  , een hoge blootstelling bieden (twee of drie keer de onderliggende waarde), maar ze hebben meestal geen hoge liquiditeit en kunnen gepaard gaan met hoge kostenratio’s. Dergelijke ETF’s voldoen mogelijk niet aan de criteria voor daghandel en komen niet in aanmerking voor opname in de lijst met daghandel.

De beste ETF’s voor daghandel

1.  Vanguard S&P 500 ETF  ( S&P 500 Index, die de 500 beste bedrijven in de VS uit verschillende sectoren vertegenwoordigt. Deze ETF belegt in de aandelen die zijn opgenomen in de S&P 500 Index in een vergelijkbare verhouding als de index. Het heeft met succes de prestaties van de index weerspiegeld met een minimale volgfout. Met een gemiddeld dagelijks verhandeld volume van meer dan 2,6 miljoen aandelen heeft VOO een van de laagste kostenratio’s van slechts 0,05%, waardoor het de favoriet is van daghandelaren.

2.  iShares Core S&P 500 ETF  ( IVV ) en  SPDR S&P 500 ETF Trust  ( SPY ): IVV en SPY werken op precies dezelfde manier als de bovengenoemde VOO ETF. Het enige verschil is dat IVV en SPY iets hogere kostenverhoudingen hebben van respectievelijk 0,07% en 0,09%. IVV en SPY bieden echter veel hogere liquiditeitsniveaus met een gemiddeld dagelijks verhandeld volume van respectievelijk meer dan 5,5 miljoen en 147 miljoen aandelen.

3.  Vanguard Total Stock Market ETF  ( largecap,  midcap,  smallcap en  microcap  aandelen die regelmatig worden verhandeld op de NYSE en de NASDAQ. Met deze ETF kan een handelaar wedden op een grotere totale markt die een breder spectrum van aandelen in meerdere marktkapitalisatiesectoren bestrijkt   . Met een kostenratio van slechts 0,05% en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van meer dan 3,6 miljoen aandelen, is VTI een uitstekende keuze voor daghandelaren.

4.  Schwab US Broad Market ETF  ( SCHB ): een andere brede marktgebaseerde ETF die de Dow Jones Broad Stock Market Index volgt. De index omvat de 2500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS. Deze ETF heeft een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer een miljoen aandelen en heeft een lage kostenratio van slechts 0,04%.

5.  iShares Treasury Floating Rate Bond ETF  ( TFLO ): Daghandelaren die geïnteresseerd zijn in een obligatie-ETF zullen TFLO een goede en kosteneffectieve optie vinden. Dit fonds probeert de prestatie van de Barclays US Treasury Floating Rate Index te repliceren. Deze ETF is erin geslaagd de prestatie van de referentie-index nauwkeurig te repliceren met een zeer lage tracking error. Het heeft een kostenratio van 0,15%, maar biedt vrijstelling van vergoedingen voor hetzelfde bedrag dat de effectieve kostenratio nihil maakt.

6.  iShares 20+ Year Treasury Bond ETF  ( TLT ): TLT is een andere op obligaties gebaseerde ETF, die blootstelling biedt aan langlopende Amerikaanse schatkistpapier door de prestaties van Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index te volgen. Het biedt een hoge liquiditeit met meer dan 8 miljoen ETF-aandelen die dagelijks van hand wisselen. Het heeft de prestaties van de referentie-index nauwkeurig weerspiegeld. Het heeft echter een relatief hogere kostenratio van 0,15%.

7.  Schwab US TIPS ETF  ( SCHP ): maakt u zich zorgen over inflatie of wilt u profiteren van de handel in inflatiebeschermde effecten? SCHP biedt een perfecte pasvorm. Het volgt de prestaties van de Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L) Index, die een marktwaarde gewogen index is van US Treasury inflatiebeschermde effecten met een resterende looptijd van ten minste één jaar. Met ongeveer 80.000 aandelen die dagelijks worden verhandeld en met een kostenratio van slechts 0,07%, biedt SCHP een goede oplossing voor daghandelaren.

Het komt neer op

Daghandel brengt een hoog risico met zich mee, aangezien de meeste daghandelaren op marge  gebaseerde  hefboomposities innemen   . Op marges gebaseerde hefboomwerking stelt iemand in staat om een ​​hogere blootstelling te nemen met een laag handelskapitaal. Het wordt daarom van cruciaal belang om de bijbehorende transactiekosten laag te houden om incidentele verliezen op te vangen en de realistische winsten hoog te houden. Het selecteren van de juiste ETF’s zoals hierboven vermeld op de bovengenoemde criteria kan een daghandelaar een hoger winstpotentieel opleveren.