Top technische indicatoren voor beginnende handelaren
25 juni 2021 2:18
Top technische indicatoren voor beginnende handelaren
Beginnen met het handelsspel? Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de beste technische indicatoren om de actie te volgen. Het heeft invloed op hoe u trends interpreteert – zowel op posities als in de brede gemiddelden – en op het soort kansen dat in uw nachtelijke onderzoek naar voren komt. Kies verstandig en u heeft een solide basis gelegd voor succes bij speculatie. Kies slecht en roofdieren zullen in de rij staan, klaar om bij elke beurt uw portemonnee te pakken.
Belangrijkste leerpunten
Over het algemeen passen technische indicatoren in vijf categorieën: trend, gemiddelde omkering, relatieve kracht, volume en momentum.
Voorlopende indicatoren proberen te voorspellen waar de prijs naartoe gaat, terwijl achterblijvende indicatoren een historisch rapport bieden van achtergrondomstandigheden die ertoe hebben geleid dat de huidige prijs is waar deze is.
Populaire technische indicatoren zijn onder meer eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA’s), exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s), bollinger-banden, stochastiek en on-balance volume (OBV).
Beginnende handelsstrategieën
De meeste beginners volgen de kudde bij het bouwen van hun eerste handelsschermen, grijpen een stapel ingeblikte indicatoren en stoppen er zoveel mogelijk onder de prijsbalken van hun favoriete effecten. Deze “meer is beter” benadering kortsluit signaalproductie omdat het de markt vanuit te veel hoeken tegelijk bekijkt. Het is ironisch omdat indicatoren het beste werken als ze de analyse vereenvoudigen: ze doorbreken de ruis en leveren bruikbare output op trend, momentum en timing.
Kies in plaats daarvan een andere aanpak door de soorten informatie op te splitsen die u tijdens de marktdag, -week of -maand wilt volgen. In feite passen bijna alle technische indicatoren in vijf onderzoekscategorieën. Elke categorie kan verder worden onderverdeeld in leidend of achterblijvend. Voorlopende indicatoren proberen te voorspellen waar de prijs naartoe gaat, terwijl achterblijvende indicatoren een historisch rapport bieden van achtergrondomstandigheden die ertoe hebben geleid dat de huidige prijs is waar deze zich bevindt.
Trendindicatoren (lagging) analyseren of een markt in de loop van de tijd omhoog, omlaag of zijwaarts beweegt.
Mean reversion-indicatoren (lagging) meten hoe ver een prijsschommeling zich uitstrekt voordat een tegenimpuls een retracement triggert.
Relatieve sterkte-indicatoren (leidend) meten schommelingen in koop- en verkoopdruk.
Momentumindicatoren (leidend) evalueren de snelheid van prijsverandering in de tijd.
Volume-indicatoren (leidend of achterblijvend) tellen transacties op en kwantificeren of bulls of bear de touwtjes in handen hebben.
Dus, hoe kan een beginner in het begin de juiste instelling kiezen en maandenlange ineffectieve signaalproductie vermijden? In de meeste gevallen is de beste aanpak om te beginnen met de meest populaire cijfers – terwijl u één indicator tegelijk aanpast – en te kijken of de uitvoer uw prestaties helpt of schaadt. Door deze methode te gebruiken, begrijp je snel de specifieke behoeften van jouw niveau.
Nu u de vijf manieren begrijpt waarop indicatoren marktactie ontleden, laten we de beste in elke categorie voor beginnende handelaren identificeren.
Trendindicatoren
50 dagen EMA en 200 dagen EMA
We beginnen met twee indicatoren die zijn ingebed in hetzelfde paneel als de dagelijkse, wekelijkse of intraday prijsbalken. Voortschrijdende gemiddelden kijken terug op prijsactie over specifieke tijdsperioden, waarbij het totaal wordt onderverdeeld om een lopend gemiddelde te creëren dat bij elke nieuwe balk wordt bijgewerkt. De exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA’s) van 50 en 200 dagen zijn meer responsieve versies van hun bekendere neven, simple moving averages (SMA’s). Kort gezegd wordt de EMA voor 50 dagen gebruikt om de gemiddelde tussenprijs van een effect te meten, terwijl de EMA voor 200 dagen de gemiddelde langetermijnprijs meet.
De 50- en 200-daagse EMA’s van het US Oil Fund ( instrument naar een hoogste punt in 9 maanden steeg. De EMA van 50 dagen werd lager in augustus, een maand later volgde de EMA van 200 dagen. Het kortere-termijngemiddelde overschreed vervolgens het langetermijngemiddelde (aangegeven door de rode cirkel), wat duidt op een bearish trendverandering die voorafging aan een historische uitsplitsing.
Gemiddelde omkeerindicatoren
Bollinger-banden
USO-koop- en verkoopimpulsen strekken zich uit tot schijnbaar verborgen niveaus die tegengolven of terugtrekkingen dwingen in gang te zetten. Bollinger-banden (20, 2) proberen deze keerpunten te identificeren door te meten hoe ver de prijs kan reizen vanaf een centraal punt van de tendens – in dit geval de 20-daagse SMA – voordat ze een omkeerimpuls activeren om terug te gaan naar het gemiddelde.
De banden krimpen en breiden ook uit als reactie op schommelingen in de volatiliteit, waardoor oplettende handelaren worden getoond wanneer deze verborgen kracht niet langer een obstakel vormt voor snelle prijsbewegingen.
Indicatoren voor relatieve sterkte
Stochastics
Marktbewegingen evolueren via koop- en verkoopcycli die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van stochastiek (14,7,3) en andere relatieve sterkte-indicatoren. Deze cycli bereiken vaak een piek bij overbought of oversold niveaus en verschuiven dan in de tegenovergestelde richting, waarbij de twee indicatielijnen elkaar kruisen. Cycluswisselingen vertalen zich niet automatisch in hogere of lagere beveiligingsprijzen, zoals u zou verwachten. Bullish of bearish wendingen duiden eerder op periodes waarin kopers of verkopers controle hebben over de ticker tape. Er zijn nog steeds volume, momentum en andere marktkrachten nodig om prijsverandering te genereren.
SPDR S&P Trust ( SPY ) oscilleert door een reeks koop- en verkoopcycli gedurende een periode van 5 maanden. Zoek naar signalen waar:
Er heeft zich een crossover voorgedaan op of nabij een overbought of oversold niveau
Indicatielijnen worden vervolgens naar het midden van het paneel geduwd.
Deze bevestiging op twee niveaus is nodig omdat stochastics gedurende lange perioden in de buurt van extreme niveaus kunnen schommelen in sterk trending markten. En hoewel 14,7,3 een perfecte omgeving is voor beginnende handelaren, kunt u overwegen te experimenteren om de instelling te vinden die het beste past bij het instrument dat u analyseert. Ervaren handelaren schakelen bijvoorbeeld over op snellere 5,3,3-invoer.
Momentum-indicatoren
MACD
De indicator voor voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD), ingesteld op 12, 26, 9, geeft beginnende handelaren een krachtig hulpmiddel om snelle prijsveranderingen te onderzoeken. Deze klassieke momentumtool meet hoe snel een bepaalde markt beweegt, terwijl het natuurlijke keerpunten probeert te lokaliseren. Koop- of verkoopsignalen gaan af wanneer het histogram een piek bereikt en van koers verandert om door de nullijn te prikken. De hoogte of diepte van het histogram, evenals de snelheid van verandering, werken allemaal samen om een verscheidenheid aan nuttige marktgegevens te genereren.
SPY toont vier opmerkelijke MACD-signalen over een periode van 5 maanden. Het eerste signaal markeert een afnemend momentum, terwijl het tweede een directionele stuwkracht opvangt die zich ontvouwt direct nadat het signaal afgaat. Het derde signaal ziet eruit als een valse waarde, maar voorspelt nauwkeurig het einde van de koopimpuls van februari tot maart. De vierde activeert een zweepzaag die duidelijk wordt wanneer het histogram de nullijn niet doordringt.
Volume-indicatoren
On-Balance-Volume (OBV)
Houd volumehistogrammen onder uw prijsbalken om de huidige interesse in een bepaalde beveiliging of markt te onderzoeken. De helling van deelname in de loop van de tijd onthult nieuwe trends – vaak voordat prijspatronen uitsplitsingen of storingen volledig maken. U kunt ook een gemiddeld volume van 50 dagen over de indicator plaatsen om te zien hoe de huidige sessie zich verhoudt tot historische activiteit.
Voeg nu on-balance volume (OBV) toe, een accumulatie-distributie-indicator, om uw momentopname van de transactiestroom te voltooien. De indicator telt de koop- en verkoopactiviteit op en stelt vast of stieren of beren de strijd om hogere of lagere prijzen winnen. U kunt trendlijnen tekenen op OBV en de reeks hoogte- en dieptepunten volgen. Het werkt buitengewoon goed als hulpmiddel voor convergentie en divergentie. Tussen januari en april bewees Bank of America ( BAC ) dit bijvoorbeeld toen de prijzen een hoger hoogtepunt bereikten terwijl OBV een lager hoogtepunt bereikte, wat duidt op een bearish divergentie voorafgaand aan een scherpe daling.
Het komt neer op
Het kiezen van de juiste technische indicatoren is ontmoedigend, maar kan worden beheerd als beginnende handelaren de effecten concentreren op vijf categorieën marktonderzoek: trend, gemiddelde omkering, relatieve kracht, momentum en volume. Zodra ze voor elke categorie effectieve indicatoren hebben toegevoegd, kunnen ze beginnen aan het lange maar bevredigende proces van het aanpassen van de input aan hun handelsstijlen en risicotolerantie.