De waarheid achter het verhandelen van halfgeleider (chip) aandelen (INTC, TXN)
Halfgeleiderbedrijven bieden veel zeer liquide effecten die het nemen van risico’s in alle tijdsbestekken aanmoedigen, van intraday scalperen tot maandelijkse markttiming. De sector ondersteunt ook verschillende winststrategieën, waaronder momentum trading, basket allocatie en short selling. Het handelt onafhankelijk in veel marktfasen en gaat zijn eigen weg, terwijl grote indices hoger of lager pushen. Dit afwijkende gedrag brengt extra kansen met zich mee, zelfs in moeilijke macro-omstandigheden. Er zijn veel manieren om de halfgeleiderruimte te verhandelen, van het identificeren van bepaalde aandelen tot het investeren in de sector als geheel met behulp van exchange-traded funds ( ETF’s ).
(Zie voor meer informatie: Semiconductor Definition ).
Valutakoersen ( forex ) zijn van invloed op de prestaties van de brede sector, met slechts twee van de vijf best gekapitaliseerde componenten in de Verenigde Staten: Intel ( INTC ) en Texas Instruments ( TXN ). Bovendien ondermijnt een sterke Amerikaanse dollar chipfabrikanten met grote overzeese activiteiten omdat hun producten minder scherp geprijsd worden. Dit geldt met name in volwassen subsectoren met lagere winstmarges, zoals geheugenchips en elektronica die in audio-onderdelen wordt gebruikt. Het schrikbeeld van tarieven op Chinese export naar de Verenigde Staten baart ook investeerders in halfgeleiders waar bepaalde onderdelen of assemblageprocessen in het buitenland plaatsvinden.
(Lees er meer over in: Good Buys In Semiconductor Stocks).
De beste chiphandel vinden
TOP HALFGELEIDER VOORRAAD
Aandelen op alle marktkapitalisatieniveaus kunnen goede handelskansen bieden, maar de meeste marktspelers houden vast aan de meest populaire namen en spelen die problemen tegen toonaangevende of achterblijvende Nasdaq 100 prestaties. Amerikaanse halfgeleider- blue-chipbedrijven hebben meer invloed op die index dan de S&P 500, waar ze dubbele noteringen delen. Deze marktoverschrijdende verbindingen ondersteunen ook een verscheidenheid aan tegengestelde strategieën wanneer de prestaties van aandelen sterk afwijken van de prestaties van de index.
(Zie voor gerelateerde informatie: Plaats je fiches op de chipmakers ).
Halfgeleiders met middelgrote en kleine kapitalisatie genereren een gestage stroom van momentum en trendvolgorde, omdat ze meestal het hoogste groeipotentieel vertonen. Het vinden van deze hot plays vereist een database die eerst sorteert op kapitalisatie en vervolgens op prestaties, op zoek naar de sterkste stijgende trends in technische strategieën en de snelste omzetgroei in fundamentele strategieën. De kapitalisatiezone van $ 500 miljoen tot $ 2 miljard biedt een goede plek voor opkomende bedrijven die nog geen brede publieke belangstelling hebben, waardoor het een uitstekende focus is voor weekendstudie en voorbereiding.
1:26
Halfgeleider-ETF’s
TOP SEMICONDUCTOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF’s) VOOR 2018
Market Vectors Semiconductor ETF ( bied-laat spreiding, wat prijsgevoelige swing trading strategieën ondersteunt, terwijl SOXX’s grotere spreiding handelsstrategieën met een hoger risico ondersteunt. SMH heeft ook het grootste open belang in zijn beursgenoteerde opties in vergelijking met zijn concurrenten.
(Zie ook: Momentumhandel met discipline ).
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ( prijsactie die sterk afwijkt van een niet-leveraged sector ETF.
(Zie voor gerelateerde informatie: 3 ETF’s om de Semiconductor Rally te spelen).
Een ETF-handelsvoorbeeld
Hier is een historisch voorbeeld van de iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (Soxx) vanaf eind 2008 in 2009. Zoals de grafiek hierboven laat zien, Soxx aandelen uitbrak boven de high van september (blauwe lijn) in november en sloeg een all- hoogste tijd op 96.03 in december. Het werd in februari verkocht in een bull- EMA. De Nasdaq 100 vertrok op 10 februari (zwarte pijl) – als reactie op het positieve buitenlandse nieuws – en steeg met meer dan 1,3%. Dat deed het beter dan de S&P 500 en andere large-capindices. Halfgeleiders ondersteunen die technologische rally, waarbij SOXX met meer dan 3% is gestegen, door het vlagpatroon te breken en een belangrijk koopsignaal teweeg te brengen.
(Zie voor meer informatie: Strategieën en toepassingen achter de 50-daagse EMA ).
Het komt neer op
Chipaandelen vormen de grootste korf van technologiebedrijven die aan Amerikaanse beurzen zijn genoteerd. Grote variaties tussen subcomponenten bieden een eindeloze variëteit aan handels- en investeringsmogelijkheden door uiteenlopende marktomstandigheden. Halfgeleider-ETF’s bieden ook een goede manier om blootstelling aan de sector te verwerven.